Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Preisniveaus von 1,1386 in der ersten Tageshälfte fiel mit einem bereits weit über der Nullmarke liegenden MACD-Indikator zusammen, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaars begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft. Ich sah auch keine anderen Einstiegsgelegenheiten im Markt.
Die jüngsten Daten zeigten, dass das BIP der Eurozone im ersten Quartal dieses Jahres um 0,4 % gewachsen ist. Diese Zahl übertraf die Prognosen der Analysten, konnte jedoch kein Interesse bei den Inhabern der europäischen Währung wecken. Solche Missachtung positiver Informationen könnte sich negativ auf die Aufwärtsaussichten des Paares später in dieser Woche auswirken, insbesondere im Vorfeld entscheidender US-Statistiken.
Die Aufmerksamkeit der Händler wird auf die bevorstehenden Daten zur US-Beschäftigung und zum Wirtschaftswachstum gerichtet sein. Heute verspricht, eine Fülle von Informationen zu liefern, die die Marktstimmung und die Prognosen für die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve erheblich beeinflussen könnten. Zuerst steht der ADP-Beschäftigungsbericht für April auf der Agenda. Dieser Bericht wird traditionell als aussagekräftiger Indikator für die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt genutzt, um Beschäftigungstrends im Privatsektor zu bewerten. Ergebnisse über den Erwartungen könnten auf wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit hinweisen und damit den Inflationsdruck erhöhen und den US-Dollar stärken.
Ein noch wichtigeres Ereignis wird die Veröffentlichung der vorläufigen Daten zum US-BIP-Wachstum im ersten Quartal dieses Jahres sein. Diese Zahl ist ein Schlüsselindikator für den Gesamtzustand der Wirtschaft und spiegelt das Tempo der wirtschaftlichen Expansion wider. Es wird erwartet, dass die Daten auf eine Verlangsamung im Vergleich zum vorherigen Quartal hinweisen, möglicherweise aufgrund einer Kombination von Faktoren wie Inflation, Zinssätzen und geopolitischer Instabilität. Schließlich wird der Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index eine entscheidende Ergänzung zu allen Berichten sein. Dieser Index ist das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve und spiegelt die Veränderungen der Preise von Gütern und Dienstleistungen wider, die von Haushalten konsumiert werden. Ein Anstieg des PCE könnte die Fed dazu veranlassen, ihre vorsichtige Haltung gegenüber Zinssatzanpassungen beizubehalten.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien #1 und #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute plane ich, den Euro beim Erreichen des Einstiegspunkts um 1,1386 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1440. Bei 1,1440 plane ich den Markt zu verlassen und auch den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, wobei ich mit einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt ausgehe. Ein Euro-Anstieg ist im Einklang mit dem Trend und bei schwachen US-Daten zu erwarten. Wichtig! Vor dem Kauf, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nullmarke liegt und gerade beginnt, von dort zu steigen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1354 kommt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies wird das Abwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Umkehrung des Marktes nach oben führen. Ein Anstieg zu den entgegengesetzten Niveaus von 1,1386 und 1,1440 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro nach Erreichen des 1,1354 Niveaus (rote Linie im Chart) zu verkaufen. Das Ziel wird das 1,1313 Niveau sein, wo ich den Markt verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung kaufen plane, wobei ich mit einer Bewegung von 20–25 Punkten vom Niveau ausgehe. Der Druck auf das Paar wird wahrscheinlich heute zurückkehren, wenn es keine Käuferaktivität in der Nähe des täglichen Hochs gibt. Wichtig! Vor dem Verkauf, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nullmarke liegt und gerade beginnt, von dort zu fallen.
Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 1,1386 kommt, während der MACD-Indikator in der überkauften Zone ist. Dies wird das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und zu einer Umkehrung des Marktes nach unten führen. Ein Rückgang zu den entgegengesetzten Niveaus von 1,1354 und 1,1313 ist zu erwarten.
Was auf dem Chart zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – empfohlener Preis zum Platzieren von Take Profit oder manuellem Sichern des Gewinns, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – empfohlener Preis zum Platzieren von Take Profit oder manuellem Sichern des Gewinns, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – es ist wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen beim Markteintritt zu beachten.
Wichtig. Anfängerhändler im Forex-Markt müssen sehr vorsichtig sein, wenn sie Entscheidungen über den Markteintritt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in plötzliche Kursbewegungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Geldmanagement betreiben und große Volumen handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert – wie den oben vorgestellten. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf aktuellen Marktbedingungen sind per Definition eine verlustbringende Strategie für jeden Intraday-Händler.
