Analyse GBP/USD in einem 5-Minuten-Zeitraum
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Korrekturbewegung nach unten im Anschluss an die Rallye vom Montag fort, entgegen dem übergeordneten Aufwärtstrend. Es gab keinen Grund, mit der Art von Kursbewegung zu rechnen, die sich letztendlich am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag entwickelte. Daher halten wir daran fest, dass der Markt nach seinen eigenen Regeln, Erwartungen und Stimmungen handelt. Zum Beispiel, wie lässt sich die dreitägige Rallye des Dollars erklären, wenn alle makroökonomischen Daten aus den USA enttäuschend waren – und auch heute die beiden wichtigsten Berichte der Woche wahrscheinlich nicht überzeugen werden? Man könnte annehmen, dass eine technische Korrektur begonnen hat, aber in diesem Fall, warum hat sie nicht früher begonnen, als der Markt Powells hawkische Kommentare oder zu diesem Zeitpunkt annehmbare Konjunkturdaten ignorierte? Es gibt derzeit weit mehr Fragen als Antworten.
Aus technischer Sicht könnte das Pfund auch in einer Seitwärtsbewegung mit einem leicht bullischen Neigungswinkel verweilen. Sollte dies der Fall sein, dann schwebt der GBP momentan in der Nähe der unteren Grenze seines Kanals, was eine Aufwärtsbewegung am Freitag möglich macht. Wir glauben, dass die US-Daten weiterhin enttäuschende Ergebnisse liefern werden – ein unvermeidliches Ergebnis unter den aktuellen politischen Rahmenbedingungen von Donald Trump. Wie der Markt darauf reagieren wird, bleibt jedoch völlig unvorhersehbar.
Die Handelssignale vom Donnerstag lohnen sich wieder einmal nicht zu überprüfen. Händler ignorierten den ganzen Tag über technische Referenzen und beachteten den ISM Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe während der US-Sitzung nicht, obwohl dieser unter die Schwelle von 50.0 gefallen war. Der Dollar stieg weiter, als ob nichts geschehen wäre. Nun denn, mal sehen, welche Überraschung der Markt heute bringt.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist um die Nullmarke. Derzeit sind sie wieder nahe beieinander, was auf etwa gleich viele Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochenzeitraum durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1,3154, überwunden dann die Trendlinie, kehrte zu 1,3154 zurück und durchbrach sie erneut. Das Durchbrechen der Trendlinie bedeutet in der Regel eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs des Pfunds. Allerdings sehen wir, dass der Dollar aufgrund von Donald Trump konstant fällt. Nachrichten über den Handelskrieg könnten das Pfund trotz technischer Faktoren weiterhin nach oben treiben.
Laut dem neuesten COT-Bericht für das Britische Pfund hat die Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ 8.300 KAUF-Verträge eröffnet und 5.700 VERKAUF-Verträge geschlossen. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 14.000 Verträge.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keinen Anlass für langfristige Pfundkäufe, und die Währung selbst hat realistische Chancen für einen anhaltenden globalen Abwärtstrend. Kürzlich ist das Pfund erheblich gestiegen, aber der Grund bleibt derselbe – die Politik von Donald Trump.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, wenn auch nicht mehr so stark wie zuvor, mit gelegentlichen Korrekturen. Das britische Pfund hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Stärke gezeigt, allerdings nicht aufgrund eigener Verdienste. Die Aufwärtsbewegung spiegelt die Schwäche des Dollars wider, die durch Trump provoziert wurde, und dieser Trend ist noch nicht vorbei. Der Markt ignoriert weiterhin die makroökonomischen Daten, was Chaos und Inkonsistenz hinterlässt. Logik und Muster fehlen.
Wichtige Handelsniveaus für den 2. Mai: 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537. Ichimoku-Signale: Senkou Span B (1.3311) und Kijun-sen (1.3348) können auch als Unterstützungs-/Widerstands- oder Signallinien fungieren. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die vorgesehene Richtung bewegt. Die Ichimoku-Linien können sich im Tagesverlauf verschieben, weshalb sie hinsichtlich ihrer Signalaussage überwacht werden sollten.
Am Freitag sind keine wichtigen Ereignisse oder Datenveröffentlichungen im Vereinigten Königreich geplant. Allerdings werden in den USA wichtige Berichte veröffentlicht – die Arbeitslosenquote und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Wenn der Markt diese erneut ignoriert, könnte der Dollar weiter steigen. Wenn er jedoch fällt, wäre dieses Ergebnis viel logischer, da die US-Wirtschaft beginnt, sich zu verlangsamen, während Trump keinerlei Absicht zeigt, die von ihm eingeführten Zölle zurückzunehmen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, wo die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsquellen von Signalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitraum in den Stundenzeitraum übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, wo der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellen von Signalen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 in den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
