EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine leichte Aufwärtsbewegung fort. Der anhaltende Anstieg des US-Dollars wirkt merkwürdig, aber seltsames Preisverhalten ist in den letzten Monaten zur Norm geworden. Erinnern wir uns: Der Markt ignoriert weiterhin das makroökonomische Umfeld vollständig. Am Montag gab es keine Nachrichten, dennoch fiel der Dollar stark. Am Dienstag war der JOLTS-Bericht der USA schwach, aber der Dollar gewann an Stärke. Am Mittwoch enttäuschten die BIP- und Arbeitsmarktdaten der USA, doch der Dollar stieg weiter. Am Donnerstag fiel der ISM Manufacturing PMI erneut, dennoch setzte der Dollar seinen Aufstieg fort. Kurz gesagt, es gibt immer noch keine Anzeichen für ein logisches oder konsistentes Marktverhalten.
Was die aktuelle technische Lage rettet, ist, dass der Preis innerhalb des Seitwärtskanals von 1.1274–1.1426 bleibt. So ist die dreitägige Rallye des Dollars einfach Teil der breiteren flachen Spanne — und innerhalb einer flachen Spanne braucht der Preis keinen besonderen Grund, um nach oben oder unten zu gehen. Es sei auch angemerkt, dass Donald Trump nicht der Auslöser der Dollar-Stärke gewesen sein kann, da es diese Woche keine neuen Entwicklungen im Hinblick auf den globalen Handelskrieg gegeben hat.
Die Handelssignale am Donnerstag ließen einmal mehr viel zu wünschen übrig. An einem Tag sind vernünftige Setups vorhanden, und am nächsten ignorieren Trader technische Bezugspunkte vollständig. Aber im Kontext einer flachen Spanne ist dies bis zu einem gewissen Grad verzeihlich. An dieser Stelle empfehlen wir, das Niveau von 1.1274 genau zu beobachten. Wenn es überzeugend durchbrochen wird, könnte der Dollar seine Erholung nach einem zweimonatigen Einbruch von 1.000 Pips fortsetzen.
COT-Bericht
Wie im obigen Diagramm zu erkennen ist, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum bullish. Die Bären schafften es kaum, die Dominanz zu übernehmen, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, ist der Dollar in einen Abgrund gefallen.
Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, und die COT-Berichte spiegeln die wahre Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Umständen ebenfalls sehr schnell ändern kann.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, aber ein sehr bedeutender Faktor bleibt für den Fall des US-Dollars bestehen. Das Paar könnte sich noch einige Wochen oder Monate korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird sich nicht so schnell umkehren.
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, daher ist der Trend auf dem Markt nun wieder bullish. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der "Nicht-kommerziellen"-Gruppe um 900 und die Anzahl der Shorts stieg um 3.300. Dementsprechend verringerte sich die Netto-Position um 4.200 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
In der stündlichen Zeiteinheit zeigt das EUR/USD-Paar weiterhin eine bullische Tendenz, hat sich jedoch in den letzten Wochen aufgrund fehlender Updates zu Trumps Handelspolitik in einer Seitwärtsbewegung gehalten. Derzeit gibt es in keiner Zeiteinheit viel Logik oder technische Struktur, und der makroökonomische Hintergrund beeinflusst die Bewegung des Paares nicht. Der Markt wartet auf Neuigkeiten zum Handelskrieg – Eskalation oder Deeskalation – und ist nicht bereit, sich in einer klaren Richtung festzulegen, bis diese eintreffen.
Wichtige Handelsspanne am 2. Mai: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, sowie die Senkou Span B (1,1420) und Kijun-sen (1,1428) Linien. Hinweis: Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss nach einer Bewegung von 15 Pips zu Ihren Gunsten auf den Einstand zu setzen – dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Der Verbraucherpreisindex (zweite Schätzung) der Eurozone für April wird am Freitag veröffentlicht. Objektiv betrachtet wird dieser Bericht kaum die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen, da die zweiten Schätzungen selten von der ersten abweichen. In den USA hingegen werden die Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Wenn der Markt auch diese ignoriert, wären wir nicht überrascht. Die Erwartungen für diese Zahlen sind nicht hoch, sodass der Dollar erneut unter Druck geraten könnte, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass er derzeit nahe der unteren Grenze der Seitwärtsbewegung gehandelt wird.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreise – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die von der 4-Stunden-Zeiteinheit auf die stündliche übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, bei denen sich der Preis zuvor erholt hat. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
