Gestern haben sich mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ich habe das Level 1.3282 in meiner morgendlichen Prognose hervorgehoben und geplant, von diesem Bereich aus Handelsentscheidungen zu treffen. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.3282 herum boten einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem starken Anstieg auf das Zielniveau von 1.3325 führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte die Verteidigung der neuen Unterstützung bei 1.3313 ebenfalls das Öffnen von Long-Positionen, aber nach einem Anstieg von 15 Pips kehrte der Druck auf das Paar zurück.
Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Das britische Pfund reagierte mit einem starken Rückgang auf die Nachricht, dass die Fertigungsaktivität in den USA nicht so stark zurückgegangen war, wie Ökonomen erwartet hatten. Im April stieg der PMI für den Fertigungssektor sogar leicht auf 48,7 im Vergleich zu einer Prognose von 48. Für das Vereinigte Königreich sind heute keine Daten geplant, daher werden die Käufer wahrscheinlich versuchen, die gestern Nachmittag verlorene Initiative zurückzuerlangen. Sollte der Druck auf das Währungspaar wieder zunehmen und eine Korrektur auf die Gewinne der asiatischen Sitzung folgen, ist meiner Meinung nach das attraktivste Kaufniveau derzeit 1,3276, das sich zum Ende von gestern gebildet hat. Ich werde nur Long-Positionen in Betracht ziehen, nachdem ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau erfolgt ist, um einen erneuten Test des Widerstands bei 1,3314 anzustreben. Ein Ausbruch und ein Rücktest dieses Bereichs nach unten werden die Chancen für einen Anstieg von GBP/USD wiederherstellen, Stop-Orders der Verkäufer auslösen und eine gute Gelegenheit für den Einstieg in Long-Positionen bieten, mit dem Potenzial, den Widerstand bei 1,3354 zu erreichen. Das entfernteste Ziel wird der Bereich 1,3394 sein, wo ich plant, Gewinn mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und es keine Käuferaktivität bei 1,3276 gibt, könnte das Paar zum Ende der Woche fallen, was zu einem Test der nächsten Unterstützung bei 1,3240 führen würde. Nur bei der Bildung eines falschen Ausbruchs würde es eine geeignete Bedingung geben, Long-Positionen zu eröffnen. Ich werde versuchen, GBP/USD bei einem Rückprall vom Tiefpunkt bei 1,3205 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35-Pips-Korrektur intraday.
Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten sich gestern stark, jedoch reichte es nicht aus, um während der heutigen asiatischen Sitzung die Kontrolle zu behalten. Wenn GBP/USD bei fehlenden Daten weiter steigt, gibt nur ein falscher Ausbruch um 1,3313 einen Grund, Short-Positionen zu eröffnen, in der Erwartung eines Rückgangs zur nächstgelegenen Unterstützung bei 1,3276. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs nach oben würden einen weiteren Schlag gegen die Positionen der Käufer darstellen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3240 eröffnen. Das ultimative Ziel wäre der Bereich 1,3205, wo ich plant, Gewinn mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde den jüngsten Aufwärtstrend für das Pfund vollständig zunichtemachen.
Wenn GBP/USD steigt und es keine Aktivität um 1,3313 gibt—wo auch die gleitenden Durchschnittslinien verlaufen und die Verkäufer unterstützen—werden die Käufer versuchen, die Marktkontrolle zurückzuerlangen. In diesem Fall sollten Entscheidungen erst nach einem Test des Widerstandsniveaus bei 1,3354 getroffen werden. Ich plane, Short-Positionen dort nur bei einem falschen Ausbruch zu eröffnen. Wenn selbst von diesem Niveau aus keine Abwärtsbewegung erfolgt, werde ich GBP/USD bei einem Rückprall von 1,3394 verkaufen, wobei ich nur eine 30–35-Pips-Abwärtskorrektur intraday anstrebe.
Zusätzliche Anmerkungen:
Der COT (Commitment of Traders)-Bericht für den 22. April zeigte eine Zunahme an Long-Positionen und eine Abnahme an Short-Positionen. Angesichts dessen, dass die Bank of England derzeit nicht plant, die Zinssätze weiter zu senken, stützt dieser Umstand das britische Pfund und ermöglicht ihm, gegenüber dem US-Dollar zu steigen. Ein mögliches Kompromissabkommen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und China übt jedoch eine zurückhaltende Wirkung aus und trägt dazu bei, die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrechtzuerhalten. Kurzfristig werden die Daten über das Wirtschaftswachstum der USA im ersten Quartal und die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt für April eine entscheidende Rolle spielen. Der jüngste COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 8.313 auf 94.021 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 5.668 auf 73.531 gesunken sind. Dadurch hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 847 erweitert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Perioden statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hinweist.
Hinweis: Der Autor analysiert die Perioden der gleitenden Durchschnitte und Preise auf dem H1-Chart (stündlich), der sich von der Standarddefinition der gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart (täglich) unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators im Bereich von 1.3250 als Unterstützung dienen.
Indikatordefinitionen:
• Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – zeigt die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte. Schnelle EMA: 12-Perioden, Langsame EMA: 26-Perioden, Signal SMA: 9-Perioden.
• Bollinger-Bänder – misst die Marktvolatilität. Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die Gesamtzahl der Long-Positionen, die nicht-kommerzielle Händler halten.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die Gesamtzahl der Short-Positionen, die nicht-kommerzielle Händler halten.
• Netto nicht-kommerzielle Position – die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
