Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1320 als entscheidenden Punkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1.1320 boten eine gute Gelegenheit, Euro zu kaufen, was zu einem Gewinn von 20 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichte ein Ausbruch und erneuter Test von 1.1292 den Verkauf des Euros und brachte weitere 30 Pips Gewinn.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die gestern besser als erwarteten US-Produktionsdaten führten zu einem starken Anstieg des Dollars, der die früheren Erholungsversuche des Euro schnell zunichtemachte. Heute werden viele wichtige Daten aus der Eurozone veröffentlicht, die die nächste Richtung des Währungspaares bestimmen werden. Nur sehr starke Berichte—wie höhere Produktions-PMIs der Eurozone und ein Rückgang der Verbraucherpreise und der Arbeitslosenquote—werden ausreichen, um die Nachfrage nach dem Paar wiederherzustellen. Das Wirtschaftsbulletin der EZB wird ebenfalls im Fokus stehen. Sollte das Paar weiter fallen, suche ich nach einem Fehlausbruch um die neue wichtige Unterstützung bei 1,1269, was einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1337 darstellen würde. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne würde die richtige Entscheidung zum Kauf von Euros bestätigen, und ein weiter Anstieg auf 1,1386 wird angestrebt. Das endgültige Ziel liegt bei 1,1437, wo Gewinne mitgenommen werden. Das Testen dieses Niveaus würde die Pläne der Verkäufer zur Stärkung ihrer Positionen zunichtemachen.
Wenn EUR/USD fällt und es gibt keine Aktivität um 1,1269, besteht ein hohes Risiko eines neuen Abwärtstrends. In diesem Fall könnten Verkäufer den Kurs auf 1,1219 drücken. Nur ein Fehlausbruch dort würde eine Kaufgelegenheit bieten. Andernfalls sollten Long-Positionen nur bei einem Abprall von 1,1164 eröffnet werden, mit dem Fokus auf eine korrigierende Tagesbewegung von 30–35 Pips.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Angesichts der erwarteten hohen Volatilität in der ersten Tageshälfte und des Durchbruchs unter die untere Grenze des Seitwärtskanals haben Verkäufer eine echte Chance, einen neuen Abwärtstrend zu bilden, den sie gestern nicht realisieren konnten. Um dies zu erreichen, müssen sie das Widerstandsniveau bei 1,1337 verteidigen und dort aktiv werden. Ein Fehlausbruch bei 1,1337 wird ein Verkaufssignal geben mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1,1269. Ein Durchbruch dieser Unterstützung könnte zu einem stärkeren Euro-Absturz führen. Ein Bruch und Halten unter 1,1269, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würde ein weiteres Signal zum Shorten geben, mit dem Ziel 1,1219. Das letztendliche Ziel wäre 1,1164, wo Gewinne mitgenommen würden.
Steigt EUR/USD in der ersten Tageshälfte und zeigen Bären keine Aktivität um 1,1337, wo die gleitenden Durchschnitte Verkäufern entgegenkommen, sollten Short-Positionen bis zum größeren Widerstand bei 1,1386 verschoben werden. Verkäufe sollten nur in Erwägung gezogen werden, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch dort festgestellt wurde. Sofortige Short-Positionen sind bei einem Abprall von 1,1437 geplant, mit dem Ziel einer Korrekturbewegung von 30–35 Pips nach unten.
Zusätzliche Hinweise:
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 22. April zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Da die Europäische Zentralbank fast ausdrücklich angekündigt hat, dass sie die Zinssätze weiter senken wird, hindert dieser Faktor derzeit den Euro daran, weiter gegen den US-Dollar zu steigen. Lockerungsmaßnahmen von Donald Trump und ein mögliches Abkommen mit China über einen Handelsdeal bringen allmählich wieder Dollar-Käufer auf den Markt. Bald wird das Hauptaugenmerk auf die Wirtschaftswachstumszahlen der USA für das erste Quartal und die Arbeitsmarktdaten für April gerichtet sein. Laut dem COT-Bericht fielen die Long-Positionen von Nichtkommerzielle um 898 auf 196.205, während die Short-Positionen von Nichtkommerzielle um 3.354 auf 131.177 stiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.493.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt unterhalb der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden, was auf einen anhaltenden Rückgang des Währungspaares hindeutet.
Hinweis: Der Autor analysiert die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im H1- (Stunde) Chart, was sich von der Standarddefinition der täglichen gleitenden Durchschnitte im D1- (Tag) Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators nahe 1.1269 als Unterstützung dienen.
Indikatordefinitionen:
• Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50. Im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 30. Im Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – zeigt die Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten an. Schnelle EMA: 12-Periode, Langsame EMA: 26-Periode, Signal SMA: 9-Periode.
• Bollinger-Bänder – messen die Marktvolatilität. Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen – die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die nicht-kommerzielle Händler halten.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen – die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die nicht-kommerzielle Händler halten.
• Netto nicht-kommerzielle Position – die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
