Der Euro und das Pfund zeigten zu Beginn der Woche hohe Volatilität, blieben jedoch innerhalb ihrer Handelskanäle gefangen. Obwohl der US-Dollar einen Vorteil behielt, ist es noch zu früh, von einer Fortsetzung seines Aufwärtstrends zu sprechen.
Der gestrige Rückgang des EUR/USD-Paares nach der Veröffentlichung starker ISM-Daten für den US-Dienstleistungssektor spiegelte die erneute Stärke des Dollars wider. Dies geschah vor dem Hintergrund von Erwartungen, dass die Federal Reserve in dieser Woche an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten wird. Der ISM-Index, der die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor bewertet, übertraf die Prognosen der Analysten und signalisierte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz anhaltender Bedenken über eine mögliche Rezession in der zweiten Jahreshälfte.
In der ersten Hälfte des heutigen Tages warten Händler auf die Veröffentlichung des Dienstleistungs-PMI der Eurozone, des zusammengesetzten PMI und der Erzeugerpreisindex-Daten (PPI). Diese Indikatoren haben oft einen erheblichen Einfluss auf die Devisendynamik und die Händlerstimmung, da sie die wirtschaftliche Lage und den Inflationsdruck widerspiegeln.
Der Dienstleistungs-PMI hilft insbesondere dabei, die Geschäftstätigkeit im wichtigen Dienstleistungssektor der europäischen Wirtschaft einzuschätzen. Ein Anstieg dieses Index deutet typischerweise auf wachsende Produktionsvolumen und Nachfrage hin, was den Euro unterstützen kann. Im Gegensatz dazu deutet ein Rückgang des Index auf eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität und mögliche Schwäche der Währung hin. Der kombinierte PMI aus Fertigung und Dienstleistungen bietet ein umfassenderes Bild der wirtschaftlichen Gesundheit der Eurozone.
Später am Tag erhalten wir auch den Erzeugerpreisindex (PPI), der die Preisveränderungen für von Produzenten gekaufte Waren und Dienstleistungen widerspiegelt. Obwohl ein Anstieg des PPI auf wachsenden Inflationsdruck hinweisen könnte, ist es unwahrscheinlich, dass er die Europäische Zentralbank zu einer Straffung der Geldpolitik veranlasst.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, basierend auf der Mean Reversion-Strategie zu handeln. Die Momentum-Strategie wird empfohlen, wenn die Daten die Erwartungen erheblich übertreffen oder verfehlen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Kauf über einem Ausbruch über 1,1330 könnte zu einem Anstieg des Euros auf 1,1350 und 1,1380 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1305 könnte zu einem Rückgang des Euros auf 1,1260 und 1,1217 führen
GBP/USD
Kauf über einem Ausbruch über 1,3310 könnte zu einem Anstieg des Pfunds auf 1,3341 und 1,3371 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3275 könnte zu einem Rückgang des Pfunds auf 1,3240 und 1,3200 führen
USD/JPY
Kauf über einem Ausbruch über 144,05 könnte zu einem Anstieg des Dollars auf 144,46 und 144,85 führen
Verkauf bei einem Ausbruch unter 143,63 könnte zu einem Rückgang des Dollars auf 143,17 und 142,79 führen
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1344, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau, verkaufen.
Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1283, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau, kaufen.
GBP/USD
Ich werde einen Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3318 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau gefallen ist.
Ich werde einen Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,3261 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau gestiegen ist.
AUD/USD
Ich werde in Erwägung ziehen zu verkaufen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch über 0,6478 kam, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde in Erwägung ziehen zu kaufen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6440 kam, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Ich werde in Betracht ziehen zu verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3852 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde in Betracht ziehen zu kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3803 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
