In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1346 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,1346 führten zu einem Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was zu einem Rückgang des Paares auf das Niveau von 1,1306 führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die nach oben korrigierten PMI-Dienstleistungsdaten der Eurozonenstaaten führten in der ersten Tageshälfte zu einer leichten Stärkung des Euro gegenüber dem Dollar. Während der US-Handelssitzung werden Zahlen zur US-Handelsbilanz und zum RCM/TIPP Economic Optimism Index erwartet. Sollten diese Daten schwach ausfallen, was wahrscheinlicher ist, wird sich der Druck auf den Dollar verstärken. Bei starken Daten bevorzuge ich es, auf einen Rückgang im Unterstützungsbereich bei 1,1306 zu reagieren. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich wie bereits zuvor geschehen, wird ein Grund sein, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung einer Markterholung mit einer Rückkehr zum Level von 1,1346. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs werden einen gültigen Einstiegspunkt bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,1379. Das weiteste Ziel wird bei 1,1416 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und keine Aktivitäten um 1,1306 zeigen, wird sich der Druck auf das Paar deutlich verstärken, was möglicherweise zu einem stärkeren Abwärtsimpuls führt. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1,1269 drücken. Ich plane, erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs dort, Long-Positionen einzugehen. Unmittelbare Long-Einstiege werden nur ab 1,1219 in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Aufwärtskorrektur.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Sollte der Euro nach den US-Daten steigen, müssen die Bären um 1,1346 erneut ihre Präsenz beweisen. Nur ein falscher Ausbruch dort wird als Signal zum Einstieg in Short-Positionen mit einem Ziel im Unterstützungsbereich bei 1,1306 dienen, wo die gleitenden Durchschnitte aktuell die Bullen favorisieren. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs werden ein geeignetes Setup für Verkäufe sein, mit dem Ziel bei 1,1269. Das weiteste Ziel wird bei 1,1219 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Levels wird die bullische Marktsituation brechen. Sollte EUR/USD erneut in der zweiten Tageshälfte steigen und die Bären nicht um 1,1346 agieren (bereits einmal heute getestet), könnten die Käufer auf einen erneuten Test von 1,1379 drängen. Ich werde dort erst nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Short-Positionen bei einem Rückprall werden ab 1,1416 in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitment of Traders):
Der COT-Bericht vom 29. April zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Zentralbank plant, die Zinssätze weiter zu senken, bleibt dieser Umstand ein begrenzender Faktor, der den Euro daran hindert, in einen bullischen Markt zurückzukehren. Gleichzeitig wird erwartet, dass die bevorstehende Sitzung der Federal Reserve die Kreditkosten unverändert lässt, was den US-Dollar unterstützt. Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 183 auf 196.388, während die Short-Positionen um 10.586 auf 120.591 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 9.285.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf Unsicherheit im Markt hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was von der Standarddefinition auf dem D1-Tageschart abweicht.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1290 als Unterstützung fungieren.
Indikatorenbeschreibung:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode 50 (gelb), Periode 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtes Long-Open-Interest, das von nicht-kommerziellen Händlern gehalten wird.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtes Short-Open-Interest, das von nicht-kommerziellen Händlern gehalten wird.
- Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
