EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seinen Handel innerhalb der gleichen Seitwärtsrange fort — ein flacher Markt innerhalb eines flachen Marktes. Der breitere Seitwärtskanal wird durch die Niveaus 1,1274 und 1,1426 begrenzt. Der engere bewegt sich von 1,1274 bis 1,1370. Egal, wie man es betrachtet, wir befinden uns in einem flachen Markt — und das schon seit geraumer Zeit. Erinnern wir uns, dass in den letzten drei Wochen nur zwei Ereignisse wichtig genug waren, um das Paar kurzfristig aus der Range zu bewegen, nur um kurz darauf zurückzukehren. Diese Ereignisse waren Trumps Absicht, Powell zu entlassen, gefolgt von einer öffentlichen "Amnestie" für den Fed-Vorsitzenden. Weder der Rückgang des BIP der USA um 0,3 % noch die siebte aufeinanderfolgende Zinssenkung der Europäischen Zentralbank führten zu solchen Marktreaktionen. Es waren Trumps Äußerungen — sogar die, die nie in die Tat umgesetzt wurden —, die bedeutende Bewegungen auslösten. So wird heute gehandelt: Nur Nachrichten aus dem Weißen Haus scheinen von Bedeutung.
Gestern gab es absolut nichts Bemerkenswertes in Bezug auf makroökonomische Ereignisse. Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland und der EU waren nicht von Interesse. Sogar der ISM-Services-PMI-Bericht vom Montag, der als erster seit langem eine echte Reaktion hervorrief, änderte insgesamt nicht viel. So beobachten wir weiterhin eine Seitwärtsbewegung. Der Handel innerhalb eines flachen Bereichs ist möglich, aber jeder versteht, dass das Trend-Trading viel einfacher und effektiver ist.
Was Handelssignale betrifft, werden wir diesmal keine hervorheben. Das einzige Niveau, das am Tag mehrfach überschritten wurde — 1,1321 — liegt innerhalb des Seitwärtskanals und hat daher keine wirkliche Bedeutung. Der Preis bewegte sich nach Belieben hin und her. Wieder einmal erinnern wir die Händler daran, dass flache Märkte von Natur aus chaotisch sind und dass es aufgrund von Donald Trump zusätzliche Unordnung und Unvorhersehbarkeit gibt, die sich jederzeit in eine weitere Panik- und Volatilitätswelle verwandeln könnten.
COT Report
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht ist auf den 29. April datiert. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langer Zeit bullisch geblieben ist. Den Bären gelang es kaum, die Oberhand zu gewinnen, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Donald Trump sein Amt angetreten hat, befindet sich der Dollar in einem steilen Rückgang. Wir können nicht definitiv sagen, dass dieser Rückgang unbegrenzt fortgesetzt wird, und die COT-Berichte spiegeln die Stimmung der großen Akteure wider – die sich unter den aktuellen Umständen sehr schnell ändern kann.
Dennoch sehen wir weiterhin keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euros, während der Dollar einen signifikanten Grund für den Rückgang hat. Das Paar könnte sich noch einige Wochen oder Monate korrigieren, aber der 16-jährige Abwärtstrend der US-Währung wird wahrscheinlich nicht so leicht enden.
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf einen bullischen Markttrend hindeutet. In der letzten Berichtsperiode stiegen die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 200, während die Short-Positionen um 10.600 sanken. Infolgedessen wuchs die Nettoposition um 10.400 Verträge.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hält das EUR/USD-Paar einen Aufwärtstrend aufrecht, ist jedoch in den letzten Wochen aufgrund fehlender Fortschritte in Trumps Handelsverhandlungen seitwärts gehandelt. Es gibt wenig logische oder technische Struktur in den aktuellen Kursbewegungen in jedem Zeitrahmen, und das makroökonomische Umfeld hat so gut wie keinen Einfluss auf das Paar. Der Markt wartet weiterhin auf Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Handelskrieg — entweder auf eine weitere Eskalation oder Deeskalation — und ohne solche Updates ist er nicht bereit, sich auf einen richtungsweisenden Handel festzulegen.
Für den 7. Mai identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607 und 1.1666. Ebenfalls wichtig sind die Senkou Span B-Linie (1.1441) und die Kijun-sen-Linie (1.1431). Diese Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even zu setzen, sobald sich der Kurs 15 Pips in Ihre Richtung bewegt hat – dies wird helfen, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch werden die Einzelhandelsdaten in der Eurozone veröffentlicht und die US-Notenbank wird ihr Treffen zur Geldpolitik abhalten. Es ist möglich, dass beide Ereignisse kein besonderes Marktinteresse wecken werden. Eine Marktreaktion am Abend ist nur wahrscheinlich, wenn Powells Rhetorik erheblich von seinen jüngsten Aussagen abweicht.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitraum auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – Die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
