In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1269 und plante, von diesem Punkt aus Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1.1269, führte zu einem Long-Einstieg im Euro, was zu einem Anstieg des Paares um 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Starke Daten zur Industrieproduktion in Deutschland konnten dem Euro nicht helfen, dem Druck zu widerstehen, der sich gestern aufgebaut hat, nachdem die US-Notenbank die Zinsen unverändert ließ. In der zweiten Tageshälfte fehlen bedeutende US-Statistiken, sodass der Euro eine kurze Atempause bekommen könnte. Es werden Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft und zu den Lohnstückkosten erwartet. Wenn die Daten stark ausfallen, wird der Euro wahrscheinlich weiter fallen, wobei der Fokus erneut auf die Verteidigung der nächsten Unterstützung bei 1,1269 rückt. Ein dortiger Fehlausbruch, wie zuvor analysiert, wäre ein Grund, EUR/USD zu kaufen, mit der Perspektive einer Erholung auf das Niveau von 1,1306, das zuvor verpasst wurde. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne würden einen gültigen Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Anstieg Richtung 1,1342. Das fernste Ziel wird bei 1,1379 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte EUR/USD fallen und in der Nähe von 1,1269 keine Aktivität vorhanden sein, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise einen stärkeren Rückgang auslöst. In diesem Fall könnten die Bären das Niveau von 1,1219 erreichen. Erst nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Ich plane auch, Long-Positionen bei 1,1164 sofort bei einer Erholung zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur intraday.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Euro-Verkäufer haben ihre Präsenz am Markt bewiesen und zielen auf die untere Grenze des Seitwärtskanals ab. Ein Ausbruch aus dieser Spanne würde einen neuen Abwärtstrend etablieren. Sollte der Euro nach den Daten steigen, müssen die Bären ihre Dominanz um 1,1306 bestätigen. Nur ein dortiger Fehlausbruch wäre ein Grund zum Verkaufen mit einem Ziel bei 1,1269. Ein Ausbruch und Konsolidierung unter dieser Spanne würden eine geeignete Verkaufsgelegenheit bieten, mit einem Rückgang Richtung 1,1219. Das fernste Ziel wird bei 1,1164 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus würde die bullische Marktstruktur durchbrechen.
Wenn sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter nach oben bewegt und es bei 1,1306 keine starke Verkaufsaktivität gibt, könnten die Käufer das Paar auf 1,1342 treiben, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die jetzt im Bärenterritorium sind. Ich werde von diesem Niveau aus nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung verkaufen. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1379 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur.
COT (Commitment of Traders) Bericht:
Der COT-Bericht vom 29. April zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Shorts. Da die Europäische Zentralbank weiterhin plant, die Zinssätze weiter zu senken, bleibt dies ein begrenzender Faktor, der den Euro daran hindert, in einen Bullenmarkt zurückzukehren. Vom bevorstehenden Fed Meeting wird erwartet, dass die Fremdkapitalkosten unverändert bleiben, was zugunsten des US-Dollars spielt und ihn weiterhin unterstützt. Laut dem COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 183 auf 196.388, während die Short-Positionen um 10.586 auf 120.591 fielen. In der Folge vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 9.285.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was auf weiteren Abwärtsdruck für das Paar hindeutet.
Hinweis: Die vom Autor verwendeten gleitenden Durchschnittsperioden und -preise basieren auf dem H1-Chart und können von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,1269 als Unterstützung wirken.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb), 30 (grün).
- MACD: (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelles EMA – Periode 12, Langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtheit der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtheit der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
