EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Montag eine starke Abwärtsbewegung, was schon seit geraumer Zeit nicht mehr vorgekommen ist. Die Gründe für den plötzlichen und heftigen Anstieg des US-Dollars sind jedoch recht offensichtlich. China und die USA haben sich unerwartet während ihrer ersten Konsultation darauf geeinigt, die gegenseitigen Zölle um 115% zu reduzieren. Mit anderen Worten, es bleiben nur noch 30% Zölle von den USA und 10% von China. Offenbar haben diese Zahlen beide Seiten zufrieden gestellt, und der Markt atmete erleichtert auf.
Erinnern wir uns daran, dass das vorherige Zollregime von 145%-125% den Handel zwischen den beiden Nationen effektiv zum Erliegen brachte. Früher oder später war klar, dass die Parteien zu einer Einigung kommen würden, da ein Handelskrieg niemandem nutzt. China hat nie seine Bereitschaft zu Verhandlungen geleugnet, und die USA warteten darauf, dass Peking den ersten Schritt macht. Schließlich fand ein Treffen in der Schweiz statt und erwies sich als äußerst produktiv. Der Dollar reagierte mit einer scharfen Rallye, genau wie wir es letzte Woche erwartet hatten. Wenn der Dollar bei Nachrichten über eine Eskalation des Handelskriegs einbricht, sollte er bei Nachrichten über eine Deeskalation ebenso stark zulegen - genau das ist passiert.
Im 5-Minuten-Chart markierte das Abprallen von der 1.1234-Marke den Beginn des Absturzes. Natürlich wurde der Absturz durch Fortschritte in den US-China-Verhandlungen ausgelöst, nicht durch ein technisches Signal. Jedoch fielen beide Ereignisse perfekt zusammen. Händler konnten Short-Positionen eröffnen, und der Rückgang setzte sich bis 1.1092 fort. Ab diesem Niveau erholte sich der Preis auf 1.1147, sprang ab und kehrte zu 1.1092 zurück. Somit hatten Händler mindestens zwei weitere Gelegenheiten, profitable Trades zu eröffnen.
COT-Bericht
Der neueste COT (Commitment of Traders) Bericht stammt vom 6. Mai. Wie im obigen Diagramm gezeigt, blieb die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über eine lange Zeit hinweg optimistisch. Die Bären übernahmen kurzzeitig die Führung, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump im Amt ist, befindet sich der Dollar im freien Fall. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, und die COT-Berichte spiegeln die tatsächliche Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Wir sehen immer noch keine grundlegenden Faktoren, die für eine Stärkung des Euro sprechen, aber ein wesentlicher Faktor für einen Rückgang des Dollars besteht weiterhin. Das Paar könnte sich noch mehrere Wochen oder Monate korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird sich nicht schnell umkehren. Sobald Trump seine Handelskriege beendet hat, könnte der Dollar wieder wachsen.
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf eine Rückkehr zu einem Aufwärtstrend hinweist. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ um 2.200, und die Anzahl der Short-Positionen sank um 2.100. Folglich blieb die Nettoposition für die Woche nahezu unverändert.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen hat das EUR/USD-Paar mit einem relativ starken Rückgang begonnen, aber seine Perspektiven hängen weiterhin davon ab, wie sich der globale Handelskrieg entwickelt. Wenn neue Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle reduziert werden, wird der US-Dollar wahrscheinlich weiterhin in Richtung der Niveaus steigen, die er vor seinem Rückgang hatte. Technische Faktoren haben derzeit nur minimalen Einfluss – es geht vor allem um Schlagzeilen bezüglich des Handelskriegs.
Für den 13. Mai werden die folgenden Handelsniveaus hervorgehoben: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1346) und die Kijun-sen-Linie (1.1227). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Signalerkennung berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies hilft, Verluste durch falsche Signale zu verhindern.
In den USA steht die Veröffentlichung des Inflationsberichts an, aber wir erinnern daran, dass der Markt auf makroökonomische Daten nicht stark reagiert. Schlagzeilen rund um den Handelskrieg haben weit größeren Einfluss. Obwohl Händler möglicherweise auf die Inflationszahlen reagieren, wird dieser Bericht voraussichtlich derzeit keinen großen Einfluss haben. Wir haben bereits gesehen, dass der Markt das "falkenhafte" FED-Treffen problemlos ignoriert hat.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen übertragen werden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
