EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD hat mühelos den Großteil seiner Verluste vom Montag wiedergutgemacht. Am Montag wurde berichtet, dass Importzölle zwischen China und den USA gesenkt wurden, was legitim als Entspannung des Handelskrieges angesehen werden kann. Jedoch währte die Freude für den Dollar nur sehr kurz. Wir gingen davon aus, dass sich die US-Währung am Dienstag weiter verstärken könnte, da das erste Abkommen zwischen China und den USA bedeutend war. Am Dienstag ging jedoch die US-Inflation im April unerwartet zurück, was die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve erneut erhöhte. Kurz darauf stellte sich heraus, dass Donald Trump mit der Europäischen Union unzufrieden war, die seiner Meinung nach nicht bereit ist, den USA akzeptable Handelsbedingungen anzubieten. Daher erwägt Trump, neue Zölle gegen die EU einzuführen, um Brüssel unter Druck zu setzen, kooperativer zu werden.
Es scheint, dass das Abkommen zwischen den USA und China eher eine Illusion als eine Realität war. Einerseits ist dies eine positive Entwicklung für den Dollar. Andererseits bleiben weitaus mehr negative Faktoren bestehen, und der Markt neigt dazu, sich auf das Negative zu konzentrieren. Letzte Woche hat der Markt kaum auf das Fed-Treffen oder den Abschluss des Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich reagiert. Jedoch lösten der Inflationsbericht und Trumps neue Drohungen einen starken Ausverkauf des Dollars aus. Trotz positiver Nachrichten über Handelswaffenstillstände scheint der Markt nicht bereit zu sein, den Dollar zu kaufen.
Auf dem 5-Minuten-Chart bewegte sich der Preis den ganzen Tag fast ausschließlich in eine Richtung. Das erste Kaufsignal wurde in der Nacht in der Nähe des 1.1092-Niveaus generiert, sodass der Markt von Anfang an darauf ausgerichtet war, den Dollar zu verkaufen. Während der US-Handelssitzung wurde das Niveau von 1.1147 durchbrochen, und der Rückgang des Dollars setzte sich fort. Dennoch glauben wir nicht, dass der US-Dollar ohne einen konkreten Grund weiter fallen wird, es sei denn, Trump verhängt tatsächlich neue Zölle gegen die EU.
COT-Bericht
Der neueste COT (Commitment of Traders) Bericht datiert vom 6. Mai. Wie im obigen Chart zu sehen ist, blieb die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum optimistisch. Die Bären übernahmen kurzzeitig die Führung, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump sein Amt angetreten hat, befindet sich der Dollar im freien Fall. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, und die COT-Berichte spiegeln die tatsächliche Stimmung der großen Akteure wider, die sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, aber ein wesentlicher Faktor für einen Rückgang des Dollars bleibt bestehen. Das Paar könnte sich noch einige Wochen oder Monate korrigieren, aber ein 16-jähriger Abwärtstrend wird sich nicht schnell umkehren. Sobald Trump seine Handelskriege beendet hat, könnte der Dollar wieder wachsen.
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf eine Rückkehr zu einem Aufwärtstrend hinweist. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-Kommerziellen" um 2.200, und die Anzahl der Short-Positionen verringerte sich um 2.100. Dementsprechend blieb die Nettoposition für die Woche nahezu unverändert.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
In der stündlichen Zeitebene hat das Währungspaar EUR/USD einen recht starken Abwärtstrend begonnen, aber seine Zukunft hängt weiterhin vollständig von den Entwicklungen im weltweiten Handelskrieg ab. Wenn Handelsabkommen unterzeichnet werden und Zölle reduziert werden, wird der US-Dollar wahrscheinlich weiter zu den Niveaus steigen, von denen aus er seinen jüngsten Rückgang begonnen hat. Gegenwärtig spielt die technische Analyse eine minimale Rolle – alles hängt von handelsbezogenen Schlagzeilen ab.
Für den 14. Mai sind die wichtigsten Handelsniveaus: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426 und 1,1534, zusammen mit der Linie Senkou Span B (1,1346) und der Kijun-sen-Linie (1,1218). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu verschieben, sobald sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste zu vermeiden, falls das Signal falsch ist.
Am Mittwoch werden im Euro-Raum die Inflationsdaten aus Deutschland veröffentlicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese unter den aktuellen Umständen viel Einfluss haben werden. Der Wirtschaftskalender der USA ist leer, daher erwarten wir keine starken Marktbewegungen—es sei denn, Trump rückt wieder in den Mittelpunkt.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die von der 4-Stunden auf die stündliche Zeitebene übertragen wurden.
- Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen sich der Preis zuvor zurückgezogen hat. Diese dienen als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
