GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Montag fort, die bereits in der vergangenen Woche begonnen hatte. Der Kurs durchbrach erfolgreich beide Ichimoku-Indikatorlinien, sodass sich der Trend aus technischer Sicht im Stunden-Chart nach oben gewendet hat. Wir möchten jedoch die Aufmerksamkeit der Trader auf die höheren Zeitebenen lenken, auf denen deutlich wird, dass die gesamte Bewegung weiterhin seitwärts verläuft. Die Rallye am Montag war nur ein weiterer Aufwärtsschwung innerhalb dieser flachen Spanne. Sie wurde ausschließlich durch die Nachricht über die Herabstufung des US-Kreditratings ausgelöst, die wir nicht als besonders wichtig betrachten würden. Doch der Markt dachte anders, und der Dollar braucht derzeit nicht viel, um zu fallen.
Nachrichten über die Deeskalation des Handelskriegs und den Abbau von Handelskonflikten halfen dem Dollar, sich etwas zu stärken, aber nur geringfügig, wie wir sehen. Nachrichten über eine Zinssenkung der Bank of England, die Beibehaltung der geldpolitischen Parameter durch die Federal Reserve, ihr restriktiver Kurs und ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich wurden entweder ignoriert oder nur geringfügig vom Markt eingepreist. Unterdessen löste eine zweitrangige Nachricht, die nicht viel Wesentliches verändert, einen Rückgang des Dollars um mehr als 100 Pips aus.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Montag mehrere Signale generiert, obwohl einige nicht ideal waren. Erinnern wir uns daran, dass das Paar im 4-Stunden-Chart weiterhin flach ist und die Kursbewegungen innerhalb eines solchen Bereichs alles andere als glatt oder technisch sauber sind. Während der gesamten europäischen Sitzung befand sich das Paar in einem Aufwärtstrend, prallte während der asiatischen Sitzung auf das Niveau von 1.3288 zurück und stieg um etwa 100 Pips. Händler hätten daher früh am Morgen Long-Positionen eröffnen können. Leider stagnierte der Kurs in der Nähe des Niveaus von 1.3358 und bildete sogar ein Verkaufssignal, wodurch die gesamte Aufwärtsbewegung nicht erfasst werden konnte. Später kehrte der Kurs auf 1.3358 zurück, aber die Signale in der Nähe kamen zu spät und waren es nicht mehr wert, gehandelt zu werden.
COT-Bericht
Die COT-Berichte (Commitment of Traders) zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben oft nahe der Nullgrenze. Derzeit sind sie wieder nahe beieinander, was auf eine etwa ausgewogene Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund der Politik von Donald Trump, sodass das Interesse der Marktakteure am Pfund momentan nicht besonders relevant ist. Sollte sich der globale Handelskrieg weiter entschärfen, könnte der Dollar eine Chance haben, sich zu stärken, aber diese Chance muss erst noch realisiert werden.
Laut dem neuesten Bericht hat die nicht-kommerzielle Gruppe 4.800 Long-Kontrakte und 2.800 Short-Kontrakte geschlossen. Infolgedessen ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um 2.000 Kontrakte gesunken.
Es gibt nach wie vor keine fundamentalen Gründe für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung könnte ihren breiteren Abwärtstrend fortsetzen. Das Pfund ist in letzter Zeit stark gestiegen, hauptsächlich aufgrund des politischen Einflusses von Trump. Sobald dieser Faktor abklingt, könnte der Dollar wieder an Stärke gewinnen. Das Pfund hat keinen eigenständigen Grund zu steigen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitrahmen hat das Währungspaar GBP/USD seinen Seitwärtskanal verlassen und eine Abwärtsbewegung eingeleitet – aber diese dauerte nicht lange an. Derzeit können wir sagen, dass die Seitwärtsbewegung weiterhin anhält. Jede erneute Abnahme wird vollständig von Donald Trump und den Entwicklungen im globalen Handelskrieg abhängen. Wenn die Spannungen weiterhin abnehmen und Handelsabkommen unterzeichnet werden, könnte der Dollar seine Stärke zurückgewinnen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Markt den US-Dollar weiterhin nicht mag, nicht an eine vollständige Deeskalation des Handelskonflikts glaubt und besonders Trump misstraut.
Wichtige Niveaus für den 20. Mai: 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537. Ichimoku-Signale: Senkou Span B (1.3328), Kijun-sen (1.3248). Ein Stop Loss sollte auf Break-even gesetzt werden, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Da sich die Ichimoku-Linien während des Tages verschieben können, sollten sie für Handelssignale beobachtet werden.
Am Dienstag sind in Großbritannien oder den USA keine bedeutenden Ereignisse geplant, daher werden keine starken Trendbewegungen oder hohe Volatilität erwartet. Natürlich könnte Trump unerwartete bedeutende Aussagen machen oder neue Informationen, wie das Herabstufen der Kreditwürdigkeit am Montag, könnten auftauchen. Aber solche Ereignisse sind unvorhersehbar. Wir können bei ausbleibenden Überraschungen einen flachen Markt oder eine leichte Abwärtskorrektur erwarten.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stundenzeitrahmen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlijnen, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – Die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
