EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Dienstag hauptsächlich seitwärts. Anders als am Montag hatten die Trader keinen formellen Grund, den Dollar zu verkaufen, was sie in letzter Zeit häufig gemacht haben. Zur Erinnerung: Der Rückgang des USD am Montag wurde durch Nachrichten über eine Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit und verstärkte Käufe von Staatsanleihen durch die Federal Reserve ausgelöst. Diese waren relativ formelle Gründe, aber der Markt ergreift derzeit jede Ausrede, um die US-Währung zu verkaufen.
Sogar diese formellen Gründe waren am Dienstag nicht vorhanden – und doch gelang es dem Dollar erneut nicht, zu steigen, trotz eines leeren Wirtschaftskalenders. In der Zwischenzeit steigt der Euro unter denselben Bedingungen weiterhin regelmäßig. Dies unterstreicht erneut, dass selbst die Deeskalation des Handelskriegs den Dollar nicht so unterstützt, wie es sollte.
Eine aufsteigende Trendlinie hat sich gebildet, und es wird erwartet, dass sich die US-Währung nur dann stärken wird, wenn sich der Preis unterhalb dieser Linie konsolidiert. Zusätzlich hat sich der Preis über den Linien des Ichimoku-Indikators konsolidiert, was das Auftreten eines neuen Aufwärtstrends signalisiert.
Obwohl das Paar den ganzen Tag über flach blieb, wurden zwei solide Handelssignale generiert. Zunächst prallte es genau auf dem Level von 1,1274 ab, und dann erholte es sich vom Bereich 1,1224–1,1234. In beiden Fällen hatten die Händler ausreichend Gründe, in den Markt einzutreten, aufgrund der Genauigkeit der Signale. Die Volatilität war relativ gering, sodass der Gesamtgewinn über beide Trades bei etwa 40–50 Pips lag.
COT-Bericht
Der aktuellste Commitment of Traders (COT) Bericht datiert vom 13. Mai. Wie das obige Diagramm zeigt, bleibt die Netto-Position der nicht-gewerblichen Händler überwiegend bullisch. Kurzzeitig übernahmen die Bären die Oberhand, verloren jedoch schnell die Kontrolle. Seit Trump im Amt ist, fällt der Dollar stark. Auch wenn wir nicht garantieren können, dass dieser Rückgang unendlich fortdauert, spiegeln die COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, wobei diese sich unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Es gibt keine fundamentalen Gründe, warum sich der Euro stärken sollte, jedoch trägt der Dollar eine erhebliche politische Last. EUR/USD könnte sich noch mehrere Wochen oder Monate ausgleichen, aber der breitere 16-jährige Abwärtstrend wird sich nicht so schnell umkehren. Sobald Trumps Handelskriege enden, könnte der Dollar seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Die roten und blauen Linien im COT-Diagramm haben sich erneut gekreuzt, was einen erneuten bullischen Trend signalisiert. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-gewerblichen Händler um 15.400, während die Short-Positionen um 6.300 stiegen. Dadurch wuchs die Netto-Position um 9.000 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart versucht das Währungspaar EUR/USD seinen Aufwärtstrend fortzusetzen, nachdem es sich oberhalb der Ichimoku-Linien konsolidiert hat. Die Aussichten für den Dollar hängen weiterhin stark von den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab. Wenn Abkommen unterzeichnet und Zölle reduziert werden, könnte sich der USD weiter erholen. Allerdings würde zu diesem Zeitpunkt eine Umkehr nach unten erfordern, dass der Kurs sowohl unter die Ichimoku-Linien als auch die Trendlinie fällt. Während der Dollar noch Raum für ein Wachstum hat, sind seine Aussichten aufgrund der anhaltenden Zurückhaltung des Marktes gegenüber Trumps Währung schwach.
Für den 21. Mai heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534 sowie die Linien Senkou Span B (1,1224) und Kijun-sen (1,1209). Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Händler sie genau beobachten, wenn sie Handelssignale bewerten. Wie immer sollten Sie einen Stop Loss auf Break-even setzen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies schützt vor falschen Signalen.
Am Mittwoch sind in den USA oder der Eurozone keine bedeutenden Berichte oder Ereignisse geplant. Daher sollten Händler keine marktbewegenden Schlagzeilen erwarten. Der Montag hat gezeigt, dass selbst kleine Nachrichten zu erheblichen Schwankungen des Dollars führen können; jedoch treten solche Nachrichten nicht täglich auf. Daher ist zu erwarten, dass die niedrige Volatilität und seitwärts gerichtete Bewegungen einen weiteren Tag anhalten werden.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- in den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quelle für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
