EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Donnerstag handelte das Währungspaar EUR/USD schwächer, was als Ausnahme vom allgemeinen Trend angesehen werden kann. Fast alle makroökonomischen Berichte des Tages waren ungünstig für den Euro, und der Markt zeigte eine gewisse Nachsicht gegenüber dem Dollar. Im Laufe des Tages stieg die US-Währung um etwa 50 Pips, was den aktuellen Trend auf den Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen nicht beeinflusst. Wir haben eine klar definierte Aufwärtstrendlinie auf dem Stundenchart, und der Preis bleibt über den Ichimoku-Indikatorlinie. Im 4-Stunden-Zeitraum ist der Trend klar erkennbar und erfordert keine weitere Erklärung. Daher könnte sich nach einer geringfügigen Korrektur die Aufwärtsbewegung mit neuer Stärke fortsetzen.
Die Geschäftsaktivitätsindizes der Eurozone waren im Dienstleistungs- und verarbeitenden Gewerbe durchweg schwach. Alle vier wichtigen Indikatoren fielen unter die Prognosen und unterschritten die 50,0 "Wasserlinie". Im Gegensatz dazu waren die US-Geschäftsaktivitätsindizes stärker als erwartet und entfernten sich weiter von der kritischen 50,0-Marke. Infolgedessen unterstützten sechs Berichte den Dollar, was zu einem bescheidenen Anstieg des Werts führte. Es sei jedoch daran erinnert, dass die USA über interne ISM-Geschäftsaktivitätsindizes verfügen, die für den Markt weitaus bedeutender sind als die üblichen S&P-Messgrößen. Diese sind es, die tatsächlich von Bedeutung sind.
Im 5-Minuten-Zeitfenster erwiesen sich die ersten Signale des Tages, die während der europäischen Sitzung gebildet wurden, als falsch. Dies fiel mit der Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes aus Deutschland und der Eurozone zusammen, als das Paar das Niveau von 1,1321 erreichte, was zu einem Anstieg der Volatilität und erratischen Preisschwankungen führte. Das Paar sank für den Rest des Tages stetig, aber diese frühen falschen Signale beeinträchtigten das allgemeine Sentiment und hielten Händler davon ab, Positionen im Euro einzugehen.
COT-Bericht
Der neueste Commitment of Traders (COT) Bericht ist auf den 13. Mai datiert. Wie das obige Diagramm zeigt, bleibt die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullish. Bären haben kurzzeitig die Oberhand gewonnen, jedoch schnell wieder die Kontrolle verloren. Seit Trump im Amt ist, fällt der Dollar stark. Während wir nicht garantieren können, dass dieser Rückgang unbegrenzt anhält, spiegeln die COT-Berichte die Stimmung der großen Marktteilnehmer wider, obwohl sich diese unter den aktuellen Umständen schnell ändern kann.
Es gibt keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euros, aber der Dollar steht vor einer erheblichen politischen Belastung. Der EUR/USD kann sich noch einige Wochen oder Monate lang korrigieren, doch der breitere 16-jährige Abwärtstrend wird sich nicht so schnell umkehren. Sobald Trumps Handelskriege beendet sind, könnte der Dollar seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen.
Die roten und blauen Linien im COT-Diagramm haben sich erneut gekreuzt, was auf einen erneuten bullischen Trend hinweist. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 15.400, während die Shorts um 6.300 zunahmen. Dadurch wuchs die Nettoposition um 9.000 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart versucht EUR/USD seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und hat sich über den Linien des Ichimoku-Indikators konsolidiert. Der Ausblick für den US-Dollar hängt weiterhin von den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab. Falls Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle gesenkt werden, könnte der Dollar seine Erholung fortsetzen. Allerdings erfordert eine anhaltende Aufwärtsbewegung beim Dollar einen Bruch unter sowohl die Ichimoku-Linien als auch die Trendlinie. Obwohl der Dollar Wachstumschancen hat, sind seine Möglichkeiten gering, da der Markt nach wie vor die "Trump-Währung" vermeidet und sie nur im Notfall kauft.
Für den 23. Mai heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor - 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, sowie die Linien Senkou Span B (1,1224) und Kijun-sen (1,1247). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss bei Erreichen des Break-evens zu platzieren, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
In der Eurozone oder den USA sind keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, sodass der Dollar keinen starken Grund hat, weiter zu steigen. Eine leichte Korrektur zu den Linien Senkou Span B und Kijun-sen kann der Form halber erfolgen, aber wir erwarten keine signifikante Aufwärtsbewegung. Es sei denn, es gibt natürlich neue und aufsehenerregende Nachrichten aus dem Weißen Haus.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisebenen – dicke rote Linien, wo die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom Vier-Stunden- auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Diagrammen – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
