GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Montag ebenfalls höher, zog sich jedoch im Laufe des Tages leicht zurück. Dieser Rückgang folgte auf die Ankündigung, dass die Erhöhung der Zölle für die Europäische Union vom 1. Juni auf den 9. Juli verschoben wurde. Der Markt reagierte jedoch kaum negativ auf den zuvor am Freitag und über Nacht bis Montag erfolgten Dollarkauf. Wenn man sich das Stunden-Chart für GBP/USD ansieht, erkennt man, dass das Pfund weiterhin stetig steigt. Ein Zuwachs von 100 Pips ändert daran nichts. Die 4-Stunden- und Tages-Charts zeigen ähnliche Muster. Daher ist ersichtlich, dass der Markt sich nicht um die jüngste Ansammlung von "übermäßigen" Long-Positionen sorgt.
Wir haben oft gesagt, dass das britische Pfund in den letzten Jahren häufiger gestiegen ist, als es der fundamentale und makroökonomische Hintergrund vermuten ließe. Die Lage im Vereinigten Königreich ist nicht so gut, dass sie eine Bitcoin-ähnliche Rallye des Pfunds rechtfertigen würde. Aber der Markt bezieht weiterhin den "Trump-Faktor" ein und denkt nicht einmal daran, das Paar zu verkaufen. Die derzeitige Bewegung muss nicht einmal im Detail analysiert werden. Ob das Pfund um 50 oder 100 Pips korrigiert, macht kaum einen Unterschied. Die meiste Zeit steigt es weiter an.
Dieses Aufwärtsmomentum kann anhalten, solange die Händler unsicher sind, was von der Federal Reserve, der US-Wirtschaft und den endgültigen Zollentscheidungen zu erwarten ist. Derzeit preist der Markt das Worst-Case-Szenario ein, einfach weil das unter Trumps Politik das einzige Szenario ist, das zu erwarten ist.
Der 5-Minuten-Chart erzeugte am Montag drei Handelssignale, aber die meisten Bewegungen fanden während der asiatischen Sitzung statt. Die europäischen und amerikanischen Sitzungen verliefen viel ruhiger. Das Paar durchbrach zunächst das Niveau von 1,3572, prallte dann von oben ab und konsolidierte sich später darunter—zu diesem Zeitpunkt hatte der Schwung bereits nachgelassen. In allen drei Fällen sahen wir die erwartete Seitwärtsbewegung aufgrund eines leeren Wirtschaftskalenders.
COT-Report
Die COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich in der Regel um die Nullmarke. Sie liegen wieder nah beieinander, was auf eine annähernd gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. Dennoch hat die Netto-Position in den letzten eineinhalb Jahren ein stetiges Wachstum gezeigt.
Der Dollar schwächt sich aufgrund der Politik von Donald Trump weiter ab, sodass die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Pfund derzeit nicht besonders wichtig ist. Sollte es zu einer Deeskalation des globalen Handelskrieges kommen, könnte der US-Dollar eine Chance zur Stärkung erhalten – diese Gelegenheit muss jedoch noch ergriffen werden.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die "non-kommerzielle" Gruppe 1.400 Long-Kontrakte geschlossen und 1.800 Short-Kontrakte eröffnet, was zu einem Rückgang der Netto-Long-Position um 3.200 führte.
Das Pfund hat zuletzt stark zugelegt, jedoch ist es wichtig zu verstehen, dass der einzige Grund dafür Trumps Politik ist. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder ansteigen. Das Pfund selbst hat keine intrinsischen Wachstumstreiber. Dennoch reicht der "Trump-Faktor" aus, um Handelsentscheidungen auf dieser Basis zu treffen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart bewegt sich das GBP/USD-Paar weiterhin aufwärts und wird derzeit von einem Preiskanal unterstützt. Die zukünftige Bewegung des Paares hängt vollständig von Donald Trump und den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab. Man kann jedoch auch sagen, dass sie von der allgemeinen Marktsentiment gegenüber Amerika und Trump persönlich abhängt. Derzeit bleibt dieses Sentiment stark negativ. Der Dollar fällt weiterhin, und wenn Nachrichten über Zölle eintreffen, fällt er sogar noch stärker.
Für den 27. Mai heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Die Senkou Span B Linie (1,3269) und die Kijun-sen Linie (1,3463) können ebenfalls als Signallinien dienen. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss auf den Einstandspreis zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Identifizierung von Signalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant. In den USA wird ein Bericht zu den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht – er könnte das "kleine Licht am Ende des Tunnels" für den Dollar sein und möglicherweise eine leichte Abwärtskorrektur beim Paar auslösen.
Erläuterungen zur Darstellung:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, wo die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extrema-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
