EUR/USD Analyse im 5-Minuten-Chart
Am Montag stieg das Währungspaar EUR/USD zunächst an, nachdem Trump angekündigt hatte, dass die Zölle auf Waren aus der EU ab dem 1. Juni auf 50% erhöht würden. Das Paar fiel jedoch anschließend, nachdem Trump nach Verhandlungen mit Ursula von der Leyen beschlossen hatte, die Zollerhöhung bis zum 9. Juli zu verschieben. Laut Trump und von der Leyen sollten fünf Wochen ausreichen, um effektive Verhandlungen zu führen und einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir glauben, dass ein "gemeinsamer Nenner" nicht unbedingt positiv sein muss, aber innerhalb von anderthalb Monaten wird klar sein, ob ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU überhaupt möglich ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass die EU sich nicht drängen lässt, aber gleichzeitig eine relativ weiche Haltung bewahrt. Europa ist vorsichtig, sich mit Donald Trump anzulegen, und erkennt seine starke Verhandlungsposition an. Dennoch ist man nicht bereit, einfach jede seiner Forderungen zu akzeptieren. Die Verhandlungen werden daher wahrscheinlich schwierig, aber es besteht die Möglichkeit einer Einigung. Das Problem ist, dass praktisch keine Informationen über die Verhandlungen an die Medien gelangen, sodass der Markt den nächsten Monat und eineinhalb Monate im Dunkeln darüber tappen wird, wie die Gespräche vorankommen.
Dies bedeutet mehr Instabilität für den Dollar. Die Händler sind es leid, neue Short-Positionen auf den Dollar zu eröffnen, nur um sie am nächsten Tag wieder zu schließen, weil Trump seine Meinung geändert hat. Infolgedessen schließt nicht jeder seine Shorts — und das nicht immer. Die US-Währung steht auch ohne fundamentalen Grund unter starkem Druck.
Was die Handelssignale vom Montag betrifft — es gibt nichts Hervorhebenswertes. Der Kurs hat kein einziges Niveau oder keine Linie getestet. Während der europäischen Sitzung kam er in Reichweite des 1.1426 Niveaus, berührte es jedoch nicht.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht stammt vom 20. Mai. Im obigen Diagramm ist deutlich zu erkennen, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch blieb. Die Bären erlangten kaum die Vorherrschaft Ende 2024, verloren sie aber schnell wieder. Seit dem Amtsantritt von Trump hat der Wert des Dollars erheblich nachgelassen. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Dollar-Verfall andauern wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Ergebnis hin.
Es gibt keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen; allerdings gibt es einen wesentlichen Faktor, der zur Schwäche des Dollars beiträgt. Der langfristige Abwärtstrend hält an, aber was bedeutet der Trend momentan überhaupt? Der Dollar könnte erneut steigen, sobald Trump seine Handelskriege beendet, doch wird er das tun?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf einen erneuten bullischen Markt hinweist. In der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen unter "Nicht-kommerzielle" Händler um 3.500, während die Short-Positionen um 6.800 zunahmen. Infolgedessen fiel die Nettoposition um 10.300. Allerdings werden die COT-Berichte mit einer einwöchigen Verzögerung veröffentlicht. Der Markt kauft nun wieder aktiv.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzt seinen neuen lokalen Aufwärtstrend im Stundenzeitrahmen fort. Der Ausblick für den US-Dollar hängt weiterhin vollständig von der Entwicklung des globalen Handelskriegs ab. Wenn Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle gesenkt werden, könnte der Dollar eine Erholung beginnen. Doch im Moment sind keine Friedensvereinbarungen in Sicht. Trump trifft weiterhin unvorhersehbare Entscheidungen und gibt schockierende Erklärungen ab, was die Märkte in Unglauben versetzt. Der Markt erwartet das Schlimmste und glaubt Trump nicht mehr. Wir müssen einen Ausbruch unterhalb der Trendlinie und den Linien des Ichimoku-Indikators beobachten, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Aufwärtstrend beendet ist.
Für den 27. Mai sind die folgenden Handelsniveaus identifiziert: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, zusammen mit der Senkou Span B Linie (1,1214) und der Kijun-sen Linie (1,1322). Die Linien des Ichimoku können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten sie bei der Identifizierung von Signalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop-Loss auf Break-even zu verschieben, sobald sich der Preis 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt hat — das hilft, sich gegen falsche Signale zu schützen.
Am Dienstag sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant. In den USA wird ein wichtiger Bericht über die Bestellungen langlebiger Güter veröffentlicht, doch es ist unwahrscheinlich, dass dieser dem Dollar helfen wird. Der Greenback könnte kurzfristig um 40–50 Pips steigen, aber sein übergeordneter Trend hängt vollständig von Trump ab.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsquellensignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Diese sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen werden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellensignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
