Am Dienstag konsolidierte das EUR/USD-Paar unterhalb der 1,1374–1,1380-Zone und prallte dann von unten ab. Dies bestätigt die Fortsetzung der Abwärtsbewegung, und ein Schlusskurs unterhalb des 50,0%igen Retracement-Levels bei 1,1320 deutet darauf hin, dass das Paar weiter in Richtung der 1,1260–1,1282-Zone fallen könnte. Ein Rückprall von einem beliebigen Niveau oder einer Unterstützungszone könnte einen erneuten bullischen Aufschwung auslösen und den Aufwärtstrend aufrechterhalten.
Das Wellenmuster im Stundenchart hat sich verschoben. Die jüngste Aufwärtswelle durchbrach das vorherige Hoch, und die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht unterschreiten. Dies bestätigt einen bullischen Trend. Der aktuelle Trend kann nur als beendet angesehen werden, wenn das Paar unterhalb der Unterstützungszone von 1.1260–1.1282 konsolidiert. Das würde eine neue Abwärtswelle markieren, die das vorherige Tief durchbricht.
Die jüngsten Nachrichten über die Aussetzung der Zollerhöhungen für die EU unterstützten die Bären, könnten aber nicht ausreichen, um den bullischen Trend zu brechen. Der fundamentale Hintergrund bevorzugte am Dienstag erneut die Bären, zum zweiten Mal in Folge. Der einzige Bericht des Tages—über die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA—fiel besser aus als erwartet. Die Daten waren jedoch nicht wirklich positiv, da die Aufträge im April um 6,3% fielen, nachdem sie im März um 7,6% gestiegen waren. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen von Donald Trumps Zöllen in den Wirtschaftsindikatoren sichtbar werden—und das nicht auf die beste Weise. Das US-BIP ging im 1. Quartal um 0,3% zurück, ein seltenes Ereignis in den letzten Jahren.
Infolgedessen könnten den Bären bald die Kräfte ausgehen. Wir werden nicht spekulieren, wann das geschehen könnte. Vorerst bleibt der bullische Trend intakt, ohne grafische Anzeichen einer Umkehr. Sollten diese auftreten, können wir eine mögliche Verschiebung in Richtung eines bärischen Trends neu bewerten.
Auf dem H4-Chart hat sich das Paar zugunsten des Euro gedreht und steigt weiter in Richtung des 127,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,1495 an. Eine vorherige bärische Divergenz führte nur zu einer geringfügigen Korrektur. Auf dem CCI-Indikator bildet sich eine bullische Divergenz, die den lokalen Rückgang stoppen und eine neue Aufwärtsbewegung unterstützen könnte.
Commitments of Traders (COT) Report
Im jüngsten COT-Bericht gingen die Long-Positionen der Spekulanten um 3.507 zurück. Die Short-Positionen stiegen um 6.814. Die Netto-Positionierung bleibt optimistisch, hauptsächlich aufgrund der Politik von Donald Trump.
Derzeit gibt es 206.000 Long-Positionen gegenüber 132.000 Short-Positionen. Die Kluft erweitert sich weiterhin zugunsten der Bullen. Das bedeutet, dass der Euro nach wie vor gefragt ist, während der Dollar es nicht ist. Der Trend hält nun seit 16 Wochen an, wobei große Akteure ihre Short-Exponierung reduzieren und Longs erhöhen.
Die Divergenz in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed begünstigt auf dem Papier weiterhin den Dollar, doch Trumps Handelspolitik überschattet diesen Vorteil und droht, die USA in eine Rezession mit langfristigen Konsequenzen zu stürzen.
Nachrichtenkalender – 28. Mai
- EU: Deutsche Arbeitslosenquote (07:55 UTC)
- USA: FOMC-Sitzungsprotokolle (18:00 UTC)
Im Wirtschaftskalender für Mittwoch stehen zwei wichtige Einträge. Der fundamentale Einfluss wird jedoch voraussichtlich schwach sein. Die Bären werden vermutlich nicht die Unterstützung erhalten, die sie von diesen Ereignissen benötigen.
EUR/USD Prognose und Handelstipps
Short-Positionen waren nach einem Schluss unterhalb der Zone von 1.1374–1.1380 gültig, mit einem Ziel von 1.1320 und 1.1282. Das erste Ziel wurde bereits erreicht. Long-Positionen sind bei einem Rückprall aus der Unterstützungszone von 1.1260–1.1282 (Stunden-Chart) ratsam, mit Zielen bei 1.1320 und zurück in Richtung 1.1374–1.1380. Die Bären greifen an, aber ihr Schwung könnte nachlassen.
Fibonacci-Niveaus:
- Stunden-Chart: basierend auf 1.1574–1.1066
- 4-Stunden-Chart: basierend auf 1.1214–1.0179
