In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.1259 konzentriert und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was dort passiert ist. Obwohl der Preis gestiegen ist, gab es keine Formation eines Fehltrades auf diesem Niveau, sodass ich mich vom Markt ferngehalten habe. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wie erwartet hat das Fehlen signifikanter fundamentaler Daten aus der Eurozone dem Euro geholfen, sich in der ersten Tageshälfte zu erholen. Die weitere Bewegung wird jedoch vollständig von US-Daten abhängen. Wir warten auf Zahlen zu den Veränderungen des BIP im ersten Quartal, Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und schwebenden Hausverkäufen. Auch werden FOMC-Mitglieder Adriana D. Kugler und Austan D. Goolsbee sprechen. Starke US-Daten könnten die Nachfrage nach dem Dollar erneuern und den EUR/USD nach unten drücken — eine Gelegenheit, die ich nutzen möchte.
Der Fokus wird auf der Verteidigung des Unterstützungsniveaus bei 1,1256 liegen, das früher am Tag getestet wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal sein, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung einer Markterholung in Richtung 1,1296. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Niveaus von oben wird einen korrekten Einstiegspunkt bestätigen und den Weg zu 1,1336 freimachen. Das endgültige Ziel wird 1,1374 sein, wo ich den Gewinn mitnehme. Sollte EUR/USD fallen und keine Bewegung rund um 1,1256 stattfinden, könnte das Paar einem stärkeren Druck ausgesetzt werden, was es bis auf 1,1214 nach unten drückt. Ich werde nur nach einem falschen Ausbruch an diesem Niveau kaufen. Andernfalls werde ich Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,1174 eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten keine Aktivität, was nach dem bedeutenden asiatischen Abverkauf überraschend ist. Sollte US-Daten enttäuschen und der Markt positiv reagieren, werde ich auf einen falschen Ausbruch bei 1,1296 warten — wo die gleitenden Durchschnitte den Widerstand verstärken — bevor ich verkaufe. Dies wird einen gültigen Short-Einstiegspunkt bieten, der auf die Unterstützungsmarke von 1,1256 abzielt. Ein Ausbruch nach unten und eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone wird eine weitere Verkaufsmöglichkeit bieten, um auf 1,1214 zu zielen. Das endgültige bärische Ziel wird 1,1174 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde.
Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und Bären handeln nicht rund um 1,1296, könnten Bullen das Paar höher treiben, um 1,1336 zu testen. Ich werde dort nur verkaufen nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Sollte auch dort keine Bewegung nach unten stattfinden, werde ich nach Short-Einstiegsmöglichkeiten um 1,1374 suchen, allerdings nur für eine Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 20. Mai:
Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die aktiven Bemühungen der EU, ein Handelsabkommen mit den USA auszuhandeln – was sogar zu einer Verschiebung der höheren Zölle bis Juli führte – deuten auf ein solides kurzfristiges Potenzial für den Euro hin. In Kombination mit der zurückhaltenden Haltung der Fed schwächt dies das Aufwärtspotenzial des Dollars. Laut dem Bericht sanken die Long-Positionen der Nichtkommerzielle um 3.507 auf 206.042, während die Short-Positionen der Nichtkommerzielle um 6.814 auf 131.589 stiegen. Dies verkleinerte die Netto-Lang-/Kurz-Differenz um 4.489.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unter den 30- und 50-Perioden-Durchschnittswerten (MAs), was auf einen anhaltenden Abwärtsdruck hinweist.Hinweis: Perioden und Preise der MAs beziehen sich auf den H1-Chart und unterscheiden sich von klassischen D1-Durchschnitten.
Bollinger Bänder: Bei einem Rückgang dient das untere Band um 1.1230 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Geräusche und zeigt den aktuellen Trend. Periode 50 (gelb), Periode 30 (grün)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA 12 (schnell), EMA 26 (langsam), SMA 9 (Signallinie)
- Bollinger Bänder: Messen Volatilität. Periode 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamte Long-Open-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamte Short-Open-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
