In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,3429 konzentriert und geplant, meine Markteintrittsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was geschehen ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau bot einen Kaufeinstiegspunkt für das Pfund, was zu einem Anstieg in Richtung des Zielniveaus von 1,3471 führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Das Pfund hat alle Verluste wieder gutgemacht, begünstigt durch das Fehlen wichtiger britischer Daten. Der Fokus verlagert sich nun auf die US-BIP-Zahlen, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Reden von FOMC-Mitgliedern. Nur außergewöhnlich starke Daten — was unwahrscheinlich ist — könnten neuen Druck auf das Währungspaar ausüben.
Im Falle eines Rückgangs ziehe ich es vor, in der Nähe des neuen Unterstützungsniveaus bei 1,3456 zu handeln, das sich heute früh gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel des Widerstands bei 1,3514. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieser Spanne von oben werden ein neues Long-Entry-Setup mit dem Potenzial bilden, 1,3561 zu aktualisieren und den Aufwärtstrend wiederherzustellen. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1,3602 sein, wo ich plane, den Gewinn mitzunehmen.
Fällt GBP/USD und es zeigt sich keine bullische Aktivität bei 1,3456, könnte der Druck auf das Pfund zurückkehren. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch um 1,3416 das Eröffnen von Long-Positionen rechtfertigen. Alternativ plane ich den Kauf bei einem Rückprall vom Unterstützungsniveau 1,3382, mit dem Ziel einer 30–35 Punkt Intraday-Korrektur.
Um Short Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben sich bislang nicht gezeigt, vermutlich warten sie auf starke US-BIP-Daten. Sollte GBP/USD wieder steigen, werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um den Widerstandsbereich 1,3574 handeln, knapp darunter befinden sich die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bären. Dies wäre ausreichend, um einen Short-Einstieg zu rechtfertigen, mit Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,3456. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten löst Stop-Loss-Orders aus und öffnet den Weg Richtung 1,3416. Das endgültige Ziel wird die Zone von 1,3382 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund im Laufe des Tages anhält und die Bären bei 1,3514 inaktiv bleiben, wäre es besser, den Verkauf zu verschieben, bis der Widerstand bei 1,3561 getestet wird. Ich werde dort nur nach einem falschen Ausbruch Short-Positionen eröffnen. Sollte es auch dort keine Abwärtsreaktion geben, werde ich Short-Positionen um 1,3602 in Erwägung ziehen, allerdings nur für eine 30–35 Punkt Intraday-Korrektur.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 20. Mai:
Der COT-Bericht zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Trotz der Pläne der Bank of England, die Zinsen zu senken, bleibt die Nachfrage nach dem Pfund nach dem Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA stabil. Der ähnliche Zinsausblick der Federal Reserve schwächt den Dollar, was dem Pfund ermöglicht, weiterhin zu steigen.
Derzeit stehen keine signifikanten Daten aus Großbritannien bevor, sodass die großen Akteure eher kaufen als verkaufen dürften. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.396 auf 88.144 gesunken sind, während die Short-Positionen um 1.827 auf 64.151 gestiegen sind. Infolgedessen verkleinerte sich die Netto-Differenz zwischen Long und Short um 381.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Perioden-MAs, was auf möglichen Abwärtsdruck für das Pfund hindeutet.Hinweis: Zeiträume und Preise beziehen sich auf das H1-Diagramm und unterscheiden sich von klassischen D1-Gleitenden Durchschnitten.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band nahe 1,3416 als Unterstützung fungieren.
Indikatoren-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet die Volatilität und identifiziert aktuelle Trends.
- 50-Perioden (gelb)
- 30-Perioden (grün)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, Signal SMA – 9
- Bollinger-Bänder: Misst die Volatilität, Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die zum Gewinn und nicht zur Absicherung handeln.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Long-Positionen.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen offenen Short-Positionen.
- Netto-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
