Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Freitag stehen mehrere makroökonomische Berichte zur Veröffentlichung an, aber keiner wird als besonders bedeutend angesehen. In Deutschland wird der Inflationsbericht für Mai veröffentlicht, wobei erwartet wird, dass sich der Indikator auf 2% verlangsamt. Jeder neue Rückgang der Inflation in der EU erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank. Allerdings hat dieses Muster derzeit keine Auswirkungen auf den Euro, da der Markt zu 100% auf das Thema des globalen Handelskrieges fokussiert bleibt. Darüber hinaus wird Deutschland einen nicht besonders bedeutenden Bericht über den Einzelhandelsumsatz veröffentlichen.
In den USA werden heute drei Berichte veröffentlicht, von denen ebenfalls nicht zu erwarten ist, dass sie die Marktstimmung signifikant beeinflussen. Dazu gehören der PCE-Preisindex, der Consumer Sentiment Index der Universität Michigan und Berichte über persönliches Einkommen und Ausgaben. Wir erwarten keine merkliche Marktreaktion auf diese Berichte.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Freitag sind die Reden der Vertreter der Federal Reserve Austan Goolsbee, Raphael Bostic und Lorie Logan zu erwähnen. Wie bereits zuvor erwähnt, haben Reden von Zentralbankvertretern derzeit keinen Einfluss auf den Markt, da die geldpolitische Ausrichtung und der Ausblick der Zentralbanken bereits zu 100 % klar sind und der Markt weiterhin ausschließlich aufgrund des "Trump-Faktors" handelt, wie die gestrige Sitzung bestätigte. Zudem haben sich viele Fed-Vertreter kürzlich zur Situation und zu den Aussichten der Geldpolitik geäußert. Kurz gesagt, besteht in der breiten Übereinstimmung, dass die vollständige Auswirkung von Trumps Zöllen auf die wirtschaftlichen Indikatoren erst noch zu erwarten ist.
Wir sind der Meinung, dass sich der Markt nach wie vor nur für den Handelskrieg interessiert, der sich zwar langsam entschärft, aber dennoch andauert. Der Rückgang des Dollars könnte weitergehen, falls Handelsabkommen mit den meisten Ländern nicht zustande kommen oder sich die Verhandlungen hinziehen. Der Dollar könnte weiter fallen, selbst ohne neue Zölle von Trump, da die Marktstimmung gegenüber dem US-Präsidenten und seinen politischen Maßnahmen weiterhin extrem negativ ist. Das Internationale Handelsgericht entschied, Trumps Zölle zu blockieren, revidierte jedoch seine Entscheidung bis zum Abend.
Schlussfolgerungen:
Beide Währungspaare könnten während des letzten Handelstags der Woche die Abwärtsbewegung wieder aufnehmen, da es an der Zeit für eine technische Korrektur scheint. Gleichzeitig sehen wir keine starken Gründe für eine anhaltende Rallye des US-Dollars. Vielleicht ist der Aufwärtstrend für beide Paare in dieser Phase zu Ende, da es keine Anzeichen für eine neue Eskalation im Handelskrieg gibt. Es gibt jedoch auch keine wirklichen Anzeichen für eine Deeskalation. Der Handel sollte derzeit auf der technischen Analyse basieren.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die ein Signal benötigt, um sich zu bilden (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu beenden.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann manuell alle Trades.
- MACD Signale: Auf dem Stundenzeitrahmen sollten MACD-Signale nur in Phasen guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, gehandelt werden.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevels: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender erscheinen, können die Bewegung eines Währungspaars signifikant beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenzielle starke Preisumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger am Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
