In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3456 konzentriert und geplant, von dort aus Marktentscheidung zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch bestätigte den richtigen Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg von 30 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht revidiert.
Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Das Pfund blieb innerhalb der erwarteten Spanne, insbesondere angesichts der fehlenden wichtigen fundamentalen Statistiken. Vor uns liegen Datenveröffentlichungen zum Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex, den Änderungen der privaten Konsumausgaben, den Änderungen des persönlichen Einkommens und dem Consumer Sentiment Index der University of Michigan. Ein Anstieg der Inflation würde den US-Dollar unterstützen, da dies die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Fed die Zinsen senkt. Im Falle eines Rückgangs des Pfunds würde ich es vorziehen, um die gleiche Unterstützung bei 1.3456 herum zu agieren, die sich in der ersten Tageshälfte gut bewährt hat. Ein Fehlausbruch dort wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1.3505 abzielen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben würden einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit Aussicht auf eine Aktualisierung von 1.3555 bieten, was den Bullenmarkt wiederherstellen würde. Das fernste Ziel läge bei 1.3602, wo ich plane, Gewinne zu realisieren. Falls GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Käuferaktivität um 1.3456 gibt, könnte der Druck auf das Pfund zurückkehren. In diesem Fall wäre nur ein Fehlausbruch um 1.3416 ein geeignetes Signal für die Eröffnung von Long-Positionen. Andernfalls würde ich GBP/USD sofort bei einem Rebound von 1.3382 kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer versuchten, aber scheiterten daran, etwas Erhebliches zu erreichen. Die weitere Aussicht wird von den US-Daten abhängen, aber persönlich erwarte ich nicht, dass sich das technische Bild danach wesentlich ändert. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD plane ich, erst nach einem Fehlausbruch um das Widerstandsniveau von 1.3505 zu handeln. Dies wäre ausreichend für einen Einstiegspunkt zum Verkauf, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.3456. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten würde Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1.3416 eröffnen. Das fernste Ziel läge bei 1.3382, wo ich plane, Gewinne zu realisieren. Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Hälfte des Tages bestehen bleibt und Verkäufer sich bei 1.3505 nicht durchsetzen können, dann ist es besser, Verkäufe bis zu einem Test des Widerstands bei 1.3555 zu verschieben. Ich würde dort nur nach einem Fehlausbruch Short-Positionen eröffnen. Sollte es auch dort keine Abwärtsbewegung geben, würde ich nach Short-Positionen bei einem Rebound von 1.3602 suchen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitments of Traders) vom 20. Mai zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und einen Anstieg der Short-Positionen. Nachdem das Vereinigte Königreich und die USA ein Handelsabkommen unterzeichnet hatten, blieb die Nachfrage nach dem Pfund relativ stark, obwohl die Bank of England plant, die Zinssätze zu senken. Ähnliche Pläne der Federal Reserve beeinflussen die Stärke des US-Dollars, sodass das Pfund seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Im neuesten COT-Bericht fielen die Long-Positionen der Nicht-Kommerzielle um 1.396 auf 88.144, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerzielle um 1.827 auf 64.151 stiegen, wodurch sich die Differenz zwischen Longs und Shorts um 381 verringerte.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die besprochenen Gleitdurchschnittsperioden und -preise beziehen sich auf das H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Gleitdurchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1,3456 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (im Chart gelb markiert).
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30 (im Chart grün markiert).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12; Langsame EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken unter spezifischen Anforderungen nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
