In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,1336 konzentriert und geplant, von dort aus Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehltrades bestätigten den korrekten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, aber eine größere Rallye blieb aus, und der Handel verharrte um das Niveau von 1,1336. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro fiel aufgrund schwacher Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, jedoch begrenzten gute Kreditzahlen in der Eurozone die Abwärtsbewegung. In der zweiten Tageshälfte wird ein wichtiger Bericht zum US-amerikanischen PCE-Kernpreisindex veröffentlicht, der die künftige Haltung der Fed zu den Zinssätzen beeinflussen könnte. Wir erwarten außerdem Daten zu den Änderungen der Einkommens- und Ausgabenlevel in den USA sowie den Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan. Der Tag endet mit einer Rede des FOMC-Mitglieds Raphael Bostic. Im Falle einer bärischen Marktreaktion – was wahrscheinlicher erscheint – wird der Fokus darauf liegen, die Unterstützung bei 1,1296 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch dort bietet die Möglichkeit, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,1342. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Ausstieg um 1,1386. Das weiteste Ziel wird 1,1416 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und es bis zum Ende der Woche keine Aktivität um 1,1296 geben, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang führen könnte. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1,1256 drücken. Ich würde erst nach einem falschen Ausbruch dort kaufen. Andernfalls plane ich, Long-Positionen sofort auf einem Rückprall von 1,1214 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer des Euros haben sich durchgesetzt und kontrollieren derzeit den Markt. Schwache Statistiken könnten jedoch das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen, daher ist es im Falle einer bullischen Reaktion auf die Daten am besten, auf einen falschen Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1,1342 zu warten, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Erst dann würde es Sinn machen, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,1296. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein geeignetes Setup, um zu verkaufen, mit einem Ziel bei 1,1256. Das weiteste Ziel wird bei etwa 1,1214 liegen, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben klettern und zeigen die Bären keine Aktivität um 1,1342, könnten die Käufer eine stärkere Rallye und eine Erneuerung von 1,1386 erreichen. Ich würde nur nach einem gescheiterten Ausbruch dort verkaufen. Andernfalls plane ich, Short-Positionen sofort auf einem Rückprall von 1,1416 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Laut dem COT (Commitments of Traders) Bericht vom 20. Mai gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Angesichts der aktiven Bemühungen der EU-Behörden, ein Handelsabkommen mit den USA zu erreichen—was sogar zur Verschiebung höherer Zölle bis Juli führte—stehen die Chancen für eine Stärkung des Euro recht gut. In Kombination mit der zurückhaltenden Haltung der Fed verringern sich die Chancen für ein Wachstum des Dollars. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.507 auf 206.042 fielen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 6.814 auf 131.589 stiegen, wodurch sich die Lücke zwischen Longs und Shorts um 4.489 verringerte.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf weiteres Abwärtspotenzial für das Paar hindeutet.
Hinweis: Die hier besprochenen Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den H1-Chart und unterscheiden sich von den Standard gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1334 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode – 50 (gelbe Linie im Chart).
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Periode – 30 (grüne Linie im Chart).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12; Langsame EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken unter bestimmten Anforderungen nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
