GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag versuchte das Währungspaar GBP/USD erneut, seine leichte Abwärtsbewegung wieder aufzunehmen, da der Kurs zuvor den aufsteigenden Kanal verlassen hatte. Aus technischer Sicht sollte daher ein Rückgang der britischen Währung erwartet werden. Es ist möglich, aber wer glaubt jetzt noch an eine Stärkung des Dollars, nachdem Trump am Wochenende erneut die Zölle erhöht hat? In der neuen Woche wird der Markt wahrscheinlich wieder aus dem Dollar und den US-Anlagen fliehen. Wir könnten uns wieder in einer Situation befinden, in der der fundamentale Hintergrund das technische Bild überdeckt.
Was den fundamentalen oder makroökonomischen Hintergrund Großbritanniens betrifft, hat er weiterhin wenig bis keinen Einfluss auf die Marktstimmung. Selbst US-Berichte werden nicht immer korrekt in Marktbewegungen widergespiegelt. So "regiert" Donald Trump weiterhin die Show. Erinnern wir uns, dass der US-Präsident während seiner ersten Amtszeit den Dollar schwächen wollte. Für diejenigen, die sich nicht erinnern, der Dollar hatte sich 16 Jahre lang gegenüber dem Euro und dem Pfund gestärkt. Es scheint jedoch, dass die "Dollar-Ära" zu Ende geht. Trump zumindest tut alles in seiner Macht Stehende, um den Dollar so weit wie möglich zu drücken. Natürlich wurde der Handelskrieg nicht um eines schwächeren Dollars willen begonnen, aber Trump beabsichtigt im Grunde genommen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: den Dollar schwächen und über Zölle oder Deals zusätzliche Einnahmen für den Haushalt erzielen.
Am Freitag bildete das Paar zwei Verkaufssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen. In beiden Fällen prallte der Kurs vom Bereich 1,3489–1,3503 ab. Da die Volatilität an diesem Tag jedoch gering war, schaffte es der Kurs nur, um 25–30 Pips nach unten zu bewegen. Das nächstgelegene Zielniveau von 1,3439 wurde nicht erreicht, sodass Gewinne nur durch manuelles Schließen der Positionen gesichert werden konnten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich generell in der Nähe der Nullmarke. Sie sind wieder nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. Dennoch ist die Netto-Position im vergangenen Jahr und ein halbes Jahr gewachsen.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund von Trumps Politik, daher ist die Nachfrage der Market Maker nach dem Pfund derzeit nicht von großer Bedeutung. Sollte die Deeskalation des globalen Handelskriegs wieder aufgenommen werden, könnte der Dollar eine geringe Chance auf Stärkung haben. Laut dem neuesten COT-Bericht für das britische Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 14.200 KAUF-Verträge und 2.800 VERKAUFS-Verträge eröffnet. Somit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 11.400 Kontrakte gestiegen.
Das Pfund ist in letzter Zeit erheblich gewachsen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Hauptgrund Trumps Politik ist. Sobald dieser Grund neutralisiert ist, könnte sich der Dollar erholen – aber niemand weiß, wann das passieren wird. Das Pfund selbst hat keine fundamentalen Gründe für ein Wachstum. Nichtsdestotrotz haben Händler derzeit mehr als genug "Trump-Faktor", um Handelsentscheidungen zu treffen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart behält das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend bei, obwohl es den Trendkanal verlassen hat. Die weitere Bewegung des Paares hängt vollständig von Trump und den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab, nicht von technischer Analyse. Das allgemeine Sentiment und die Marktstimmung gegenüber Amerika und seinem Präsidenten bleiben stark negativ, was es dem Dollar äußerst schwer macht, sich zu stärken. Der Dollar fällt weiterhin regelmäßig, und wenn Nachrichten über Zölle auftauchen, wird der Fall noch stärker.
Für den 2. Juni heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Die Senkou Span B (1,3420) und Kijun-sen (1,3498) Linien können ebenfalls Signalquellen sein. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, nachdem sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind Berichte über die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich geplant. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die Händler den ganzen Tag über von Trumps neuer Zollerhöhung stark beeindruckt bleiben werden. Daher scheint ein weiterer Fall der amerikanischen Währung zu erwarten zu sein.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Signalquellen für den Handel.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Signalquellen für den Handel.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
