Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag ruhiger als am Donnerstag. Das ist nicht überraschend, da der makroökonomische Hintergrund schwach war und der Markt alle Informationen vom Donnerstag über die Aufhebung von Trumps Zöllen durch das Gericht und die 14-tägige Aussetzung dieser Entscheidung verdaut hatte. Zur Erinnerung: Das Gericht hatte ursprünglich am Donnerstag die Zölle von Trump blockiert und diese als illegal bezeichnet, aber später seine Entscheidung verschoben. Infolgedessen stieg der Dollar zunächst sicher an und zeigte dann einen dreifach stärkeren Rückgang. Am Freitag korrigierte sich der Markt, und nun bleibt das EUR/USD-Paar nahe seinen Höchstständen, wobei es Aussichten auf einen Aufwärtstrend beibehält. Ebenfalls am Freitag veröffentlichte Deutschland einen „dürftigen“ Inflationsbericht: Der Verbraucherpreisindex (VPI) lag im Mai bei 2,1 %. Händler hatten erwartet, dass der VPI auf 2 % fallen würde, was jedoch nicht geschah. In jedem Fall hat die Inflation derzeit fast keinen Einfluss auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
5M Chart von EUR/USD
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag zwei Handelssignale gebildet. Da die Bewegung während des Tages eher seitwärts als trendmäßig war, waren die Signale nicht die besten. Dennoch durchbrach der Kurs zunächst den Bereich 1,1354–1,1363 und prallte dann zu Beginn der US-Handelssitzung von demselben Bereich ab. So konnten Anfängerhändler zwei Short-Positionen eröffnen. Leider erreichte das Paar in keinem der Fälle das nächstgelegene Zielniveau, bewegte sich jedoch beide Male mindestens 15 Pips in die richtige Richtung. Keiner der eröffneten Trades hätte mit Verlust geschlossen werden können.
Handelsstrategie für Montag:
Im Stundenzeitrahmen hat das EUR/USD-Paar die aufsteigende Trendlinie durchbrochen; jedoch könnte der Aufwärtstrend, der unter Donald Trump begann, sehr wohl weitergehen. Grundsätzlich reicht die Tatsache, dass Trump Präsident ist, als Grund für den Markt aus, den Dollar weiter zu verkaufen, ohne sich umzudrehen. Sollte Trump erneut Drohungen, Ultimaten aussprechen und Zölle einführen/erhöhen, hat der Markt nur wenige Optionen. Wenn Trumps Zölle nicht aufgehoben werden, bleibt die Situation des Handelskriegs unverändert.
Am Montag könnte das EUR/USD-Paar seine Abwärtskorrektur wieder aufnehmen, da die Trendlinie durchbrochen wurde. Gleichzeitig ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Dollar keine starken Gründe für ein signifikantes Wachstum hat.
Für den 5-Minuten-Zeitrahmen berücksichtigen Sie die folgenden Niveaus: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. Am Montag sind die Veröffentlichung der Indizes der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, der Eurozone und den USA geplant. Es ist wichtig, den ISM-Index in den USA genau zu beobachten.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Rückprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale oder keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines seitlichen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades ab Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung, dann schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen handeln Sie MACD-Signale nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Dicht beieinander liegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips auseinander), behandeln Sie sie als Unterstützung- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagramelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take Profit Aufträgen dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden sich im Wirtschaftskalender und können starke Preisbewegungen beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während deren Veröffentlichung, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines soliden Money-Managements sind entscheidend für den langfristigen Handelserfolg.
