Der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte stärkten ihre Positionen gegenüber dem US-Dollar nach der Veröffentlichung inflationsbezogener US-Daten. Erheblicher Druck auf den Dollar kam auch von Statements des Weißen Hauses, die darauf hindeuteten, dass die Gespräche mit China bezüglich eines Handelsabkommens ins Stocken geraten seien.
Der Markt reagierte vorsichtig, da solche Erwartungen bereits eingepreist waren. Händler werden weiterhin makroökonomische Indikatoren sorgfältig überwachen, um die nächsten Schritte der US-Zentralbank vorherzusagen. Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts der Zinssenkungen übt Druck auf den Dollar und andere Vermögenswerte aus, die empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren.
Gleichzeitig könnte stabile Inflation darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft Widerstandsfähigkeit zeigt, was möglicherweise die Konsumnachfrage und Unternehmensgewinne stützt. Allerdings könnte das Beibehalten hoher Zinsen über einen längeren Zeitraum negative Auswirkungen auf Investitionen haben und zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf lange Sicht führen.
Heute könnte der Euro seinen Anstieg fortsetzen, dafür wären jedoch gute Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone erforderlich. Andernfalls könnte erneuter Druck auf die Einheitswährung Europas zurückkehren. Angesichts der anhaltenden Probleme im Fertigungssektor wird die Europäische Zentralbank wahrscheinlich die Zinsen diese Woche erneut senken, was als hemmender Faktor für das Wachstum von EUR/USD wirken würde. Außerdem sollten geopolitische Risiken nicht vergessen werden, da sie die Dynamik der Währung beeinflussen könnten. Kurzfristig wird die Bewegung des Euros durch makroökonomische Indikatoren und die allgemeine Marktstimmung bestimmt. Gehobene Risikobereitschaft könnte die europäische Währung unterstützen, während erhöhte Vorsicht der Investoren Druck auf sie ausüben könnte.
Ähnliche Fertigungsdaten werden heute auch für Großbritannien erwartet, sodass eine ähnliche Marktreaktion auf die Daten erwartet werden kann.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist der Einsatz einer Mean-Reversion-Strategie ratsam. Umgekehrt sollte eine Momentum-Strategie angewandt werden, wenn die Daten die Erwartungen deutlich übertreffen oder verfehlen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe beim Ausbruch von 1.1386 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1.1416 und 1.1453 führen;
Verkäufe beim Ausbruch von 1.1347 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.1314 und 1.1270 führen.
GBP/USD
Käufe beim Ausbruch von 1.3505 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1.3555 und 1.3602 führen;
Verkäufe beim Ausbruch von 1.3450 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1.3416 und 1.3382 führen.
USD/JPY
Käufe beim Ausbruch von 143.50 könnten zu einem Anstieg in Richtung 143.75 und 144.20 führen;
Verkäufe beim Ausbruch von 143.25 könnten zu einem Rückgang in Richtung 142.79 und 142.32 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.1386 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1.1350 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3508 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3468 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6478 eine Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6442 eine Rückkehr zu diesem Niveau erfolgt.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch über 1,3733 kam und der Kurs wieder darunter fällt;
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3698 kam und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
