Am Freitag fiel das EUR/USD-Paar auf das 50,0%-Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,1320, erholte sich und entwickelte sich zugunsten des Euro, indem es anschließend in Richtung der Widerstandszone von 1,1374–1,1380 stieg. Von dieser Zone aus könnte heute ein Rückprall und eine Umkehr zugunsten der US-Währung folgen, mit einem Rückgang zurück in Richtung 1,1320. Ein Schlusskurs über 1,1374–1,1380 wird die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums des Euro in Richtung des nächsten 76,4%-Fibonacci-Levels bei 1,1454 erhöhen.
Das Wellenmuster auf dem Stundenchart hat sich verändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch durchbrochen, jedoch hat die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen. Daher könnte der Trend in einen "bärischen" wechseln. Die jüngsten Nachrichten über die Aufhebung der Zollanhebungen für die EU und die gegenseitige Reduzierung der Zölle zwischen China und den USA unterstützten die Bären. Allerdings sind die positiven Nachrichten für die Bären erschöpft. Nun möchte Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium erhöhen, was den Bullen eine neue Grundlage für einen Angriff bietet.
Am Freitag war der Nachrichtenhintergrund eher ruhig, da die Händler sich weiterhin hauptsächlich auf die Entwicklungen im Handelskrieg konzentrierten. Die einzige Nachricht war, dass Trumps Zölle gerichtlich nicht aufgehoben werden könnten. Das Berufungsgericht hob die Entscheidung des Handelsgerichts auf, Trumps Zölle zurückzunehmen, und Trump selbst erklärte, dass die Aufhebung der Zölle zu einem wirtschaftlichen Kollaps führen würde. Somit mussten sich die Bären erneut vom Markt zurückziehen. Zudem wurde der Verbraucherpreisindex von Deutschland für Mai veröffentlicht, der zeigte, dass die Inflation stabil bei 2,1% blieb. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Bericht die Entscheidung der EZB über eine weitere Lockerung der Geldpolitik in dieser Woche beeinflussen wird. Es ist jedoch bemerkenswert, dass sich das Tempo der Inflationsverlangsamung in der Eurozone verringert, während es sich dem 2%-Ziel der EZB annähert. Daher könnte der Prozess der monetären Lockerung in Europa bald zu Ende gehen. Dieser Faktor ist nicht günstig für die Bären, da der Euro weiterhin steigt, selbst bei anhaltenden Zinssenkungen.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum 100,0%-Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,1213 zurück und prallte davon ab. Dieser Rebound ermöglichte eine Umkehr zugunsten des Euro, wobei ein Wachstum in Richtung des 127,2%-Fibonacci-Levels bei 1,1495 erwartet wird. Ein Schlusskurs unter 1,1213 würde auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten 76,4%-Fibonacci-Levels bei 1,0969 hindeuten. Auf keinem Indikator sind neue Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 1.716 Long-Positionen und 6.737 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" bleibt dank Donald Trump "bullish". Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 204.000, während die Short-Positionen 124.000 betragen, wobei der Abstand (mit seltenen Ausnahmen) weiter zunimmt. Somit bleibt der Euro gefragt, während der Dollar es nicht ist. Die Situation bleibt unverändert.
Seit siebzehn Wochen in Folge reduzieren große Händler Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Unterschiede in den geldpolitischen Ansätzen zwischen der EZB und der Fed bevorzugen immer noch den Dollar, aber die Politik von Donald Trump bleibt für Händler ein bedeutenderer Faktor, da sie eine Rezession in der US-Wirtschaft und eine Reihe anderer langfristiger Strukturprobleme verursachen könnte.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Deutschland Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (07:55 UTC)
- Eurozone – Eurozone Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (08:00 UTC)
- USA – S&P Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (13:45 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (14:00 UTC)
- Eurozone – Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (16:30 UTC)
Am 2. Juni umfasst der Wirtschaftskalender fünf Ereignisse, aber nur eines kann als wichtig angesehen werden. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung dürfte moderat sein und erst in der zweiten Tageshälfte spürbar werden.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Heute ist der Verkauf des Paares bei einem Rückprall von der Zone 1,1374–1,1380 mit Zielen bei 1,1320 und 1,1260–1,1282 möglich. Ich habe heute zum Kauf geraten bei einem Rückprall von einem beliebigen Niveau auf dem Stundenchart mit einem Ziel bei 1,1374–1,1380 — dieses Ziel wurde erreicht. Ein Schlusskurs über der Zone 1,1374–1,1380 ermöglicht es, Kaufpositionen offen zu halten mit einem Ziel bei 1,1454.
