In meiner morgendlichen Prognose verwies ich auf das Niveau von 1,1404 und plante, Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und sehen wir, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,1404 führten zu einem Kauf für den Euro, aber wie Sie im Diagramm sehen können, erreichte das Paar kein signifikantes Wachstum. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte blieb unverändert.
Anforderungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Inflation in der Eurozone verlangsamte sich auf 1,9%, während Ökonomen einen Wert von 2,0% erwartet hatten. Dies ermöglicht es der EZB, weiterhin relativ zurückhaltend zu agieren und lässt Raum für eine weitere Zinssenkung später im Sommer. Dies ist eher negativ für die Aufwärtsaussichten des Euro. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir die JOLTS-Daten zur Anzahl der offenen Stellen sowie den Bericht zu den US-Fabrikbestellungen. Es wird auch Reden von FOMC-Mitgliedern Austan D. Goolsbee und Lorie K. Logan geben. Wenn das Paar fällt, wird sich der Fokus darauf verlagern, das Unterstützungsniveau bei 1,1404 zu verteidigen, das auf Basis der gestrigen Ergebnisse entstanden ist. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem bereits besprochenen Muster, wäre ein Kaufsignal für EUR/USD in der Erwartung eines neuen Monatshochs bei etwa 1,1453. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs werden den korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1,1490. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,1530 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und keine Aktivität um 1,1404 stattfindet, könnte das Paar erneut unter Druck geraten und es könnte zu einem stärkeren Rückgang kommen. Bären könnten dann 1,1357 erreichen. Erst nach einem falschen Ausbruch werde ich in Betracht ziehen, den Euro zu kaufen. Wenn der Preis weiter fällt, plane ich, Long-Positionen sofort ab 1,1314 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday-Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Anforderungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Wenn der Euro in der zweiten Tageshälfte nach den Daten steigt, könnten nur Kommentare von Fed-Mitgliedern dem bullishen Markt schaden. Daher ist es besser, auf einen falschen Ausbruch rund um den Widerstandsbereich bei 1,1453 zu warten, der während der heutigen asiatischen Sitzung aktualisiert wurde. Dies würde ein Signal für Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,1404, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bullen liegen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs bieten eine geeignete Verkaufschance, um das Paar in Richtung 1,1357 zu drücken. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,1314 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und die Bären bei 1,1453 keine Aktivität zeigen, könnten die Käufer eine größere Rally erreichen und das Niveau von 1,1490 erneuern. Ich werde einen Verkauf erst in Betracht ziehen, nachdem dort eine erfolglose Konsolidierung stattgefunden hat. Ich plane auch, Short-Positionen sofort ab 1,1530 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitment of Traders) zum 27. Mai:
Der COT-Bericht zeigte einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Dennoch halten die Käufer weiterhin den Vorteil. Händler bereiten sich auf das bevorstehende Treffen der EZB vor, bei dem eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Viele Ökonomen schlagen auch vor, dass dies die letzte Senkung vor einer längeren Pause in diesem Zyklus sein könnte, was den Euro kurzfristig stützen könnte. Hinzu kommen der bevorstehende BIP-Bericht und die Daten zum US-Arbeitsmarkt, und die Woche verspricht ziemlich intensiv zu werden. Laut COT-Bericht sanken die Long-Positionen von Nichtkommerziellen um 1.716 auf 204.326, während die Short-Positionen von Nichtkommerziellen um 6.737 auf 124.852 zurückgingen. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.778.
Indikator Signale:
Der Handel mit gleitenden Durchschnitten erfolgt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was auf weiteres Wachstumspotenzial des Paares hindeutet.
Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger Bänder Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators um 1,1404 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 50-Perioden, auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: 30-Perioden, auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12-Perioden, Langsame EMA – 26-Perioden, SMA – 9-Perioden.
- Bollinger Bänder: 20-Perioden.
- Nicht-gewerbliche Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-gewerblicher Händler: Gesamte Long-Positionen von nicht-gewerblichen Händlern.
- Short-Positionen nicht-gewerblicher Händler: Gesamte Short-Positionen von nicht-gewerblichen Händlern.
- Nettoposition der nicht-gewerblichen Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-gewerblicher Händler.
