Analyse GBP/USD im 5-Minuten-Zeitfenster
Am Dienstag zeigte das Währungspaar GBP/USD ebenfalls eine abwärts gerichtete Bewegung, obwohl der Rückgang und die Tagesvolatilität relativ schwach waren. Erneut ignorierte der Markt den makroökonomischen Hintergrund weitgehend. Die kaum vorhandene Reaktion der Händler wurde durch den JOLTs-Bericht in den USA ausgelöst, der zeigte, dass die offenen Stellen die Prognosen übertrafen, was zu einer leichten Stärkung des Dollars führte.
Insgesamt bleibt alles beim Alten. Fällt das britische Pfund, dann sehr schwach und nur für kurze Zeit. Wann immer es zu viel "Chaos" gibt und der Dollar länger wächst als erwartet, interveniert Trump und sorgt dafür, dass alles wieder an seinen Platz gelangt. Somit bleibt es äußerst schwierig, ein nachhaltiges Wachstum des Dollars zu erwarten. Technisch gesehen bleibt das Paar über den Linien des Ichimoku-Indikators, sodass der Aufwärtstrend intakt ist, obwohl der Preis den aufsteigenden Kanal nach unten verlassen hat.
Da sich die globale Handelssituation weiterhin verschlechtert, fehlen dem Dollar mittelfristige Wachstumsperspektiven. Für den Markt ist der Handelskrieg-Faktor derzeit das Einzige, was zählt; praktisch alle anderen Faktoren werden ignoriert.
Am Dienstag wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen zwei ausgezeichnete Handelssignale gebildet. Erstens prallte das Paar genau vom 1.3537-Niveau ab und erreichte erfolgreich das nächstgelegene Ziel—die Kijun-sen-Linie. Dann prallte es genau von der Kijun-sen-Linie ab und kehrte bis zum Ende des Tages fast auf das 1.3537-Niveau zurück. Händler konnten somit zunächst eine Verkaufsposition und dann eine Kaufposition eröffnen. In beiden Fällen waren Gewinne von etwa 25 Pips möglich.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich im Allgemeinen in der Nähe der Nulllinie. Sie sind erneut nah beieinander, was auf eine annähernd gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist. Allerdings ist die Netto-Position in den letzten anderthalb Jahren angestiegen.
Der Dollar fällt aufgrund von Trumps Politik weiterhin, sodass die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Pfund derzeit nicht von großer Bedeutung ist. Sollte es zur Deeskalation des globalen Handelskriegs kommen, könnte der Dollar eine geringe Chance haben, sich zu stärken. Laut dem neuesten COT-Bericht für das britische Pfund hat die „Nicht-kommerzielle“ Gruppe 14.200 Kaufverträge (BUY) und 2.800 Verkaufsverträge (SELL) abgeschlossen. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 11.400 Verträge.
Das Pfund ist in letzter Zeit erheblich gewachsen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Hauptgrund dafür Trumps Politik ist. Sobald dieser Grund neutralisiert ist, könnte sich der Dollar erholen – aber niemand weiß, wann das passieren wird. Das Pfund selbst hat keine fundamentalen Gründe für das Wachstum. Nichtsdestotrotz haben Händler derzeit mehr als genug „Trump-Faktor“, um Handelsentscheidungen zu treffen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart bleibt das GBP/USD-Paar trotz des Ausbruchs aus dem Trendkanal in einem Aufwärtstrend. Die weitere Bewegung des Paares hängt vollständig von Donald Trump und den Entwicklungen im globalen Handelskrieg ab, weniger von technischer Analyse. Die allgemeine Markstimmung und die Einstellung gegenüber Amerika und seinem Präsidenten sind nach wie vor stark negativ, was es dem Dollar schwer macht, auf starkes Wachstum zu hoffen. Darüber hinaus enttäuscht der amerikanische Präsident regelmäßig den Markt mit neuen Maßnahmen und Zöllen, während die makroökonomischen Daten von Übersee zunehmend schwach sind.
Für den 4. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637-1.3667, 1.3741. Auch die Linien Senkou Span B (1.3420) und Kijun-sen (1.3489) können als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch sind PMI-Berichte aus dem Dienstleistungssektor für das Vereinigte Königreich und die USA geplant. Allerdings werden sie unter den aktuellen Umständen voraussichtlich kein ernsthaftes Interesse wecken. Somit könnte die Volatilität heute niedrig bleiben, und es ist unwahrscheinlich, dass sich das Paar unter der kritischen Linie konsolidiert.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremumniveaus – Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Diagrammen – Die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
