EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD begann am Dienstag eine schwache Abwärtsbewegung, was wahrscheinlich auf eine weitere milde Korrekturwelle zurückzuführen ist. Trotz des Durchbruchs der Trendlinie bleibt der allgemeine Aufwärtstrend intakt, da der fundamentale Rahmen weiterhin regelmäßigen Druck auf den US-Dollar ausübt. Dass sich der Dollar gestern gestärkt hat, bedeutet absolut nichts. Donald Trump könnte heute auftreten und neue Zölle ankündigen, woraufhin der Dollar erneut abstürzen könnte.
Gestern standen die EU-Inflationsdaten und der JOLTs-Bericht aus den USA im Mittelpunkt der makroökonomischen Highlights. Trotz des unerwarteten Ergebnisses des Inflationsberichts zeigten Händler kein Interesse. Der Verbraucherpreisindex verlangsamte sich auf 1,9 %, was nahezu garantiert, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag die Zinssätze senken wird. Was den JOLTs-Bericht zu den offenen Stellen betrifft, so fiel dieser besser als erwartet aus und provozierte eine zusätzliche Stärkung des Dollars um lediglich 20 Pips. Wie vorhergesagt, hatten die makroökonomischen Daten vom Dienstag keinen wirklichen Einfluss auf die Bewegung des Paares. Im weiteren Verlauf der Woche sind mehrere wichtige Berichte geplant, aber es scheint, dass der Markt nur auf die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosenquote am Freitag achten wird.
Am Dienstag wurden ein hervorragendes Handelssignal und ein weniger erfolgreiches Signal im 5-Minuten-Chart gebildet. Zu Beginn der europäischen Sitzung brach der Preis über das Niveau von 1,1426 und bewegte sich dann hauptsächlich für den Rest des Tages abwärts. Während der US-Sitzung wurde das Niveau von 1,1362 mit minimaler Abweichung erreicht. Daher hätten dort Short-Positionen geschlossen und stattdessen Long-Positionen eröffnet werden können. Die Long-Positionen erzielten jedoch keinen Gewinn, da das Paar nur um etwa 15 Pips stieg, gerade genug, um einen Stop-Loss auf Einstand zu setzen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 27. Mai. Das obige Diagramm zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullisch war; die Bären gewannen erst Ende 2024 kurzzeitig die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, ist der Dollar rapide im Wert gesunken. Wir können uns nicht zu 100 % sicher sein, dass der Fall des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau in diese Richtung hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen, aber ein entscheidender Faktor für den Fall des Dollars bleibt bestehen — Trumps Handelskriege. Der globale Abwärtstrend setzt sich fort, doch welchen Wert hat ein Trend jetzt? Der Dollar könnte sich erholen, sobald Trump seine Handelskriege beendet — aber wird er das tun? Und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich wieder gekreuzt, sodass der Markttrend erneut "bullisch" ist. In der letzten Berichtsperiode ist die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 1.700 gesunken, während die Short-Positionen um 6.700 abgenommen haben. Somit fiel die Netto-Position um 5.000 in der Woche. Allerdings werden COT-Berichte mit einer einwöchigen Verzögerung veröffentlicht. Derzeit kauft der Markt wieder aktiv EUR/USD.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart bleibt das Währungspaar EUR/USD im lokalen Aufwärtstrend, der Teil eines 4-monatigen Trends ist. Die Aussichten für den US-Dollar hängen weiterhin von Entwicklungen im Zusammenhang mit dem globalen Handelskrieg ab. Sollten Handelsabkommen unterzeichnet und Zölle reduziert werden, könnte der Dollar mit einer Erholung beginnen. Derzeit gibt es jedoch keine Handelsabkommen, und Trump trifft weiterhin ungewöhnliche Entscheidungen und macht Aussagen, die Marktteilnehmer regelmäßig schockieren. Der Markt erwartet das Schlimmste, und Trump bestätigt diese Erwartungen immer wieder.
Für den 4. Juni heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, zusammen mit der Senkou Span B-Linie (1,1275) und Kijun-sen (1,1334). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch sind Veröffentlichungen des Dienstleistungssektor-PMI in Deutschland, der Eurozone und den USA geplant. Wie bereits am Montag wird der ISM Services Index der Wichtigste sein, aber auch er könnte keine signifikante Marktreaktion auslösen.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelssignalquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in das Stundenchart übertragen wurden.
- Extremniveau – dünne rote Linien, an denen sich der Preis zuvor erholt hat. Diese dienen als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
