In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1407 und plante, meine Markteintrittsentscheidungen darauf auszurichten. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.1407 boten einen Einstiegspunkt zum Kauf des Euro, aber wie Sie auf dem Chart sehen können, kam es nicht zu einer großen Rallye des Paares. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Die Daten aus Deutschland und der Eurozone wurden weitgehend ignoriert, da die gesamte Aufmerksamkeit auf die Zinsentscheidung der EZB und die neuen Prognosen gerichtet ist, die der Regulator voraussichtlich veröffentlichen wird. Abgesehen von der EZB-Entscheidung, die ich heute Morgen ausführlich besprochen habe, erwarten wir auch mehrere Datenveröffentlichungen aus den USA. Die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Änderungen der Arbeitsproduktivität im Nicht-Produktionssektor sowie Änderungen der Arbeitskosten werden wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf den Markt haben, müssen aber dennoch analysiert werden. Darüber hinaus lohnt es sich, die letzten Reden der FOMC-Mitglieder Patrick T. Harker und Jeffrey Schmid vor der üblichen Sperrfrist vor dem Fed-Treffen zu beachten.
Sollte das Paar nach den Kommentaren von Lagarde fallen, wird sich der Fokus auf die Verteidigung des Supports bei 1,1407 verlagern. Ein Fehlausbruch dort, ähnlich wie oben diskutiert, wird ein Grund sein, EUR/USD mit der Erwartung zu kaufen, das Hoch um 1,1453 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird einen korrekten Einstiegspunkt in Richtung des 1,1490-Niveaus bestätigen. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,1530 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und keine Aktivitäten um 1,1407 stattfinden, wird der Druck auf das Paar schnell zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führen könnte. Bären könnten die Marke von 1,1361 erreichen. Erst nach dem Formen eines Fehlausbruch dort werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Alternativ plane ich, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1314 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Verkäufer versuchten in der ersten Tageshälfte, aber es gelang ihnen nicht, unter 1,1407 zu brechen, was auf eine abwartende Haltung unter den Hauptakteuren vor der EZB-Sitzung hindeutet. Am besten wartet man auf die US-Statistiken und die Marktreaktion, bevor man Entscheidungen trifft.
Ein Fehlausbruch um den Widerstand bei 1,1453 wird ein Signal für Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines Rückgangs zum Support bei 1,1407, wo gleitende Durchschnitte zu Gunsten der Bullen liegen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich werden eine geeignete Verkaufsmöglichkeit in Richtung 1,1361 bieten. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,1314 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und es findet keine bärische Aktivität um 1,1453 statt, könnten Käufer eine größere Rallye erreichen und 1,1490 — ein neues monatliches Hoch — aktualisieren. Dort werde ich nur nach einer gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Alternativ plane ich, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1530 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Mai sanken sowohl die Long- als auch die Short-Positionen. Es ist jedoch klar, dass der Vorteil bei den Käufern bleibt. Händler bereiten sich auf das bevorstehende Treffen der EZB vor, bei dem eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Viele Ökonomen vermuten jedoch, dass dies der letzte Schnitt vor einer längeren Pause in diesem Zyklus sein wird, was den Euro kurzfristig stärken könnte. Hinzu kommt der Bericht zum US-BIP und die Arbeitsmarktdaten, sodass die Woche einiges an Spannung verspricht. Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 1.716 auf 204.326 verringerten, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 6.737 auf 124.852 sanken. Dadurch hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.778 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet rund um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors des H1-Charts und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten des D1-Charts.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1407 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren: • Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 50-Perioden — auf dem Chart in Gelb markiert; 30-Perioden — in Grün markiert; • MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA — 12-Perioden; Langsamer EMA — 26-Perioden; SMA — 9-Perioden; • Bollinger-Bänder: 20-Perioden; • Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen; • Lange nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der offenen Long-Positionen, gehalten von nicht-kommerziellen Händlern; • Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtheit der offenen Short-Positionen, gehalten von nicht-kommerziellen Händlern; • Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
