GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag handelte das Währungspaar GBP/USD niedriger, und da die Trendlinie sehr nahe am Preis lag, reichte bereits ein minimaler Rückgang aus, um diese zu durchbrechen. Erinnern wir uns daran, dass vor 10 Tagen das britische Pfund Anzeichen für einen Wechsel in einen Abwärtstrend zeigte. Der Preis hatte damals den Aufwärtskanal verlassen, aber ein Rückgang (also ein Wachstum des US-Dollars) blieb aus. Das ist nicht überraschend, da der Markt weiterhin alle Nachrichten im Zusammenhang mit Donald Trump und dem Handelskrieg genau beobachtet, während viele andere Datenpunkte schlicht ignoriert werden. Positive Nachrichten über Trump und den Handelskrieg sind recht selten, was in der Regel zu einem Rückgang des US-Dollars führt.
Am Freitag zeigten die Berichte zu den NonFarm Payrolls und der Arbeitslosenquote anständige, aber nicht starke Zahlen. Der Dollar erhielt etwas Unterstützung, aber diese war schwach. Es ist auch zu beachten, dass solche Berichte, die am Freitag veröffentlicht werden, eher eine Ausnahme als die Regel sind. Wir wären nicht überrascht gewesen, wenn der Markt auf die Daten nicht reagiert hätte. Daher könnte der Dollar für ein bis zwei weitere Tage (vielleicht bis zur Senkou Span B-Linie) weiter wachsen. Elon Musk könnte eine groß angelegte Kampagne gegen Trump starten, was echte Chancen für eine Absetzung des aktuellen Präsidenten schaffen würde. In diesem Fall könnte der US-Dollar stärker wachsen, da der Markt einen Führungswechsel und ein Ende des Handelskrieges erwarten würde. Aber im Moment ist es schwer, auf so etwas zu setzen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen waren die Bewegungen am Freitag so chaotisch, dass wir nicht einmal Handelssignale markiert haben — sie waren allesamt falsch. Sehen Sie sich nur die Intraday-Bewegungen des Paares an — ständige Rückzüge und Umkehrungen. Es schien, als wollte der Markt den Dollar nicht wirklich kaufen, war aber dazu gezwungen. Daher bleibt das allgemeine technische Bild dasselbe: Wenn der Dollar wächst, dann langsam, schwierig und nur von kurzer Dauer.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nichtkommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und befinden sich meist in der Nähe der Nullmarke. Derzeit liegen sie eng beieinander, was auf eine in etwa gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist. Allerdings hat sich die Netto-Position in den letzten anderthalb Jahren erhöht.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund der Politik von Donald Trump, weshalb die Nachfrage der Market Maker nach dem Pfund Sterling momentan nicht von großer Bedeutung ist. Sollte die Deeskalation des globalen Handelskriegs fortgesetzt werden, hat der US-Dollar eine Chance auf eine gewisse Stärkung. Laut dem letzten COT-Bericht über das Pfund hat die "Non-commercial" Gruppe 1.300 Kaufs- und 1.400 Verkaufsverträge abgeschlossen. Somit hat sich die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler in der Berichtswoche kaum verändert.
Kürzlich hat das Pfund deutlich zugelegt, aber es ist wichtig zu beachten, dass es dafür nur einen Grund gibt: Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar steigen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Das Pfund selbst hat keine fundamentalen Gründe für ein Wachstum. Nichtsdestotrotz sind Händler mit dem "Trump-Faktor" als Entscheidungsgrundlage für ihre Handelsentscheidungen mehr als zufrieden.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Das GBP/USD-Paar behält seinen Aufwärtstrend im Stunden-Chart bei, obwohl es unter den aufsteigenden Kanal gefallen ist. Die weitere Bewegung des Paares hängt vollständig von Trump und der globalen Handelssituation ab, nicht von der technischen Analyse. Die allgemeine Stimmung und Haltung gegenüber Amerika und den politischen Maßnahmen des Präsidenten bleiben stark negativ, was es dem Dollar schwer macht, mit starkem Wachstum zu rechnen. Trump verärgert regelmäßig den Markt mit neuen Maßnahmen, Zöllen und Skandalen, während U.S.-amerikanische makroökonomische Daten oft eher enttäuschen als erfreuen.
Für den 9. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637–1.3667 und 1.3741. Die Linien Senkou Span B (1.3489) und Kijun-sen (1.3551) können ebenfalls Signale liefern. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind in Großbritannien oder den USA keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant. Daher können wir mit schwachen, chaotischen oder seitwärts gerichteten Bewegungen im Laufe des Tages rechnen. Lediglich Nachrichten direkt aus dem Weißen Haus sollten beobachtet werden.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremenniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
