EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen relativ sanften Rückgang fort und schloss den Tag nahe der bekannten aufsteigenden Trendlinie. Erinnern wir uns daran, dass diese Linie vor etwa 10 Tagen gebrochen wurde und das Ende des Aufwärtstrends signalisierte. Doch der fundamentale Hintergrund, der mit Donald Trumps Handelskonflikten mit dem Rest der Welt zusammenhängt, übte erneut starken Druck auf den US-Dollar aus, und das Paar setzte sein Wachstum fort. Wir könnten erneut eine ähnliche Situation erleben. Am Freitag unterstützte der makroökonomische Hintergrund die Verkäufer insofern, als die Berichte zu NonFarm Payrolls und Arbeitslosenquote nicht gerade als "stark" bezeichnet werden konnten, aber sie waren auch nicht katastrophal. Stattdessen zeigten sie durchschnittliche Werte, die den Erwartungen der Händler entsprachen. Unter den aktuellen Umständen, in denen die US-Wirtschaft aufgrund von Trumps Zöllen möglicherweise verlangsamt wird, hätte man sogar noch schlechtere Arbeitsmarktzahlen erwarten können.
Wie lange wird der Dollar diesmal steigen, wenn sich in den USA ein neuer Skandal mit völlig unvorhersehbaren Konsequenzen anbahnt? Wir möchten betonen, dass selbst ein Bruch unterhalb der Trendlinie nicht garantiert, dass Trump nicht morgen neue Zölle verhängt oder dass nicht eine neue Runde des Trump-Musk-Krieges beginnt, die eine weitere Welle von Dollar-Verkäufen auslösen könnte.
Am Freitag bildeten sich mehrere Signale im 5-Minuten-Chart, aber die Bewegungen waren chaotisch. Zunächst prallte das Paar vom Bereich 1,1423–1,1426 ab, konnte jedoch keine Aufwärtsbewegung entwickeln. Das Signal erwies sich als falsch. Dann durchbrach das Paar diesen Bereich und prallte mehrmals von unten ab, sodass das Verkaufssignal gültig war, aber während der amerikanischen Sitzung wurden wichtige Berichte veröffentlicht, die zu erratischen Schwankungen führten. Es war riskant zu handeln, aber Short-Positionen waren letztendlich profitabel. Es gab jedoch keine starke Abwärtsbewegung.
COT-Report
Der neueste COT-Bericht datiert vom 3. Juni. Das oben gezeigte Diagramm zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war, und die Bären hatten kaum die Oberhand am Ende von 2024 erlangt, verloren sie aber schnell wieder. Seit Trump das Amt übernommen hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber aktuelle globale Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken könnten, aber ein sehr signifikanter Faktor ist der Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend hält an, aber wie wichtig ist der Trend jetzt überhaupt noch? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder wachsen — aber wird er sie beenden, und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich wieder gekreuzt, was bedeutet, dass der Markt zu einem "bullishen" Trend zurückkehrt. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 1.500, während die Short-Positionen um 4.800 zurückgingen. Dadurch erhöhte sich die Netto-Position um 3.300.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitrahmen hält das EUR/USD-Paar seinen lokalen Aufwärtstrend aufrecht, der Teil eines viermonatigen Trends ist. Der Ausblick für den US-Dollar hängt weiterhin stark von Entwicklungen im Zusammenhang mit dem globalen Handelskrieg ab. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur eines sagen: Es sind keine Friedensabkommen in Sicht, und Trump trifft weiterhin eigenartige Entscheidungen und Aussagen, die Markteilnehmer regelmäßig schockieren. Der Markt erwartet das Schlimmste, und Trump bestätigt diese Ängste immer wieder. Ein neuer Konflikt mit Elon Musk könnte die amerikanische Wirtschaft ernsthaft beeinträchtigen.
Für den 9. Juni heben wir die folgenden Handelslevels hervor: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, zusammen mit den Linien Senkou Span B (1.1332) und Kijun-sen (1.1425). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt — dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Montag sind in der Eurozone oder den USA keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant, sodass der Markt möglicherweise nur auf Nachrichten von Trump oder Musk reagiert. Auch wenn nicht garantiert ist, dass solche Nachrichten erscheinen, ist es wichtig, Nachrichten-Feeds aufmerksam zu verfolgen, um plötzliche Marktbewegungen nicht zu verpassen.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen Bewegungen enden können. Sie sind keine Handelsquellensignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitraum in den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellensignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Traderkategorie.
