Der Euro, das Pfund und andere risikoreiche Vermögenswerte bleiben in seitlichen Kanälen gefangen, während der US-Dollar nach dem ersten Tag der Verhandlungen zwischen China und den USA während der US-Session stärkere Nachfrage erfährt
Der erste Verhandlungstag zwischen den Handelsvertretern Chinas und der USA weckte die Hoffnung, dass die Parteien möglicherweise doch noch einen gemeinsamen Nenner finden und eine Art Übereinkunft erzielen könnten. Die Verhandlungen werden heute fortgesetzt, und wir werden die Entwicklungen genau beobachten. Hinter den optimistischen Erklärungen verbirgt sich jedoch ein komplexes Netz aus Widersprüchen und gegenseitig ausschließenden Forderungen. Die USA werden wahrscheinlich auf eine strengere Durchsetzung der Urheberrechte, Zugang zu Importen von Seltenen Erden und eine Verringerung des Handelsbilanzdefizits drängen. China wiederum wird vermutlich die Aufhebung der zuvor verhängten Zölle und die Lockerung der Exportkontrollen für High-Tech-Produkte fordern. Neben ökonomischen Aspekten spielen geopolitische Faktoren eine entscheidende Rolle. Spannungen im Zusammenhang mit Taiwan, dem Südchinesischen Meer und Menschenrechtsfragen könnten den Verhandlungsprozess erschweren und einen Kompromiss behindern.
Heute richtet sich das Augenmerk auf die Industrieproduktionszahlen Italiens und den Sentix-Investorenvertrauensindex für die Eurozone. Schwache Ergebnisse könnten erneuten Druck auf den Euro ausüben. Doch hinter diesen makroökonomischen Indikatoren stehen tiefere Trends, die die europäische Wirtschaft beeinflussen. Die italienische Industrie, trotz gelegentlich auftretender Wachstumsphasen, kämpft weiterhin mit strukturellen Problemen, die mit schwacher Wettbewerbsfähigkeit und langsamer Innovationsannahme verbunden sind. Schwache Industrieproduktion könnte nicht nur auf ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in Italien, sondern in der gesamten Eurozone hindeuten.
Der Sentix-Investorenvertrauensindex ist ein wichtiger Stimmungsbarometer der Finanzmärkte. Ein starker Rückgang dieses Indikators könnte auf wachsende Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die europäische Wirtschaft hinweisen und möglicherweise Kapitalabflüsse aus der Eurozone auslösen.
Heute gibt es wichtige Berichte aus Großbritannien zum Arbeitsmarkt. Wenn die Daten zu Arbeitslosenanträgen und der allgemeinen Arbeitslosenquote in Großbritannien enttäuschend ausfallen, könnte dies dem Pfund in der frühen Handelssitzung zu schaffen machen. Zudem sollte die Veränderung der durchschnittlichen Einkommen sorgfältig analysiert werden.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, wäre die Anwendung einer Mean-Reversion-Strategie am besten. Eine Momentum-Strategie ist angemessener, wenn die Daten erheblich von den Erwartungen abweichen.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1430 könnte zu einem Anstieg des Euro auf 1,1459 und 1,1492 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1393 könnte zu einem Rückgang des Euro auf 1,1361 und 1,1314 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3545 könnte zu einem Anstieg des Pfunds auf 1,3580 und 1,3620 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3520 könnte zu einem Rückgang des Pfunds auf 1,3500 und 1,3470 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 144,90 könnte zu einem Anstieg des Dollars auf 145,30 und 145,65 führen;
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 144,50 könnte zu einem Rückgang des Dollars auf 144,05 und 143,66 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Rücksetzer):
EUR/USD
Ich werde verkaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,1424 stattgefunden hat und der Kurs dann wieder unter dieses Niveau fällt;
Ich werde kaufen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,1380 stattgefunden hat und der Kurs dann wieder über dieses Niveau steigt.
GBP/USD
Ich werde verkaufen, nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3554 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde kaufen, nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3515 gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Ich werde in Betracht ziehen zu verkaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 0,6542 erfolgt und danach der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde in Betracht ziehen zu kaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 0,6500 erfolgt und danach der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
USD/CAD
Ich werde einen Verkauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3719 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
Ich werde einen Kauf in Betracht ziehen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3688 erfolgt ist, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
