Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Montag zweimal vom 161,8% Korrekturlevel bei 1,3520 abgeprallt, konnte jedoch keine Aufwärtsbewegung starten. Heute, am Dienstag, konsolidierte das Paar unter diesem Level, was Erwartungen einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung des 1,3425-Levels und der Unterstützungszone von 1,3344–1,3357 erlaubt. Die Bären starteten unerwartet eine scharfe Offensive.
Das Wellenmuster deutet klar auf die Fortsetzung eines Aufwärtstrends hin. Die jüngste Aufwärtswelle durchbrach den Gipfel der vorherigen Welle, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrach. Es wird den Bullen jedoch schwerfallen, ohne neue Ankündigungen von Donald Trump in Bezug auf Erhöhungen oder die Einführung neuer Importzölle auf weiteres Wachstum zu hoffen. Nichtsdestotrotz bleibt der US-Präsident bereit, Zölle zu erhöhen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einwanderung zu verschärfen. Daher haben die Bullen immer noch Gründe, neue Angriffe zu initiieren.
Am Montag war die Nachrichtenlage spärlich, was die geringe Handelsaktivität erklärt. Heute hat sich die Situation jedoch um 180 Grad gedreht. Am Morgen veröffentlichte das Vereinigte Königreich Berichte, die auf den ersten Blick nicht besonders bedeutend erschienen. Arbeitslosenzahlen sind zwar wichtig, verursachen jedoch normalerweise nur eine verhaltene Marktreaktion. Dennoch verlor das Pfund innerhalb von weniger als zwei Stunden etwa 85 Punkte, da die Arbeitslosigkeit auf 4,6 % stieg – genau wie von den Händlern erwartet. Allerdings stieg die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 33.000, dreimal so viel wie die erwarteten 10.000. Dies löste teilweise den Verkauf des britischen Pfunds aus. Der Bericht zum Lohnwachstum zeigte einen Anstieg von 5,3 %, was indirekt auf eine Verlangsamung der Inflation hinweist und die Wahrscheinlichkeit weiterer Lockerungen der Geldpolitik durch die Bank of England erhöht. Auch wenn es noch zu früh ist, um in Großbritannien über eine weitere Zinssenkung zu sprechen, gaben diese drei Berichte zusammengenommen den Bären erhebliche Unterstützung. Meiner Ansicht nach hat der Markt jedoch überreagiert – dieser aggressive Bärenmove war eine Überraschung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Markt das Paar in den letzten vier Monaten kaum verkauft hat, selbst bei stärkeren Nachrichten.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte das Paar zuvor über dem 100,0% Fibonacci-Niveau bei 1,3435 und prallte von dort ab. Ein erneuter Aufwärtsimpuls in Richtung des 127,2% Korrekturlevels bei 1,3795 ist jedoch möglich, falls es zu einem weiteren Rückprall von 1,3435 kommt. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, aber ein Schlusskurs unter 1,3435 würde auf einen Rückgang in Richtung des 76,4% Levels bei 1,3118 hindeuten. Eine bärische Divergenz hat sich auf dem CCI-Indikator gebildet, die zu einem Rückgang auf 1,3435 führte. Ich rechne vorerst nicht mit einem erheblichen Rückgang des Paares.
Commitments of Traders (COT) Report
Das Sentiment der Kategorie "Nicht-kommerzielle" Händler hat sich letzte Woche nicht signifikant geändert. Die Anzahl der Long-Positionen unter Spekulanten stieg um 1.281, während die Short-Positionen um 1.445 zulegten. Die Bären haben schon lange ihre Vormachtstellung am Markt verloren. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen steht bei 35.000 zugunsten der Bullen: 103.000 gegenüber 68.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum für einen Rückgang, doch haben jüngste Entwicklungen das langfristige Sentiment des Marktes verändert. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 65.000 auf 103.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 76.000 auf 68.000 gesunken sind. Unter Donald Trump hat das Vertrauen in den US-Dollar nachgelassen, und COT-Berichte zeigen, dass Händler wenig Interesse haben, den Dollar zu kaufen. Unabhängig von der allgemeinen Nachrichtenlage fällt der Dollar weiterhin im Zusammenhang mit Trump-bezogenen Entwicklungen.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien:
- Großbritannien – Arbeitslosenquote (06:00 UTC)
- Großbritannien – Veränderung der Arbeitslosenunterstützungsanträge (06:00 UTC)
- Großbritannien – Veränderung der durchschnittlichen Stundenlöhne (06:00 UTC)
Am Dienstag beinhaltet der Wirtschaftskalender diese drei Berichte aus Großbritannien, die bereits veröffentlicht wurden und eine starke negative Reaktion ausgelöst haben. Für den Rest des Tages wird nicht erwartet, dass die Nachrichtenlage das Sentiment der Händler signifikant beeinflusst.
Ausblick und Handelsratschläge für GBP/USD
Der Verkauf des Paares war möglich nach dem Rebound von der Widerstandszone von 1,3611–1,3620 auf dem Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1,3520 — das bereits erreicht wurde. Neue Short-Positionen waren möglich bei einem Schlusskurs unter 1,3520, mit Zielen bei 1,3425 und 1,3357. Kaufgelegenheiten ergeben sich, wenn ein Rebound von 1,3425 oder der Zone 1,3357–1,3344 stattfindet.
Fibonacci-Niveau-Netze:
- Auf dem Stunden-Chart: von 1,3205 bis 1,2695
- Auf dem 4-Stunden-Chart: von 1,3431 bis 1,2104
