In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1388 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.1388 führten zu einem Kaufsignal für den Euro, was zu einem Anstieg von mehr als 40 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen beim EUR/USD zu eröffnen:
Starke Daten zur Industrieproduktion aus Italien und ermutigende Zahlen vom Sentix-Investorenvertrauensindex halfen den Eurokäufern, dem Druck standzuhalten und auf den Markt zurückzukehren. Leider sind die einzigen bemerkenswerten US-Daten voraus der NFIB Small Business Optimism Index, der voraussichtlich kaum Einfluss auf den Markt haben wird. Daher bleibt der Fokus auf den fortlaufenden Handelsgesprächen zwischen US- und chinesischen Beamten in London.
Wenn das Paar fällt und der Markt negativ reagiert, wird das Augenmerk darauf liegen, das Unterstützungsniveau von 1.1388 zu schützen. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich wie zuvor besprochen, wird als Kaufsignal für EUR/USD dienen, mit dem Ziel, zur Widerstandszone von 1.1431 zurückzukehren, wo das Paar derzeit gehandelt wird. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben wird den Einstiegspunkt bestätigen und den Weg zu 1.1459 öffnen. Das entfernteste Ziel ist 1.1492, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und keine Aktivität um 1.1388 vorhanden ist, wird der Verkaufsdruck wahrscheinlich zunehmen und das Paar auf 1.1361 drücken. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird mich dazu veranlassen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Abprall von 1.1314 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Korrektur im Tagesverlauf.
Um Short-Positionen beim EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer machten am Vormittag einen anständigen Versuch, scheiterten aber daran, unter das Wochentief zu brechen. Sie bekommen am Nachmittag eine weitere Chance, also ist noch nicht alles verloren. Starke US-Daten und positive Entwicklungen in den US–China Verhandlungen würden dem Dollar zugutekommen.
Ein falscher Ausbruch um das Widerstandsniveau von 1.1431 wird ein Grund sein, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1.1388. Ein Ausbruch und Konsolidierung unter dieser Spanne werden weiteren Verkauf unterstützen, mit dem nächsten Ziel bei 1.1361. Das ultimative Abwärtsziel ist 1.1314, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD am Nachmittag steigt und Verkäufer bei 1.1431 inaktiv bleiben, könnten Käufer das Paar weiter auf 1.1459 treiben. Dort werde ich nur verkaufen, wenn das Paar nicht über diesem Niveau bleiben kann. Ich plane auch, Short-Positionen bei einem Abprall von 1.1492 zu eröffnen, mit dem Ziel eines 30–35-Punkte-Rückgangs im Tagesverlauf.
COT-Bericht (Commitment of Traders) – 3. Juni:
Der Bericht zeigte Reduzierungen sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinssätze zu senken, war erwartet worden und veränderte die Marktdynamik nicht wesentlich. Jedoch stärkten Erwartungen, dass der Regulator eine Pause im Lockerungszyklus einlegen wird, die Position des Euro. Ein solider BIP-Bericht aus der Eurozone unterstützt ebenfalls die Argumente für eine weitere Aufwertung des Euro. Wenig überraschend nahmen die Short-Positionen mehr ab als die Long-Positionen. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.540 auf 202.786 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.830 auf 120.022 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 7.295.
Indikator Signale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet um die 30- und 50-Perioden-Durchschnittswerte statt und signalisiert eine Marktunentschlossenheit.Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte werden auf dem H1-Chart analysiert und unterscheiden sich von den Standard-Durchschnittswerten auf dem D1-Zeitrahmen.
Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1.1388 als Unterstützung.
Indikator Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um Trends zu identifizieren (Periode – 50, in Gelb dargestellt; Periode – 30, in Grün dargestellt)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; Signallinie SMA – Periode 9
- Bollinger Bänder: Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
- Lange Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern
- Kurz Nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern
- Nettoposition Nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern
