Auf dem Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar am Dienstag seinen Rückgang fort, konsolidierte sich unter dem 161,8%-Fibonacci-Niveau bei 1,3520 und prallte von diesem von unten ab. Somit könnte der Rückgang heute in Richtung des nächsten Niveaus bei 1,3425 weitergehen. Eine Konsolidierung über 1,3520 würde die britische Währung begünstigen und ein Wiederaufleben des Wachstums in Richtung der Widerstandszone von 1,3611–1,3620 unterstützen.
Die Wellenstruktur zeigt deutlich, dass der „bullische“ Trend intakt bleibt. Die letzte Aufwärtswelle durchbrach den Gipfel der vorherigen Welle, und die letzte Abwärtswelle durchbrach das vorherige Tief nicht. Es wird für die Bullen schwierig sein, auf weiteres Wachstum zu hoffen, ohne neue Aussagen von Donald Trump bezüglich erhöhter oder neuer Importzölle. Der US-Präsident ist jedoch bereit, Zölle zu erhöhen, die Einwanderung zu bekämpfen und Druck auf China auszuüben. Daher haben die Bullen zwar Gründe für neue Offensiven, benötigen jedoch neue Katalysatoren. Ein „bärischer“ Trend wird nur bestätigt, wenn das Paar unter dem Niveau von 1,3425 schließt.
Am Dienstag unterstützte der Nachrichtenhintergrund die Bären – etwas, das in den letzten Monaten selten der Fall war. Dieses Mal jedoch deuteten drei britische Berichte gleichzeitig auf einen Verkaufsdruck auf das britische Pfund hin. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,6 % (entsprechend den Erwartungen der Händler), die Zahl der neu Arbeitslosen stieg um 33.100 und die Durchschnittslöhne sanken. Heute warten Händler auf den US-Inflationsbericht, was es schwierig macht, die Bewegung des Paares im Laufe des Tages vorherzusagen – insbesondere in der zweiten Hälfte. Alles wird vom Verbraucherpreisindex für Mai abhängen, von dem Händler erwarten, dass er leicht auf 2,9 % im Jahresvergleich ansteigt. Wenn die Inflation stärker steigt, würden Jerome Powells jüngste Warnungen über die starke Wirkung der Zölle auf den Verbraucherpreisindex bestätigt. In diesem Fall könnte die Fed ihre Pause bei der geldpolitischen Lockerung auf unbestimmte Zeit verlängern. Für den Dollar könnte diese Nachricht von geringer Bedeutung sein, da die Fed im Jahr 2025 die Zinsen überhaupt nicht gesenkt hat, dennoch vermeiden Händler es, die US-Währung zu kaufen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar oberhalb des 100,0%-Fibonacci-Levels bei 1,3435 konsolidiert und ist dann von oben erneut abgeprallt. Die Aufwärtsbewegung könnte sich in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 127,2% bei 1,3795 fortsetzen, falls ein weiterer Abprall von 1,3435 erfolgt. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor unbestritten, aber ein Schlusskurs unter 1,3435 würde den Weg in Richtung des 76,4%-Fibonacci-Levels bei 1,3118 eröffnen. Auf dem CCI-Indikator hat sich eine bärische Divergenz gebildet, die eine Rückkehr zu 1,3435 nahelegt. Ich erwarte weiterhin keinen starken Rückgang des Paares.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie „Non-commercial“ Trader hat sich in der letzten Berichtswoche nicht verändert. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 1.281, während die Short-Positionen um 1.445 zunahmen. Die Bären haben schon lange ihren Vorteil im Markt verloren. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen beträgt 35.000 zugunsten der Bullen: 103.000 gegenüber 68.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Abwärtspotenzial, aber die jüngsten Entwicklungen haben den Marktausblick langfristig verändert. In den letzten 3 Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 65.000 auf 103.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 76.000 auf 68.000 zurückgegangen sind. Unter Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar nachgelassen, und die COT-Berichte zeigen, dass Händler wenig Neigung haben, die US-Währung zu kaufen. Deshalb sinkt der Dollar weiterhin, ungeachtet der Nachrichtenlage im Zusammenhang mit Trump.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender nur ein, jedoch bedeutendes Ereignis. Die Nachrichten könnten die Händlerstimmung in der zweiten Tageshälfte beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Trading-Empfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall von der Widerstandszone 1,3611–1,3620 auf dem Stundenchart möglich, mit einem Ziel bei 1,3520. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Short-Positionen waren nach dem Schlusskurs unter 1,3520 möglich, mit Zielen bei 1,3425 und 1,3357. Diese Trades können aktuell gehalten werden. Kaufmöglichkeiten entstehen bei einem Rückprall von der Marke 1,3425 oder der Zone 1,3357–1,3344.
Die Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1,3205–1,2695 und auf dem 4-Stundenchart von 1,3431–1,2104 konstruiert.
