Am Dienstag bewegte sich das EUR/USD-Paar weiterhin seitwärts zwischen den Niveaus von 1,1380 und 1,1454. Ein erneuter Anstieg vom 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1380 ermöglichte einen weiteren Anstieg innerhalb der Spanne. Ein Rückprall von 1,1454 würde einen Rückgang in Richtung 1,1380 unterstützen. Eine neue Trendbewegung wird erst erwartet, nachdem das Paar den aktuellen Bereich verlassen hat.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht durchbrechen, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch übertraf. Somit bleibt der Trend vorerst "bullish". Kürzliche Nachrichten über erhöhte Zölle auf Stahl und Aluminium führten dazu, dass die Bären erneut zurückwichen, während der Mangel an wirklichem Fortschritt in den Verhandlungen zwischen den USA und China Händler zögern lässt, aktiv zu werden. Der Trend wird erst dann als "bearish" betrachtet, wenn sich das Paar unterhalb des Bereichs von 1.1374–1.1380 stabilisiert.
Am Dienstag gab es streng genommen keine wirtschaftlichen Daten aus der Eurozone oder den USA. Dennoch gab es im Hinblick auf den allgemeinen Nachrichtenfluss in letzter Zeit viele Informationen, die jedoch den Bären keine Unterstützung boten. Wahrscheinlich das bemerkenswerteste Ereignis waren die zweitägigen Verhandlungen zwischen China und den USA in London. Dies war die zweite Verhandlungsrunde, in der die Seiten einem "Rahmenabkommen" zustimmten, obwohl niemand sich die Mühe machte zu erläutern, was es tatsächlich beinhaltet. Beide Seiten erkannten Fortschritte auf dem Weg zu einem Waffenstillstand an, doch wurden keine konkreten Details der Verhandlungen offengelegt. Infolgedessen können Händler nur darüber spekulieren, was besprochen oder vereinbart wurde. Der Markt wird auf ein Abkommen, dessen Inhalt völlig unbekannt bleibt, wahrscheinlich nicht reagieren. Delegationen aus Peking und Washington merkten an, dass sie nur zu einem gegenseitigen Verständnis gelangt seien und nun das Abkommen von Donald Trump und Xi Jinping genehmigt werden müsse. Vorerst haben die USA und China also nichts endgültig vereinbart. Diese Verhandlungen könnten sich noch eine ganze Weile hinziehen.
Auf dem 4-Stunden-Chart stieg das Paar auf das 127,2% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1495 und prallte von dort ab, was das Potenzial für einen Rückgang in Richtung des 100,0% Niveaus bei 1,1213 eröffnet. Eine Konsolidierung über 1,1495 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus bei 161,8% — 1,1851 erhöhen. Der CCI-Indikator zeigt eine "bullische" Divergenz, sodass eine Rückkehr zu 1,1495 in naher Zukunft möglich ist. Der Trendkanal weist weiterhin auf einen "bullischen" Trend hin.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der vergangenen Berichtswoche schlossen professionelle Händler 1.540 Long-Positionen und 4.830 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerzielle" bleibt "bullish", was hauptsächlich auf Donald Trump zurückzuführen ist. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 203.000, während Short-Positionen 120.000 ausmachen - und die Kluft, mit wenigen Ausnahmen, vergrößert sich weiter. Mit anderen Worten, der Euro ist gefragt, während der Dollar es nicht ist. Die Situation bleibt unverändert.
Seit achtzehn aufeinanderfolgenden Wochen verringern große Akteure Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Die Divergenz in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed ist bereits beträchtlich, aber die politischen Maßnahmen von Donald Trump sind ein einflussreicherer Faktor für die Händler, da sie eine Rezession in den USA und verschiedene langfristige strukturelle Probleme auslösen könnten.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
Am 11. Juni enthält der Wirtschaftskalender einen recht wichtigen Eintrag. Daher könnte der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch, insbesondere in der zweiten Tageshälfte, die Marktstimmung beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Empfehlungen für Händler:
Der Verkauf des Paares war bei einem Rückprall vom Level 1.1454 möglich, mit Zielen bei 1.1374–1.1380 und 1.1320. Das erste Ziel wurde erreicht. Ein Schlusskurs unterhalb der Zone 1.1374–1.1380 würde erneute Verkäufe erlauben. Ich habe zuvor empfohlen, vom Level 1.1374–1.1380 zu kaufen, mit einem Ziel bei 1.1454. Ein Schlusskurs über 1.1454 würde das Halten von Long-Positionen rechtfertigen.
Die Fibonacci-Niveaus wurden basierend auf dem Bereich 1.1574–1.1066 im Stundenchart und 1.1214–1.0179 im 4-Stunden-Chart erstellt.
