In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.3483 hingewiesen und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs an diesem Niveau führten zu einem Short-Einstieg, was in einem Rückgang von 20 Punkten resultierte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die US-Verbraucherpreisindexdaten für Mai könnten signifikante Herausforderungen für Pfundkäufer darstellen — aber nur, wenn die Inflation die Prognosen der Ökonomen übertrifft. Andernfalls hat das Pfund die Chance, sich nach dem jüngsten Ausverkauf zu erholen. Im Falle starker Daten ziehe ich es vor, um das Unterstützungsniveau von 1,3465 zu agieren, das sich früher heute gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde einen guten Einstieg in eine Long-Position bieten, mit dem Ziel, zum Widerstand bei 1,3507 zurückzukehren. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von oben nach unten würde als neues Einstiegssignal für eine Long-Position dienen, mit der Aussicht auf eine Bewegung zu 1,3532. Das am weitesten entfernte Ziel ist das Niveau von 1,3557, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und es keine bullischen Aktivitäten um 1,3465 in der zweiten Tageshälfte gibt, könnte der Druck auf das Pfund deutlich zunehmen. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch um 1,3429 eine gültige Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einem direkten Abprall von 1,3391 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer könnten jederzeit zurückkehren, gestützt durch starke US-Statistiken. Wenn das Paar steigt, ist es entscheidend für Bären, Käufer davon abzuhalten, über 1,3507 auszubrechen. Ein falscher Ausbruch dort wäre ausreichend, um Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs zum Unterstützungsniveau von 1,3465. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von unten nach oben würde wahrscheinlich Stop-Losses auslösen und den Weg Richtung 1,3429 öffnen. Das am weitesten entfernte Abwärtsziel ist 1,3391, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und Bären um 1,3507 inaktiv bleiben — wo die gleitenden Durchschnitte derzeit Verkäufer begünstigen — könnte eine breitere Aufwärtskorrektur erfolgen. In diesem Fall wäre es besser, auf einen Test des Widerstands bei 1,3532 zu warten, bevor man verkauft. Ich werde dort Short-Positionen nur bei einem fehlgeschlagenen Ausbruch eröffnen. Wenn es dort auch keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich auf einen Abprall vom Niveau 1,3557 setzen, aber nur für eine 30–35 Punkte Korrektur innerhalb des Tages.
Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 3. Juni stiegen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen an, aber das Wachstum war relativ ausgeglichen und führte nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Marktstimmung. Marktteilnehmer warten auf neue wirtschaftliche Daten aus dem Vereinigten Königreich, insbesondere im Hinblick auf Wachstum und Inflation, die die Pläne der Bank of England bezüglich der Zinssätze erheblich beeinflussen könnten. Zudem wird in dieser Woche mit Daten zur Inflation in den USA gerechnet, die ebenfalls die Marktstimmung beeinflussen könnten.
Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielen um 1.281 auf 103.672 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 1.445 auf 68.457 zugenommen haben. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 13.535 erweitert.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte für 30- und 50-Perioden statt, was auf anhaltenden Druck auf das Pfund hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet Daten aus dem Stundenchart (H1), die sich von den klassischen Definitionen der täglichen (D1) gleitenden Durchschnitte unterscheiden.
Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,3465 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (im Diagramm gelb markiert).
- Gleitender Durchschnitt – Trendindikator. Periode – 30 (im Diagramm grün markiert).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Schneller EMA: 12, Langsamer EMA: 26, Signal SMA: 9.
- Bollinger Bänder – Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerziell – Gesamtanzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen.
- Short-Positionen nicht-kommerziell – Gesamtanzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen.
- Nettoposition nicht-kommerziell – Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
