In meiner morgendlichen Prognose betonte ich das Niveau von 1,1425 und plante, darauf basierend Einstiegsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Preis stieg über 1,1425, aber es gab keinen Rücklauf für einen erneuten Test, daher eröffnete ich in der ersten Tageshälfte keine Trades. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Eine weitere Stärkung des Euro wird direkt von den US-Inflationsdaten abhängen. Zu den heutigen Berichten gehören der Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai und der Kern-CPI ohne Nahrungsmittel und Energie. Sollte die Inflation die Prognosen der Ökonomen übertreffen, wird der Druck auf den Euro erheblich zunehmen, da dies der Federal Reserve ermöglichen würde, die hohen Zinssätze beizubehalten. Andernfalls könnte der Euro Unterstützung finden und der Dollar weiter schwächeln.
Wenn das Paar fällt und der Markt negativ auf die Daten reagiert, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Verteidigung der Unterstützung bei 1,1408, die in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein Signal, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung eines Rückpralls in Richtung des Widerstands bei 1,1451. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Zone würden den Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel auf das Niveau von 1,1492. Das weiteste Ziel wäre 1,1530, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivitäten um 1,1408 gibt, wird der Druck auf das Paar schnell zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang führen wird. Die Bären könnten das Paar dann bis auf 1,1377 drücken. Nur nach einer dort gebildeten falschen Ausbruchsbewegung würde ich den Kauf des Euro in Erwägung ziehen. Alternativ plane ich, Long-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,1347 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer versuchten es in der ersten Tageshälfte, konnten jedoch keine Unterstützung von großen Akteuren gewinnen. Sie bekommen in der zweiten Tageshälfte eine weitere Chance, wenn die US-Inflationsdaten einen starken Anstieg zeigen, der den Dollar unterstützen würde. Ein falscher Ausbruch in der Nähe des Widerstands bei 1,1451 wäre ein Signal zum Verkauf, mit dem Ziel auf 1,1408, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden – die aktuell die Bullen unterstützen.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter 1,1408 würden eine gute Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel auf 1,1377. Das weiteste Ziel wäre 1,1347, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigen und die Bären bei 1,1451 inaktiv bleiben, könnten Käufer das Paar weiter in Richtung des monatlichen Hochs bei 1,1492 drücken. Ich werde dort nur verkaufen in Erwägung ziehen, falls der Ausbruchsversuch scheitert. Alternativ plane ich, Short-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,1530 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur.
Laut dem COT (Commitment of Traders) Bericht vom 3. Juni sind sowohl die Long- als auch die Short-Positionen gesunken. Die Zinssenkungsentscheidung der EZB wurde weitgehend erwartet und beeinflusste die Marktstimmung nicht wesentlich. Die Erwartungen, dass die Zentralbank nun ihre Lockerungsrunde pausieren wird, haben den Euro gestärkt. Ein starker BIP-Bericht der Eurozone unterstützt ebenfalls die anhaltende Aufwertung des Euro, was erklärt, warum die Short-Positionen stärker zurückgingen als die Long-Positionen.
Der Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.540 auf 202.786 gefallen sind, während die Short-Positionen um 4.830 auf 120.022 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen Longs und Shorts um 7.295.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet in der Nähe der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet Daten aus dem H1 (stundenweise) Chart, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf D1 unterscheiden.
Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,1408 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren). Periode – 50. Im Diagramm in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (Trendidentifizierung). Periode – 30. In Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, Signal SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privat-Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
