Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Beim Preistest bei 145,21 in der ersten Tageshälfte bewegte sich der MACD-Indikator bereits deutlich über der Nulllinie, was das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzte. Ein zweiter Test von 145,21 kurz darauf, während der MACD im überkauften Bereich war, führte zur Umsetzung von Szenario Nr. 2 für Verkäufe und resultierte in einem Rückgang von mehr als 30 Punkten.
Eine weitere Stärkung des USD/JPY-Paares wird direkt von den US-Inflationsdaten abhängen. Die Marktteilnehmer erwarten den Verbraucherpreisindex (CPI) für Mai, einschließlich des Kern-CPI, der Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließt. Wenn die Inflation die Prognosen der Ökonomen übertrifft, wird die Nachfrage nach dem Dollar zurückkehren und das Paar nach oben treiben.
Der Einfluss der Inflationsdaten auf USD/JPY hängt mit der Rolle der US-Notenbank zusammen. Hohe Inflation veranlasst die Fed typischerweise, die Geldpolitik zu straffen – d. h. die Zinsen zu erhöhen. Höhere Zinssätze machen den US-Dollar für Investoren attraktiver und erhöhen die Nachfrage. Zusätzlich könnte die Dollarstärke durch Erwartungen über den zukünftigen Kurs der Fed-Politik beflügelt werden. Wenn die Märkte glauben, dass die Fed aggressiv sein wird, um die Inflation zu bekämpfen, könnte dies ebenfalls die Nachfrage nach dem Dollar steigern und das USD/JPY-Paar stärken.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf die Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Ich plane, heute USD/JPY am Einstiegspunkt nahe 145,57 (grüne Linie im Chart) zu kaufen und strebe einen Anstieg auf 146,48 (dickere grüne Linie) an. Bei 146,48 plane ich, Long-Positionen zu beenden und Shorts in der entgegengesetzten Richtung zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs um 30–35 Punkte. Ein starker bullischer Impuls wird nur nach starken Daten erwartet. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie steht und gerade beginnt, sich von dieser Linie nach oben zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY zu kaufen, wenn der Preis die Marke von 145,08 zweimal hintereinander testet, während der MACD im überverkauften Bereich liegt. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Ein Anstieg in Richtung der Niveaus 145,57 und 146,48 wird erwartet.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, USD/JPY nach einem Durchbruch unter 145,08 (rote Linie im Chart) zu verkaufen und erwarte einen schnellen Rückgang. Das Hauptziel der Verkäufer wird 144,33 sein, wo ich aus Short-Positionen aussteige und Long-Trades in der entgegengesetzten Richtung eröffne, mit dem Ziel eines Rückpralls um 20–25 Punkte. Verkaufsdruck wird wahrscheinlich bei schwachen Daten zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD unter der Nulllinie steht und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY zu verkaufen, wenn der Preis zweimal hintereinander die Marke von 145,57 testet, während der MACD im überkauften Bereich liegt. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen und eine Marktumkehr nach unten auslösen. Ein Rückgang in Richtung der Niveaus 145,08 und 144,33 wird erwartet.
Chart-Anmerkungen:
- Dünne grüne Linie – empfohlene Einstiegsmarke für Käufe
- Dicke grüne Linie – empfohlene Gewinnmitnahme-Marke oder Zone zur Gewinnsicherung; weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus ist unwahrscheinlich
- Dünne rote Linie – empfohlene Einstiegsmarke für Verkäufe
- Dicke rote Linie – empfohlene Gewinnmitnahme-Marke oder Zone zur Gewinnsicherung; weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus ist unwahrscheinlich
- MACD-Indikator – Nutzung von überkauften und überverkauften Zonen als Bestätigung für Markteintritte
Wichtige Hinweise für Anfänger im Devisenhandel:
Anfänger im Forex-Handel müssen Markteintrittsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Es ist am besten, sich vor Bekanntgabe wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt herauszuhalten, um plötzlichen Kursschwankungen zu entgehen. Falls Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, sollten Sie immer Stop-Loss-Orders platzieren, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie schnell Ihre gesamte Einlage verlieren – insbesondere wenn Sie kein ordentliches Geldmanagement nutzen und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie den oben beschriebenen. Spontane Entscheidungen basierend auf aktuellen Marktbewegungen sind eine verlustreiche Strategie für Intraday-Händler.
