EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Mittwoch sehr unterschiedlich. Während der europäischen Handelssitzung setzte das Paar seine Seitwärtsbewegung fort, die bereits seit mehreren Tagen anhielt. Damals gab es keinen makroökonomischen Hintergrund, und der Markt war von Donald Trumps neuen Aussagen über den Abschluss eines Handelsabkommens mit China unbeeindruckt. Schließlich verstehen alle die Unwahrheit solcher Behauptungen. Während des zweiten Treffens in London einigten sich China und die USA lediglich darauf, einige kleinere Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Exports kritischer Güter und Materialien zu beseitigen – nicht mehr. Der Markt war jedoch tief besorgt über die massiven Unruhen, die bald ganz Amerika oder zumindest alle größeren Städte erfassen könnten. Bereits jetzt ist bekannt, dass sich die Demonstranten darauf vorbereiten, der Nationalgarde starken Widerstand zu leisten, und Trump zieht sogar in Betracht, die reguläre Armee "zur Unterdrückung des Aufstands" einzusetzen.
Somit hatte der Dollar sogar am Mittwoch genügend Gründe, seinen Rückgang wieder aufzunehmen. Was den Markt jedoch am meisten beeindruckte, war der Inflationsbericht. Genau nach dessen Veröffentlichung setzte der Dollar seinen Rückgang fort. Laut dem Bericht blieb der Verbraucherpreisindex (CPI) im Mai bei 2,8%, während Prognosen 2,9% erwarteten. Lassen Sie uns das aufschlüsseln: Wenn die Inflation steigt oder nicht sinkt, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass das Federal Reserve in naher Zukunft eine monetäre Lockerung wiederaufnimmt. Der Markt hatte jedoch eine Erhöhung der Zahl erwartet, und das Ergebnis von 2,8% war unbefriedigend. Auf dieser eher formellen Grundlage wurde der Dollar weiter verkauft.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern mehrere Handelssignale generiert. Zunächst prallte das Paar von der kritischen Linie ab, konnte jedoch nicht einmal 15 Pips nach unten bewegen – ein falsches Signal. Später brach das Paar die Kijun-sen-Linie, was die Eröffnung von Long-Positionen ermöglichte. Kurz darauf prallte der Kurs von oben von der Linie ab, was eine starke Rallye auslöste. Die Long-Position konnte bis zum Abend manuell geschlossen werden, da das nächste Niveau weit entfernt war. Der Preis könnte jedoch bis Ende der Woche auf 1,1534 steigen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist auf den 3. Juni datiert. Das obige Diagramm zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war, und die Bären am Ende des Jahres 2024 kaum die Oberhand gewinnen konnten, diese jedoch schnell wieder verloren. Seit Trump im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, aber ein sehr signifikanter Faktor ist der Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend hält an, aber was spielt der Trend jetzt überhaupt noch eine Rolle? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder wachsen — aber wird er das tun und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was bedeutet, dass der Markt zu einem "bullishen" Trend zurückkehrt. In der letzten Berichtsperiode ging die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 1.500 zurück, während die Short-Positionen um 4.800 sanken. Dadurch hat sich die Netto-Position um 3.300 erhöht.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stunden-Chart behält das EUR/USD-Paar trotz zweier Durchbrüche der aufsteigenden Trendlinie einen lokalen Aufwärtstrend bei. Wie in den letzten vier Monaten zuvor reagiert der Markt nur auf Ereignisse im Zusammenhang mit Trump, seinen Entscheidungen und dem Handelskrieg. Da es nur wenige positive Nachrichten zu diesen Themen gibt, fällt der Dollar weiterhin unabhängig davon. Beachten Sie, dass die Politik der Fed in Kombination mit der der Europäischen Zentralbank für einen starken Dollaranstieg spricht. Allerdings beeinflusst dieser Faktor (wie viele andere) momentan nicht den Markt.
Für den 12. Juni identifizieren wir die folgenden Handelslevel: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 sowie die Linien Senkou Span B (1.1353) und Kijun-sen (1.1434). Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Tagesverlauf verschieben können, was bei der Identifizierung von Signalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf Gewinnschwelle zu setzen, sobald sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt—das schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag sind in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den USA nur der weniger bedeutende PPI und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden. Da der Verbraucherpreisindex gestern veröffentlicht wurde, dürfte der Produzentenpreisindex die Marktstimmung kaum beeinflussen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden- in den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
