GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar GBP/USD seine Aufwärtsbewegung fort. Wie bereits erwähnt, gibt es aktuell keinen triftigen Grund für die britische Währung, gegenüber dem US-Dollar—konkret gegenüber dem US-Dollar—zu fallen. Der Markt greift weiterhin nach jedem Faktor oder Vorwand, um den Greenback zu verkaufen. Händler glauben nicht mehr an Donald Trumps Aussagen über eine großartige Zukunft und lukrative Geschäfte. Das amerikanische Volk geht auf die Straße, um gegen die Einwanderungspolitik der Republikaner zu protestieren. Wir sind der Meinung, dass selbst diese Gründe ausreichen, um den anhaltenden Rückgang des Dollars zu unterstützen.
Gestern fand der Markt jedoch einen weiteren Vorwand, um den Dollar zu verkaufen. Die Inflation im Mai blieb unverändert, während der Markt einen Anstieg auf 2,9% erwartet hatte. Unterdessen stieg die Kerninflation im Jahresvergleich an, jedoch nicht so stark, wie vom Markt erwartet. Da beide Inflationszahlen unter den Prognosen lagen, nahm der Markt an, dass die Federal Reserve vielleicht bald ihren geldpolitischen Lockerungszyklus wieder aufnehmen könnte. Obwohl die Inflation nicht gesunken ist, welchen Grund hat die Fed, die Zinsen zu senken? Nichtsdestotrotz fanden Händler diesen formalen Vorwand ausreichend, insbesondere in Verbindung mit breiteren fundamentalen Faktoren.
Infolgedessen steigt das britische Pfund wieder an, und der Dollar fällt erneut. Der jüngste Durchbruch unter die aufsteigende Trendlinie erwies sich als irrelevant—das Paar machte nur eine leichte Korrektur und ist nun bereit, seinen viermonatigen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Auf dem 5-Minuten-Chart waren die Signale nahezu identisch mit denen im EUR/USD-Paar. Zuerst ein falsches Verkaufssignal in der Nähe der Senkou Span B Linie, dann zwei verstärkende Kaufsignale in der Nähe derselben Linie und des Levels 1.3489. In nur einer halben Stunde schoss das Paar zur Kijun-sen Linie und prallte von dieser ab, was eine Gelegenheit bot, Long-Positionen zu schließen. Der Abprall von Senkou Span B ermöglichte es, Short-Positionen zu eröffnen, aber der Preis erreichte das Zielgebiet nicht, sodass er zu Senkou Span B zurückkehrte und dieser Verkaufshandel wahrscheinlich nicht profitabel war.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und befinden sich meist in der Nähe der Nullmarke. Derzeit sind sie nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist. Allerdings hat sich die Netto-Position in den letzten eineinhalb Jahren erhöht.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund der Politik von Donald Trump, sodass die Nachfrage der Marktmacher nach dem britischen Pfund im Moment nicht sehr wichtig ist. Falls die Deeskalation des globalen Handelskriegs fortgesetzt wird, hat der US-Dollar die Chance auf eine gewisse Stärkung. Laut dem neuesten COT-Bericht zum Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 1.300 KAUF-Verträge und 1.400 VERKAUF-Verträge eröffnet. Somit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtsperiode kaum verändert.
In letzter Zeit ist das Pfund signifikant gestiegen, aber es ist wichtig zu beachten, dass es dafür nur einen Grund gibt: Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar steigen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Das Pfund selbst hat keine grundlegenden Gründe für ein Wachstum. Nichtsdestotrotz sind die Händler mehr als zufrieden mit dem "Trump-Faktor" bei ihren Handelsentscheidungen.
Analyse GBP/USD 1-Stunden-Chart
Im Stunden-Chart behält GBP/USD seinen Aufwärtstrend bei, obwohl es unter sowohl den aufsteigenden Kanal als auch die aufsteigende Trendlinie gefallen ist. Der US-Dollar hat sich nur leicht korrigiert, während der Markt erneut den Fokus auf den Kauf des Pfunds und den Verkauf des Dollars legt. Wie bereits erwähnt, ist im 4-Stunden-Chart eine seitliche Spanne sichtbar, in der sich der Kurs immer noch aufhält, während der Tages-Chart einen starken Aufwärtstrend zeigt. Daher gab es keine technischen Anhaltspunkte für einen substanziellen Rückgang. Allerdings setzt der fundamentale Hintergrund – insbesondere in Verbindung mit Trump – den Dollar weiter unter Druck.
Für den 12. Juni heben wir folgende wichtige Ebenen hervor: 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637-1.3667, 1.3741. Die Linien Senkou Span B (1.3489) und Kijun-sen (1.3535) können ebenfalls Signalquellen sein. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf null zu setzen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Auswertung von Signalen berücksichtigt werden sollte.
Das Vereinigte Königreich wird am Donnerstag seine monatlichen BIP- und Produktionsdaten veröffentlichen. Sollte sich das Ergebnis von den Prognosen unterscheiden, könnte der Markt moderat darauf reagieren. In den USA wird der makroökonomische Hintergrund noch schwächer sein. Der Markt wird sich weiterhin auf die Unruhen in den USA und Trumps Maßnahmen zu deren Unterdrückung konzentrieren.
Erklärungen zur Darstellung:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in das Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
