Analyse der Mittwochs-Trades
1-Stunden-Chart von GBP/USD
Am Mittwoch bewegte sich das GBP/USD-Paar ähnlich wie das EUR/USD-Paar. Der Inflationsbericht der USA wurde zu einem neuen Treiber für den Rückgang des US-Dollars, obwohl die Zahlen nicht katastrophal waren. Die Inflation blieb auf Jahresbasis bei 2,8%, was bedeutet, dass keine Veränderung eintrat. Trotzdem wird in der aktuellen Umgebung jeder Vorwand genutzt, um den Dollar zu verkaufen. Tatsächlich gibt es viele Gründe, die US-Währung abzustoßen. Die Politik von Donald Trump bleibt feindlich und protektionistisch, ohne dass bislang positive Ergebnisse sichtbar wären. Daher nutzte das britische Pfund eine weitere Gelegenheit, sich weiter zu stärken. Die Währung nähert sich erneut ihren Drei-Jahres-Hochs und wir sehen keinen Grund, warum der Dollar nur wegen Trump aufhören sollte zu fallen.
5-Minuten-Chart von GBP/USD
Im 5-Minuten-Zeitrahmen gab das Paar am Mittwoch sehr schwache Handelssignale, allerdings hätten Verluste vermieden werden können. Das erste Kaufsignal erschien genau, als der US-Inflationsbericht veröffentlicht wurde, sodass es unmöglich war, im Voraus in den Markt einzutreten. Als der Kurs abrupt anstieg, war es kaum ratsam, neue Positionen zu eröffnen. Der Kurs zog sich dann zurück und konsolidierte sich unter dem Niveau von 1.3518, was ein falsches Signal erzeugte, während die Bewegungen weiterhin sehr emotional blieben. Ein weiteres Kaufsignal folgte in der Nähe desselben Niveaus, wonach das Paar seinen Anstieg wieder aufnahm.
Handelsstrategie für Donnerstag:
Im Stunden-Zeitrahmen folgt das GBP/USD-Paar weiterhin den Aktionen von Trump und bleibt skeptisch gegenüber seinen politischen Maßnahmen. Obwohl es einige Anzeichen für eine Entspannung der Handelskonflikte gibt, zeigt der Markt wenig Optimismus als Reaktion. Daher nutzt der Markt, wie zuvor, jede Gelegenheit, um den Dollar zu verkaufen, statt ihn zu kaufen. Dieser Trend wird wahrscheinlich anhalten, bis der Markt echte Anzeichen für ein Ende des Handelskrieges sieht und bis Trump aufhört, unbefugte Entscheidungen zu treffen.
Am Donnerstag könnte das GBP/USD-Paar um die Marke von 1.3580–1.3592 pausieren. Ein Ausbruch über diese Zone hinaus würde jedoch neue Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.3652–1.3660 und 1.3695 ermöglichen.
Auf dem 5-Minuten-Chart kann der Handel derzeit auf den folgenden Niveaus basieren: 1.3043, 1.3102–1.3107, 1.3203–1.3211, 1.3259, 1.3329–1.3331, 1.3421–1.3443, 1.3518, 1.3580–1.3592, 1.3652–1.3660, 1.3695, 1.3740. Am Donnerstag sollen in den USA PPI-Daten und Arbeitslosenanträge veröffentlicht werden, die derzeit von sekundärer Bedeutung sind. In Großbritannien werden monatliche BIP- und Industrieproduktionszahlen bekannt gegeben. Diese Zahlen werden voraussichtlich nicht besonders stark sein, aber das Pfund benötigt derzeit keine inländischen Berichte, um zu steigen.
Wichtige Handelsregeln:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die für die Bildung eines Signals (ein Rückprall oder Ausbruch) benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsphasen können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stunden-Zeitrahmen handeln Sie MACD-Signale nur während Phasen guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop-Loss: Setzen Sie einen Stop-Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für das Platzieren von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender zu finden, können diese die Kursbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und die Einhaltung eines angemessenen Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg beim Handel.
