Am Donnerstag setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort und konsolidierte sich über dem 100,0% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1574. In der Nacht kam es jedoch zu einer starken Umkehr zugunsten des US-Dollars, wobei ein Rückgang unter dieses Level erfolgte, und der Rückgang setzt sich derzeit in Richtung des 76,4% Fibonacci-Levels bei 1,1574 fort. Der Nachrichtenhintergrund hat in den letzten beiden Tagen einen starken Einfluss auf die Marktstimmung gehabt, und es ist wahrscheinlich, dass die hohe Volatilität heute anhält.
Das Wellenmuster auf dem Stundenchart bleibt deutlich. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen, während die jüngste Aufwärtswelle problemlos den vorherigen Höchststand übertraf. Dies bestätigt die Fortsetzung des aktuellen "bullishen" Trends. Die jüngsten Nachrichten über erhöhte Zölle auf Stahl und Aluminium zwangen die Bären erneut zum Rückzug, und der Mangel an echtem Fortschritt in den Verhandlungen zwischen den USA und China hindert sie daran, neue Angriffe zu starten. Ein bärischer Trend könnte nur in Betracht gezogen werden, wenn sich das Paar unterhalb der Zone von 1.1374–1.1380 konsolidiert.
Am Donnerstag kündigte Donald Trump seine Absicht an, Zölle auf alle Länder zu erhöhen, die derzeit in Handelsgesprächen mit den USA stehen. Dieser Schritt wurde angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Es scheint sich um eine weitere Drucktaktik gegenüber Nationen zu handeln, die laut Trump entweder Beschränkungen auf amerikanische Waren lockern oder indirekt mehr in den US-Haushalt über amerikanische Verbraucher beisteuern sollten. Trump behauptet, dass die Verhandlungen zu langsam voranschreiten und droht infolgedessen mit einer Erhöhung der Zölle.
Erinnern wir uns daran, dass Trump vor zwei Monaten einen 90-tägigen "Tarif-Waffenstillstand" verkündet hat, während dessen die Einfuhrzölle bestehen bleiben, aber auf ein Minimum von 10% gesenkt werden sollen. Mit nur noch etwa einem Monat bis zu dieser Frist wurden noch keine Handelsabkommen unterzeichnet. Nur das Vereinigte Königreich hat eine vorläufige Vereinbarung getroffen, die jedoch noch nicht offiziell unterzeichnet wurde. Somit eskaliert der Handelskrieg weiter und gibt den Bullen jeden zweiten Tag neue Gründe, in den Markt einzutreten.
Auf dem 4-Stunden-Chart erreichte das Paar zuvor das 127,2% Fibonacci-Niveau bei 1,1495 und konsolidierte sich darüber, was darauf hindeutet, dass das Wachstum des Euro in Richtung des nächsten Ziels bei 1,1680 weitergehen könnte. Der aufsteigende Kanal deutet klar auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Ein Durchbruch unter 1,1495 könnte eine Umkehr zugunsten des US-Dollars auslösen, was zu einem Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Kanals führen würde. Derzeit sind keine aufkommenden Divergenzen auf irgendwelchen Indikatoren erkennbar.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der jüngsten Berichtswoche haben professionelle Händler 1.540 Long-Kontrakte und 4.830 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt optimistisch, weitgehend aufgrund von Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt nun bei 203.000, während die Short-Positionen bei 120.000 stehen – und der Abstand (mit seltenen Ausnahmen) weiter zunimmt. Dies deutet auf eine starke Nachfrage nach dem Euro und wenig Interesse am Dollar hin. Die Gesamtsituation bleibt unverändert.
Seit achtzehn Wochen in Folge verringern große Händler ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Während die Divergenz in der Politik zwischen der EZB und der Fed bereits signifikant ist, ist Donald Trumps politische Haltung zu einem noch entscheidenderen Faktor für Händler geworden, da sie zu einer Rezession in den USA und anderen langfristigen strukturellen Problemen führen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex Deutschland (06:00 UTC)
- Eurozone – Änderung der Industrieproduktion (09:00 UTC)
- USA – Konsumklimaindex der Universität Michigan (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender vom 14. Juni enthält drei sekundäre Ereignisse. Daher wird erwartet, dass der Nachrichtenhintergrund keinen oder nur einen schwachen Einfluss auf die Marktstimmung hat. Händler haben bereits genügend Nachrichten, um den fortgesetzten Verkauf des US-Dollars zu rechtfertigen, ohne sich auf die deutsche Inflation oder die Industrieproduktion in der Eurozone zu konzentrieren.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war möglich, nachdem es sich auf dem Stundenchart unter 1,1574 geschlossen hat, mit einem Ziel von 1,1454. Ich empfahl zuvor, nach einem Rückprall von der Zone 1,1374–1,1380 mit Zielen bei 1,1454 und 1,1574 zu kaufen – beide wurden erreicht. Neue Long-Positionen können bei einem Rückprall von 1,1454 oder nach einem Schlusskurs über 1,1574 in Erwägung gezogen werden.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1,1574–1,1066 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 eingezeichnet.
