In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,1556 hervorgehoben und geplant, die Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,1556 führten zu einem Short-Einstieg beim Euro, was zu einer Bewegung von mehr als 30 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht revidiert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Angesichts der kurzen Pause im Israel-Iran-Konflikt hat sich der Euro etwas erholt, aber weiteres Wachstum bleibt begrenzt. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir den Consumer Sentiment Index der University of Michigan und die Daten zu den Inflationserwartungen. Die Marktreaktion auf diese Zahlen wird voraussichtlich verhalten sein, insbesondere vor dem geopolitischen Hintergrund.
Im Falle eines Euro-Rückgangs werde ich nach dem morgendlichen Szenario handeln: Der Fokus bleibt auf der Verteidigung der Unterstützung bei 1,1507, die auf Basis der gestrigen Ergebnisse gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Kaufsignal für EUR/USD, mit dem Ziel einer weiteren Aufwärtsentwicklung und einem erneuten Test des Widerstands bei 1,1556. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde den Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Ziel bei 1,1591. Das entfernteste Aufwärtsziel wird bei 1,1628 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD fällt und keine Käuferaktivität um 1,1507 besteht, wird der Druck auf das Paar zunehmen und es möglicherweise in Richtung 1,1456 treiben. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich Long-Positionen in Betracht ziehen. Alternativ eröffne ich Long-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,1408 mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten sich in der ersten Tageshälfte um 1,1556, was darauf hinweist, dass die Marktangst anhält. Sollte das Paar einen weiteren Anstieg machen, würde ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau — ähnlich wie der vorherige — ein Signal zum Eröffnen von Short-Positionen geben, mit einem Ziel von 1,1507. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich würden weitere Verkäufe in Richtung 1,1456 bestätigen. Das entfernteste Abwärtsziel wird bei 1,1408 liegen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es den Bären nicht gelingen, in der Nähe von 1,1556 zu handeln, könnten Käufer das Paar höher schieben, um 1,1591 erneut zu testen. Verkäufe werde ich dort erst nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch in Betracht ziehen. Ich plane, Short-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,1628 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur.
Der COT-Bericht (Commitments of Traders) vom 3. Juni zeigte eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Zinssenkung der EZB war vollständig erwartet worden und hat daher das Marktgleichgewicht nicht verändert. Die Erwartung, dass die Zentralbank nun ihre Lockerungszyklen pausieren wird, hat den Euro unterstützt. Ein starkes BIP-Bericht aus der Eurozone stützt ebenfalls die Aussicht auf eine weitere Euro-Aufwertung - daher ist es keine Überraschung, dass Short-Positionen stärker zurückgegangen sind als Long-Positionen.
Laut COT-Bericht fielen die Non-Commercial-Long-Positionen um 1.540 auf 202.786, während die Short-Positionen um 4.830 auf 120.022 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 7.295.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte Der Handel findet in der Nähe der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor verwendet stündliche (H1) Chart-Einstellungen, die sich von den standardmäßigen täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten unterscheiden.
Bollinger-Bänder Wenn das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,1510 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (hilft, den aktuellen Trend zu definieren, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode: 50 – gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt – Periode: 30 – grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, langsame EMA – 26, Signal-SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler – Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
