In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3531 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, führte zu einem Long-Einstieg beim Pfund, was in einem Anstieg von mehr als 35 Punkten resultierte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD einzugehen:
Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan und die Inflationserwartungen sind die einzigen wichtigen Daten, die in der zweiten Tageshälfte erwartet werden. Ich glaube nicht, dass diese Veröffentlichungen großen Einfluss auf den Markt haben werden, daher ist es besser, sich auf Updates bezüglich des Konflikts zwischen Israel und Iran zu konzentrieren.
Wenn GBP/USD fällt, würde ich es vorziehen, in der Nähe der neu gebildeten Unterstützung bei 1,3531 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort wird ein solides Einstiegssignal für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Rückkehr zum Widerstand bei 1,3567 — ein Niveau, das in der ersten Tageshälfte nicht durchbrochen werden konnte. Ein Ausbruch mit einem Retest von oben nach unten in diesem Bereich würde einen neuen Long-Einstieg mit Aussicht auf Erreichen von 1,3595 bieten. Das weiteste Aufwärtsziel wird 1,3629 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und die Bullen am Nachmittag in der Nähe von 1,3531 keine Aktivität zeigen, könnte der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um 1,3503 ein angemessenes Setup sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Alternativ werde ich versuchen, GBP/USD bei einem direkten Rückschlag von 1,3465 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.
Um Short-Positionen auf GBP/USD einzugehen:
Verkäufer haben alles Mögliche getan und sich gut um 1,3567 positioniert. Der Fokus für die zweite Tageshälfte bleibt auf diesem Niveau. Ein dortiger falscher Ausbruch, wie bereits früher diskutiert, wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,3531. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von unten wird wahrscheinlich Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1,3503 öffnen. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1,3465 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Bären in der Nähe von 1,3567 inaktiv bleiben, kann eine stärkere GBP/USD-Rallye nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist es besser, auf einen Test des Widerstands bei 1,3595 zu warten, bevor man verkauft. Ich werde nur dort Shorts eröffnen nach einem falschen Ausbruch. Wenn das Paar auch dort nicht fällt, werde ich überlegen, Shorts bei einem Rückprall von 1,3629 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur.
Der COT-Bericht (Commitments of Traders) vom 3. Juni zeigte einen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, jedoch war das Wachstum relativ ausgeglichen und führte nicht zu einer wesentlichen Verschiebung der Marktpositionierungen. Händler warten auf neue fundamentale Daten aus dem Vereinigten Königreich, darunter Berichte über das BIP und die Inflation, die erheblichen Einfluss auf die Zinssatzentscheidungen der Bank of England haben könnten.
Des Weiteren werden diese Woche Inflationszahlen aus den USA erwartet, die die allgemeine Stimmung beeinflussen könnten. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die langen nichtkommerziellen Positionen um 1,281 auf 103,672 gestiegen sind, während die Short-Positionen um 1,445 auf 68,457 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen Longs und Shorts auf 13,535 vergrößert.
Indikator-Signale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel erfolgt um die 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte, was auf Unsicherheit im Markt hindeutet.
Anmerkung: Der Autor verwendet H1-Daten (Stunden-Chart), die sich von den klassischen D1-Setups (täglicher gleitender Durchschnitt) unterscheiden.
Bollinger-BänderWenn das Paar fällt, wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,3525 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – Glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode 50 (gelbe Linie im Chart)
- Gleitender Durchschnitt – Periode 30 (grüne Linie im Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, Langsames EMA – 26, Signal SMA – 9
- Bollinger-Bänder: Periode – 20
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
- Lange nichtkommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden
- Kurze nichtkommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden
- Netto nichtkommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden
