GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag setzte das Währungspaar GBP/USD seine Aufwärtsbewegung fort. Um besser zu verstehen, was mit dem britischen Pfund geschieht, ist es am besten, zum Tages-Chart zu wechseln. Dort beobachten wir eine starke Aufwärtsbewegung, die genau am Tag der Amtseinführung von Donald Trump begann. Seitdem haben wir maximal drei kleine Korrekturen gesehen. Mit anderen Worten: Das Pfund ist stetig gestiegen, mit kaum Pausen. Natürlich wirkt die Bewegung in den niedrigeren Zeitrahmen nicht eindimensional. Es gibt immer noch Korrekturen, die manchmal mehrere Wochen dauern. Doch das ändert nichts an der fundamentalen Tatsache – der Wert des Dollars sinkt weiterhin.
Am Freitag war der makroökonomische Hintergrund des Paares schwach und für Trader irrelevant. Der Verbauchervertrauensindex der University of Michigan für Juni übertraf die Prognosen deutlich. Allerdings fiel der Dollar in der zweiten Tageshälfte, da der Markt schnell erkannte, dass der Kauf der US-Währung angesichts des eskalierenden geopolitischen Konflikts im Nahen Osten nicht die klügste Idee war. Dadurch wurde das nächtliche Wachstum des Dollars im restlichen Tagesverlauf vollständig ausgeglichen.
In den letzten Wochen bewegte sich das Paar im Stunden-Chart eher seitwärts als aufwärts. Doch bleibt der Aufwärtstrend selbst in diesem Zeitrahmen intakt, und das Durchbrechen von Trendlinien oder Kanälen hat derzeit wenig technische Bedeutung.
Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag zwei Handelssignale generiert. Das Paar prallte zweimal von den Ichimoku-Linien Senkou Span B und Kijun-sen ab. Die erste Bewegung erbrachte nur 12 Pips, sodass Trader bis zur Bildung des zweiten Kaufsignals in Long-Positionen hätten bleiben können. Der zweite Aufwärtsimpuls war stärker als der erste, wenn auch immer noch relativ schwach. Dennoch konnte aus dem einzelnen Trade ein kleiner Gewinn erzielt werden.
COT-Bericht
Die COT (Commitment of Traders) Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren kontinuierlich verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist in der Nähe der Nullmarke. Sie sind weiterhin dicht beieinander, was ein ungefähres Gleichgewicht von Kauf- und Verkaufspositionen signalisiert. Die Nettoposition ist jedoch im letzten anderthalb Jahr gewachsen.
Der Dollar fällt wegen der Politik Trumps weiter, sodass der Bedarf der Marktteilnehmer am Pfund momentan nicht besonders wichtig ist. Sollte die Deeskalation des globalen Handelskriegs wieder einsetzen, könnte der US-Dollar eine Chance auf Erholung haben. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe "Nicht-kommerziell" 7.400 KAUF-Kontrakte eröffnet und 9.000 VERKAUFS-Kontrakte geschlossen. Infolgedessen stieg die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtswochen um 16.400 Tausend Kontrakte—ein deutlicher Gewinn.
Kürzlich hat sich das Pfund stark gestärkt, aber der Grund ist singular—die Politik Trumps. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar mit einer Erholung beginnen. Aber wann wird das geschehen? Niemand weiß es. Trump befindet sich noch in der Anfangsphase seiner Präsidentschaft. Welche weiteren Schocks erwarten uns in den nächsten vier Jahren?
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem stündlichen Zeitrahmen behält GBP/USD seinen Aufwärtstrend bei, obwohl er sich unterhalb des aufsteigenden Kanals und der Trendlinie konsolidiert. Der US-Dollar erlebte erneut nur eine geringfügige Korrektur, während sich der Markt mittelfristig auf den Kauf konzentrierte. Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten könnte theoretisch den Dollar unterstützen, aber wir glauben nicht, dass das passieren wird. Es gibt keine technischen Gründe, einen Rückgang zu erwarten – weder auf dem 1-Stunden-Chart, geschweige denn auf den 4-Stunden- oder Tagescharts.
Wichtige Levels für den 16. Juni: 1,2981–1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Die Senkou Span B-Linie (1,3514) und die Kijun-sen-Linie (1,3543) können auch als Signalquellen dienen. Ein Stop-Loss sollte auf Breakeven gesetzt werden, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich den Tag über verschieben und sollten bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Montag sind in Großbritannien oder den USA keine wichtigen Ereignisse geplant. Wir glauben jedoch, dass Händler den ganzen Tag über angespannt und emotional bleiben werden, was zu starken und volatilen Preisbewegungen und häufigen Umkehrbewegungen führen könnte.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
