EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Während der Sitzung am Montag bewegte sich das Währungspaar EUR/USD in beide Richtungen. Zuerst gab es einen starken Rückgang der Kurse (für diejenigen, die noch nicht schliefen), ausgelöst durch Israels Angriff auf den Iran. Dann folgte eine relativ starke Erholung des Paares. Warum kam es überhaupt zu dieser Erholung? Warum stärkte sich der Dollar nicht weiter? Der Markt erinnerte sich schnell an eine einfache Tatsache – der Dollar wird nicht mehr als "sicherer Hafen" betrachtet.
Wie war es in der Vergangenheit? Wenn ein neuer geopolitischer Konflikt auftauchte, floss Kapital schnell aus den betroffenen Ländern ab. Um Kapital zu bewegen, werden Fremdwährungen benötigt – Euro, Dollar, Pfund. Da die US-Wirtschaft immer als stabil mit einer Top-Kreditwürdigkeit angesehen wurde, stieg die Nachfrage nach dem Dollar, was seinen Wert in die Höhe trieb.
Wie ist die Situation jetzt? Der Markt betrachtet die US-Wirtschaft nicht mehr als stabil oder vielversprechend, und auch ihre Regierung sieht sie nicht als führend in eine "großartige Zukunft". Infolgedessen ziehen es Investoren vor, Yen, Pfund oder Euro zu kaufen. Deshalb kehrte der Dollar schnell zu seiner Ausgangsposition zurück.
Was die makroökonomischen Daten betrifft, so fand die deutsche Inflation kein Interesse, da die zweite Schätzung identisch mit der ersten war. Die Industrieproduktion in der Eurozone ging erneut vorhersehbar zurück und war schlechter als die Prognosen. Der Euro hätte am Morgen weiter fallen können, aber wie gesagt, momentan interessiert sich niemand dafür, den Dollar zu kaufen.
Die Handelssignale vom Freitag waren nicht sehr günstig. Der Preis änderte den ganzen Tag über häufig die Richtung, was zu ungenauen Niveaus und Linien führte. Eine ähnliche Situation können wir heute erwarten, da der Markt immer noch emotional von den Initiativen Donald Trumps und dem erneuten Konflikt im Nahen Osten getrieben wird. Den ganzen Tag über könnte der Preis wieder technische Niveaus und den Ichimoku-Indikator ignorieren, indem er scharfe Bewegungen und häufige Richtungswechsel zeigt. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend intakt und unbestritten.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 10. Juni. Wie im obigen Chart gezeigt, ist die Nettoposition der nicht-gewerblichen Händler seit langem bullisch. Die Bären bekamen kurzzeitig Ende 2024 die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump die US-Präsidentschaft übernommen hat, hat der Dollar nur an Wert verloren.
Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Dollar weiter fallen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten darauf hin, dass er es tun wird.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Treiber, die den Euro unterstützen, aber ein starker Grund für die anhaltende Schwäche des Dollars bleibt bestehen. Der globale Abwärtstrend ist nach wie vor vorhanden, aber wen interessiert jetzt die 16-jährige Preisgeschichte? Wenn Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder steigen – aber wird er sie jemals beenden? Und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was bedeutet, dass der Markttrend wieder bullisch geworden ist. In der jüngsten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-gewerblich" um 6.000, während die Short-Positionen um 4.300 zurückgingen. Daher erhöhte sich die Nettoposition in der Woche um 10.300.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD hält trotz des Bruchs und Überschreitens aller möglichen aufsteigenden Trendlinien in der stündlichen Zeitebene einen lokalen Aufwärtstrend bei. Wie in den letzten vier Monaten auch, reagiert der Markt ausschließlich auf Ereignisse, die mit Trump zusammenhängen, auf seine Entscheidungen und den Handelskrieg. Zu diesem "wunderbaren und positiven Paket" kommt nun noch ein umfassender Krieg im Nahen Osten hinzu. Es gibt keine guten Nachrichten, nur viele schlechte. Daher stürzt der Dollar weiterhin rasant ab.
Für den 16. Juni sind die folgenden Niveaus für den Handel hervorgehoben – 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, sowie die Linien Senkou Span B (1.1353) und Kijun-sen (1.1501). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen zu berücksichtigen ist. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt — das hilft, potenzielle Verluste bei falschen Signalen zu vermeiden.
Es sind am Montag keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte sowohl in der Eurozone als auch in den USA vorgesehen, aber im Laufe des Tages werden unweigerlich Entwicklungen auftreten. Mindestens könnte der Markt auf einen Vergeltungsschlag Irans gegen Israel reagieren. Wir glauben, dass uns dieses Mal kein "langweiliger Montag" bevorsteht.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisebenen – dicke rote Linien, an denen Bewegungen enden könnten. Sie sind keine Handelssignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die von der 4-Stunden-Zeitebene auf die stündliche übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
