Am Ende der vorherigen regulären Sitzung schlossen die US-Aktienindizes im negativen Bereich. Der S&P 500 fiel um 1,13 %, während der Nasdaq 100 um 1,30 % nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 1,79 %.
Heute nahmen die Investoren eine vorsichtige Haltung ein, da die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und Iran zu einem Anstieg der Ölpreise führte und Bedenken hinsichtlich langfristiger Konsequenzen aufwarf.
Der Anstieg der Ölpreise, ausgelöst durch den Konflikt, stellt eine doppelte Bedrohung dar. Einerseits treibt er die Inflation an, was die Zentralbanken möglicherweise dazu veranlasst, die Geldpolitik zu straffen. Andererseits belastet er die Unternehmensgewinne, indem die Kosten der Unternehmen steigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit abnimmt. In diesem Kontext ziehen es Investoren vor, abzuwarten, die Entwicklungen zu beobachten und auf klarere Signale zu warten.
Die langfristigen Folgen des Konflikts bleiben ungewiss. Je nach Ausmaß und Dauer könnte er zu Ölversorgungsunterbrechungen, erhöhter geopolitischer Instabilität und möglicherweise zu weiterreichenden militärischen Aktionen führen. All dies stellt ernsthafte Risiken für die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte dar.
Chinesische Indizes schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten. Die europäischen Index-Futures verzeichneten leichte Rückgänge. Der US-Dollar blieb weitgehend unverändert, während Gold in der Nähe eines Rekordhochs verharrte.
Wie bereits erwähnt, stiegen die Preise für Brent-Rohöl zu Beginn des Handels um 5,5 %, gaben aber schnell den Großteil dieser Gewinne wieder auf. Der starke Anstieg der Ölpreise unterstrich die abwartende Haltung vieler Investoren, die angesichts der zunehmenden Befürchtungen über den eskalierenden Nahostkonflikt gegen heimische Entwicklungen abwägten. Bis zum Ende der Handelssitzung zog Öl um weniger als 1 % an.
Die Hauptsorge der Investoren ist, ob der Konflikt eingedämmt werden kann, nachdem es an einem Wochenende voller Angriffe von beiden Seiten und dem Versprechen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, "jeden Ort und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes zu treffen", zu Angriffen gekommen war.
Die Märkte haben das Risiko jedoch noch nicht vollständig aufgegeben. Die Renditen von US-Staatsanleihen und einigen asiatischen Staatsanleihen sind gestiegen – ein Zeichen dafür, dass Investoren nicht aggressiv Sicherheit in risikoarmen Staatsanleihen suchen.
Der israelische Schekel stieg mehr als 1 % gegenüber dem Dollar, nachdem er vier Tage in Folge Verluste hinnehmen musste.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, wird das Hauptziel der Käufer heute darin bestehen, den nächsten Widerstand bei 6013 $ zu überwinden. Dies würde weiteres Wachstum unterstützen und den Weg für einen Ausbruch auf das Niveau von 6030 $ ebnen. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6047 $ zu behalten, was ihre Position stärken würde. Wenn der Index angesichts einer reduzierten Risikobereitschaft fällt, müssen Käufer die Marke von 5999 $ verteidigen. Ein Durchbruch darunter würde den Index schnell zurück auf 5986 $ und weiter auf 5975 $ bringen.
