Am Freitag kehrte das EUR/USD-Währungspaar zugunsten des US-Dollars um und konsolidierte sich unter dem Fibonacci-Korrekturlevel von 100,0% bei 1,1574. Dies geschah nicht ohne Grund, den wir im Folgenden erläutern werden. Die Konsolidierung unter 1,1574 eröffnet den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 76,4% — 1,1454. Ein Rückkehr über 1,1574 würde erneut Erwartungen für ein Wachstum des Euro in Richtung der Level 1,1645 und 1,1712 zulassen.
Auf dem Stundenchart bleibt die Wellenstruktur offensichtlich. Die jüngste Abwärtswelle scheiterte daran, das vorherige Tief zu durchbrechen, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch problemlos übertraf. Daher bleibt der Trend momentan "bullish". Die jüngsten Nachrichten über die Erhöhung der Zölle auf Stahl und Aluminium zwangen die Bären erneut zum Rückzug, und der Mangel an wirklichem Fortschritt in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hält sie davon ab, neue Angriffe zu starten. Der Trend würde nur dann auf "bearish" umschwenken, wenn das Paar unterhalb der Zone 1.1374–1.1380 konsolidiert.
Der Nachrichtenhintergrund vom Freitag kann grob in wirtschaftliche und politische Themen unterteilt werden. Unter den Wirtschaftsdaten stachen nicht die Inflation in Deutschland oder die Industrieproduktion der Eurozone heraus – diese unterstützten den Euro nicht –, sondern der Index des Verbrauchervertrauens in den USA, der unerwartet um fast 10 Punkte sprang, weit jenseits der Erwartungen der Experten. Die Bären starteten ihre Offensive jedoch erst spät am Freitagabend, ausgelöst durch Israels plötzlichen Raketenangriff auf den Iran, bei dem mehrere nukleare und militärische Anlagen zerstört wurden. Wie sich herausstellte, war dies nicht der letzte Angriff – der Iran antwortete am nächsten Tag mit Angriffen auf Israel.
Auch Donald Trump mischte sich in den Konflikt ein und forderte den Iran auf, ein Abkommen zu unterzeichnen, das die Anreicherung von Uran und die Produktion von Nuklearraketen beenden soll. Ihm zufolge hatte Teheran zwei Monate Zeit, das Abkommen zu unterzeichnen, weigerte sich jedoch, die Bedingungen der USA zu akzeptieren. Trump drängt nun auf ein neues Abkommen mit Israel, obwohl die Forderungen unverändert bleiben. Die neue Eskalation im Nahen Osten gab den Bären vorübergehend Unterstützung. Für Händler haben jedoch derzeit "Handelsgeplänkel" und interne US-Angelegenheiten mehr Gewicht.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem 127,2% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,1495 konsolidiert. Daher könnte sich die Aufwärtsbewegung des Euro in Richtung des nächsten Levels bei 1,1680 fortsetzen. Der Aufwärtskanal deutet eindeutig auf die Fortsetzung des "bullischen" Trends hin. Ein Rückgang unter 1,1495 würde auf eine mögliche Umkehr zugunsten der US-Währung und einen Rückgang zur unteren Grenze des Kanals hinweisen. Derzeit gibt es keine auftretenden Divergenzen von irgendwelchen Indikatoren.
Commitments of Traders (COT) Report
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 5.968 Long-Positionen eröffnet und 4.293 Short-Positionen geschlossen. Das Sentiment unter der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" bleibt "bullish", vor allem dank Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 208.000, verglichen mit 115.000 Short-Positionen. Die Kluft (mit wenigen Ausnahmen) weitet sich weiterhin aus. Somit bleibt die Nachfrage nach dem Euro stark, nicht aber nach dem Dollar. Die Situation bleibt unverändert.
Seit neunzehn Wochen in Folge reduzieren große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhen ihre Long-Positionen. Der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed ist bereits ziemlich signifikant, aber Trumps politische Entscheidungen sind für Händler nach wie vor der einflussreichere Faktor, da sie eine Rezession in den USA auslösen und zahlreiche langfristige strukturelle Probleme für die amerikanische Wirtschaft verursachen könnten.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone
Der Wirtschaftskalender für den 16. Juni enthält keine bemerkenswerten Einträge. Daher wird der Einfluss der Nachrichtenlage auf die Marktstimmung am Montag vernachlässigbar sein.
EUR/USD Prognose und Handelstipps
Verkaufsgelegenheiten ergaben sich, nachdem das Paar unter der Marke von 1.1574 im Stundenchart mit einem Ziel von 1.1454 geschlossen hatte. Diese Positionen können weiterhin offen gehalten werden. Ich würde empfehlen, Kaufgelegenheiten entweder bei einem Rückprall vom Niveau 1.1454 oder nach einem Schlusskurs über 1.1574 in Betracht zu ziehen.
Die Fibonacci-Retracement-Level sind im Stundenchart von 1.1574–1.1066 und im 4-Stunden-Chart von 1.1214–1.0179 eingezeichnet.
